블랙스완 이벤트로부터 포트폴리오를 보호하는 방법을 알고 있습니까? 매우 드물고 예측할 수 없으며 전 세계를 휩쓸고 있는 심각한 결과를 초래합니다. 광범위한 영향으로 블랙 스완은 일반적으로 상황에서 예상되는 것 이상의 예상치 못한 사건입니다. 의심할 여지 없이 블랙스완 사건은 경제에 치명적인 피해를 줄 수 있습니다.
검은 백조를 예측할 수 없다는 것은 심각한 결과를 초래할 수 있기 때문에 중요합니다. 그렇기 때문에 Black Swan 이벤트로부터 포트폴리오를 보호하는 방법을 아는 것이 중요합니다.
경제학 교수이자 작가이자 전직 무역상인 Nicholas Taleb가 만든 Black Swan은 그 영향력과 규모 모두에 의해 전 세계를 충격에 빠뜨리는 예상치 못한 사건입니다.
Black Swan은 세상을 완전히 뒤흔들고, 거주자들에게 정체성을 없애고 다음 행보에 대해 불확실하게 만듭니다. 그 직후 공포와 패닉이 시작되고 그 여파로 주식 시장이 무너집니다.
Black Swan 사건의 예를 보려면 역사를 너무 멀리 거슬러 올라갈 필요가 없습니다. 전형적인 검은 백조 사건에는 9/11 공격 또는 홍수, 가뭄 및 전염병과 같은 사건이 포함됩니다.
일본의 쓰나미와 뒤이은 원자력 발전소 사고를 생각해 보십시오. 그것은 스윙 트레이딩을 머리에 돌릴 수 있습니다.
결과적으로 검은 백조 사건으로부터 포트폴리오를 보호하는 방법을 아는 것은 좋은 것입니다. 자세한 내용은 거래 서비스를 확인하세요.
이와 같은 사건은 매우 개연성이 없고 예측할 수 없기 때문에 인간은 그에 대한 심리적 편견이나 집단적 실명을 발전시킵니다.
우리가 이러한 드물지만 중요한 사건에 대한 실명을 개발했다는 바로 그 사실이 사건을 특히 위험하게 만듭니다.
이러한 이유로 우리는 항상 블랙 스완 이벤트가 가능하다고 가정하고 그에 따라 계획해야 합니다. 당사의 온라인 거래 과정은 모든 시장에서 거래할 수 있는 지식을 제공합니다.
시장에서 블랙 스완의 가장 최근 사례 중 하나는 2008년 미국 주택 시장의 붕괴였습니다. 2008년 9월 29일에 다우존스 산업평균지수는 777.68% 하락했습니다. 2020년 3월 16일까지 이는 다우존스 역사상 가장 큰 일일 손실이었습니다.
간단히 말해서 주택 거품이었습니다. 첫째, 너무 많은 사람들이 감당할 수 없는 대출과 모기지를 받고 있었습니다. 다음으로 부적격 차용자에게 신용이 확대되어 주택 가격이 상승하고 거품이 터지고 집이 무너졌습니다.
사실 2007년 말에서 2009년 중반 사이의 시기를 '대공황'이라고 불렀습니다. 대공황 이후 가장 심각한 경제 침체였습니다.
우리는 경제가 거의 870만 개의 일자리를 잃는 것을 보았습니다. 소비자들은 제2차 세계 대전 이후로 볼 수 없었던 수준으로 지출을 줄였습니다. 많은 사람들이 평균적으로 가구당 $100,000인 퇴직금의 급격한 감소를 경험했습니다. 실업과 주택 불안정을 가중시켰습니다.
불행히도 부동산에 많이 투자한 사람들과 주식이 포트폴리오에서 가장 큰 손실을 입었습니다.
같은 맥락에서 2008년 짐바브웨는 21세기 최악의 하이퍼인플레이션을 겪었습니다. 당시 최고 인플레이션율은 796억 퍼센트를 넘었습니다.
이 인플레이션 수준은 예측이 거의 불가능할 뿐만 아니라 국가를 재정적으로 쉽게 손상시킬 수 있습니다. 국가가 재정적으로 마비되면 주식 거래가 중단될 수 있습니다.
2001년의 닷컴 또는 인터넷 거품은 2008년 금융 위기와 매우 유사한 또 다른 블랙 스완 사건입니다.
이 기간 동안 미국은 경제가 파국으로 몰리기 전에 급속한 경제 성장과 개인 자산의 증가를 누리고 있었습니다.
인터넷이 초기 단계에 있었기 때문에 다양한 투자 펀드가 시장 기반이 없고 가치가 부풀려진 기술 회사에 투자하고 있었습니다.
불행히도 이들 회사가 접었을 때 자금은 막혔고 하방 위험은 투자자에게 전가되었습니다.
그 결과 경제의 파국적 붕괴가 발생했습니다. 그리고 디지털 프론티어가 새로운 것이기 때문에 붕괴를 예측하는 것이 거의 불가능했습니다.
