Thinkorswim(TOS)의 균형 볼륨 연구(OBV)에 대해 이야기해 보겠습니다. Joe Granville은 그의 1963년 책 Granville의 New Key to Stock Market Profits에서 OBV를 소개했습니다. 양수 및 음수 유량을 측정하는 최초의 지표 중 하나였습니다. OBV는 가격 행동과 거래량 사이에 다이버전스가 발생한 시점을 지적하기 위해 개발된 연구입니다. Granville은 그의 책에서 볼륨의 움직임이 가격의 움직임보다 앞서야 한다고 제안했습니다.
거래량 흐름은 주식으로 유입되거나 유출되는 자금을 식별하는 좋은 방법입니다. 차티스트는 균형 거래량 연구와 가격 사이의 차이를 찾아 가격 움직임을 예측하거나 균형 거래량을 사용하여 가격 추세를 확인할 수 있습니다.
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여기에서 잠시 멈추어 생각해 보십시오:작은 양초(예:팽이 또는 긴 심지 도지)는 소량의 양의 양(OBV 라인을 약간만 이동시킬 수 있음)을 제공할 수 있지만 양초 이전과 이후의 양초는 몸집이 크고 OBV를 훨씬 더 먼 거리로 이동할 수 있는 많은 양의 음수를 나타냅니다.
Granville은 잔고 볼륨 연구가 종종 가격보다 먼저 움직인다고 언급했습니다. 그는 그의 책에서 거래량 압력에 대해 논의했는데, 잔고 거래량이 증가하면 고정 또는 하락하는 가격에 대한 구매 압력이 "상승"한다는 신호이고 OBV가 하락하면 판매 압력이 평평하거나 위로 이동합니다.
추세선을 사용하면 이러한 차이를 더 쉽게 식별할 수 있습니다. OBV를 사용하면 종가에서 볼륨이 더하거나 뺍니다. 따라서 추세선은 항상 심지나 양초의 열림이 아니라 양초 본체의 마감을 기준으로 그려야 합니다.
이러한 방향의 차이를 발산이라고 하며 더 진행하기 전에 발산이라는 단어를 살펴보고 그 뒤에 숨겨진 의미를 더 잘 이해할 것입니다. Investopedia에는 다이버전스에 대한 훌륭한 정의가 있습니다. 다이버전스란 무엇입니까?
다이버전스는 주가와 거래량이 반대 방향으로 움직이거나 가격 움직임이 차트의 거래량만큼 크지 않을 때 발생합니다. 다이버전스는 임박한 양수 또는 음수 가격 움직임을 나타낼 수 있습니다. 다이버전스는 가장 복잡한 신호 중 하나이며 경험이 부족한 투자자에게 잘못된 신호를 줄 수 있습니다. .
균형 거래량 연구에서 다이버전스를 식별하는 가장 일반적인 방법은 추세선을 사용하여 다음을 구별하는 것입니다.
다음은 OBV와 가격 행동 사이의 다이버전스를 보여주는 추세선의 예입니다.
양초 심지나 양초 열림이 아니라 양초 종가에서 추세선을 그립니다. OBV 번호가 아닌 균형 볼륨 방향을 확인하십시오. OBV 합계가 아니라 기울기와 방향이 중요합니다. 거래량의 움직임은 가격의 움직임보다 먼저 옵니다. 균형 거래량 연구는 가격 조치를 확인하거나 현재 가격 조치를 무시할 때를 지적해야 합니다.
균형 볼륨은 매우 강력한 신호가 있는 매우 간단한 표시기이지만 이러한 신호를 찾는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. TOS에 있는 일반 OBV 연구에 몇 가지 변경 사항을 추가하여 이러한 신호가 있는 시점을 식별하고 확인을 위해 일부 추세선을 차트에 스냅할 수 있습니다.
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균형 볼륨 연구를 위한 http://tos.mx/4SKAro TOS 링크
균형 볼륨 연구에 대한 변경 사항을 살펴보십시오. 먼저 OBV 연구에 단순 이동 평균을 추가하여 잔고 볼륨이 평균 이상인지 이하인지 식별합니다.
다음으로, 저는 약세 다이버전스를 위한 빨간 점과 강세 다이버전스를 위한 녹색 점을 추가했습니다. 아래에 강조 표시된 녹색 양초에서 양초는 이전 양초 종가보다 훨씬 높게 마감되었으며 OBV는 매우 작은 거래량 증가를 나타냈습니다.
이 낮은 거래량 확인은 거래자에게 새로운 돈이 이 더 높은 가격 움직임을 지원하지 않는다는 신호였습니다. 또한 OBV가 트레이더가 주의해야 할 신호를 보낼 때 표시되는 레이블과 경고를 추가했습니다.
잔고 볼륨이 OBV 이동 평균 위 또는 아래를 교차하거나 양수 또는 음수 다이버전스가 있는 경우. 마지막으로 잔고 볼륨 연구와 가격 조치 사이에 차이가 있을 때 가격 초에 변경 사항을 추가했습니다.
권장 사항:분기점이 나타나면 균형 볼륨 연구와 차트에 평평한 선을 그립니다. 신호 확인을 위해 추세선을 그립니다. 숙련된 트레이더라도 다이버전스를 감지하는 것은 어렵습니다. 빨간색과 녹색 점은 무언가가 '꺼져' 있고 다시 살펴봐야 한다는 신호를 보내는 데 도움이 됩니다.
아래 그림에서 OBV는 가격보다 몇 막대 먼저 이동 평균 아래에서 이동 평균 아래로 교차합니다. 또한 OBV가 계속 아래로 기울어진 상태를 유지합니다. 이동 평균 아래에 머물며 반전의 징후가 없습니다.
가격 조치는 우유부단한 모습을 보여 이동 평균을 상향 돌파한 후 다시 평균 아래로 하향 이동했습니다. OBV는 아마도 가격 교차 신호를 피하면서 거래자가 이 거래를 못하게 할 것입니다.
균형 거래량 연구는 매수 및 매도 압력에 대한 거래량과 가격을 확인하는 훌륭한 기술 도구입니다. 이 모멘텀 지표는 거래를 할 때 큰 도움이 될 수 있습니다. 당신이 데이 트레이더인지 스윙 트레이더인지는 중요하지 않습니다. OBV 표시기는 매우 유용합니다. 즐기세요!