블랙스완 이벤트로 위장한 코로나바이러스에 대한 공포가 미국 시장과 해외 시장을 공포에 떨게 했습니다.
3월 12일까지 다우존스의 2,353포인트 하락은 사상 최악의 1일 낙폭이었다. 다우지수가 2,997.10포인트 하락한 3월 16일까지였습니다.
다우지수가 22% 하락한 1987년 "검은 월요일" 폭락 이후 백분율 기준으로 최악의 거래일 2일입니다.
우리는 라이브 거래 룸에서 이것을 거래하는 방법에 대해 논의했습니다. 때로는 이와 같은 행사에서 얻을 수 있는 모든 도움이 필요합니다.
블랙스완은 예측이 거의 불가능하기 때문에 투자를 분산하고 위험을 분산시키는 것이 중요합니다.
다각화는 단순히 많은 투자를 보유하는 문제가 아니라 독립적으로 또는 서로 반대 방향으로 움직이는 투자를 보유하는 것입니다.
저는 재정 고문은 아니지만 포트폴리오를 다각화하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 자산 배분 펀드입니다.
요컨대, 이들은 주식과 채권이 미리 정해진 조합으로 이루어진 펀드입니다. 예를 들어, 60/40 펀드는 양말 60%에서 채권 40% 또는 현금 할당을 유지합니다.
또한 뮤추얼 펀드나 ETF를 혼합하여 투자할 수도 있습니다. 다각화는 매우 개인적인 선호도에 따른 개인적인 선택이므로 재무 설계사와 상의해야 합니다.
포트폴리오를 보호해야 하는 또 다른 옵션은 헤징을 사용하는 것입니다. 운 좋게도 우리는 하방 위험을 줄이기 위해 사용할 수 있는 몇 가지 헤지 전략을 가지고 있습니다.
예를 들어, 주식 매도 포지션을 보호하기 위해 해당 주식에 대한 콜 옵션을 매수할 수 있습니다. 반대 시나리오도 사실입니다. 매수 포지션을 보호하기 위해 해당 주식에 대한 풋옵션을 매수할 수 있습니다.
우리의 오랜 친구인 재조정, 지속적인 모니터링, 다양화, 헤징 등은 근본적으로 모든 것을 고려할 수 없는 모델보다 우리를 실망시킬 가능성이 적습니다.
이는 주식의 급격한 하락이 있는 경우 곡선을 부드럽게 하는 데 도움이 되고 포트폴리오가 폭풍우를 헤쳐나가는 데 도움이 됩니다.
예, 당신은 그것을 올바르게 읽었습니다. 나는 당신 중 대부분이 당신의 중개인의 이용 약관에 있는 작은 글씨를 한 번도 읽어본 적이 없다고 돈을 걸 의향이 있습니까? 대부분의 경우 일반적으로 다음과 같이 말합니다.
정기 손절매는 항상 귀하를 보호하지 않으며 모든 거래 위험을 제거하지도 않습니다. 대부분의 경우 가격이 손절매에 도달하면 주문이 마감됩니다.
그러나 슬리피지 및 가격 차이의 경우 손절매가 실행된 금액은 실제 손절매 주문보다 훨씬 더 나쁠 수 있습니다.
평신도 용어로 말하면 '정상적인'상황에서 손절매 주문이 잘 작동한다는 것을 의미합니다. 불행히도 예상치 못한 소식이나 이벤트가 발생했을 때 중개인은 귀하가 설정한 가격으로 손절매가 실행될 것이라고 보장할 수 없습니다.
Black Swan 이벤트가 진행되는 동안 거래가 귀하의 전체 계정을 소탕한 후에 손절매 주문이 실행될 가능성이 거의 보장됩니다.
어떤 경우에는 중개인에게 빚을 지게 될 수도 있습니다. 이것이 약관의 작은 글씨를 읽는 것이 중요한 또 다른 이유입니다.
플러스 측면에서 일부 브로커는 손절매 주문을 보장합니다. 이러한 상황에서 그들은 항상 귀하가 설정한 가격으로 귀하의 주문을 실행할 것입니다. 제 제안은 작은 글씨를 읽고 손절매를 보장해 줄 브로커를 선택하는 것입니다.
그러한 Black Swan 이벤트는 드물고 당신이 옳다고 말할 수 있습니다. 하지만 그런 행사에 한 번이라도 엉뚱한 입장을 취하는 것조차 한 번은 너무 많습니다.
거래 경력 중에 그러한 이벤트는 한 번만이 아니라 발생할 가능성이 높습니다. 이와 같은 시기에 주식 시장 충격에 노출되면 손실이 발생하여 포트폴리오의 상당 부분을 쓸어버릴 수 있습니다.
이러한 이유로 거래 자본과 저축을 보호하기 위해 예방 조치를 취하는 것이 중요합니다.