2021년 이후의 헤지 펀드 목록을 찾고 있습니까? 헤지펀드 자산은 지난해 사상 최고치를 경신해 10년 만에 최고 실적을 기록했다. 헤지펀드는 다른 투자에 비해 상대적으로 위험합니다. 모르시는 분들을 위해 헤지펀드는 증권, 부동산, 화폐 등 다양한 범주에 투자하기 위해 대규모 투자자들로부터 자금을 모읍니다. 그 후, 그들은 투자자에게 건전한 수익을 내기 위해 다양한 전략을 따릅니다.
우리는 헤지 펀드 목록을 살펴보고 선택하는 경우 이를 주식 포트폴리오에 구현하는 방법을 살펴볼 것입니다. 소매 거래자로서 우리는 헤지 펀드에 엄격하게 의존하지 않습니다.
헤지 펀드 매니저는 헤지 펀드에 대한 투자 결정을 내릴 책임이 있습니다. 그들은 투자할 시장을 선택하고 위험 수준을 관리할 자유가 있습니다. 헤지 펀드 매니저가 성공하는 가장 큰 동기는 펀드가 창출한 총 이익의 최대 20%에 해당하는 성과 보너스를 받는 것입니다. 따라서 투자자가 헤지펀드를 선택하기 전에 헤지펀드 매니저의 경력, 경험 및 기술이 가장 중요하다고 확실히 말할 수 있습니다.
또한, 헤지펀드는 자산 운용을 위해 투자자로부터 수수료를 받습니다. 수수료는 일반적으로 총 투자액의 1~2%입니다. 그럼에도 불구하고 모든 사람이 헤지펀드에 투자할 수 있는 것은 아닙니다. 최소 $100,000의 투자가 필요하기 때문입니다. 또한 투자자는 투자 후 일정 기간 동안 자금을 인출할 수 없습니다. 살펴봐야 할 헤지 펀드 목록을 알려드리겠습니다.
헤지 펀드는 대부분 주식 시장 지수를 하회했습니다. 헤지펀드가 지난 10년 동안 단 한 번만 S&P 500을 능가할 수 있었다는 사실을 알고 계셨습니까? 그러나 헤지 펀드는 2020년 마지막 분기에 $290라는 사상 최고치를 경신했습니다. 자산 측면에서 헤지 펀드 역사상 최고의 분기를 기록했습니다. HFR 데이터베이스에 따르면 전체적으로 총 자산은 2020년에 3조 6천억 달러에 달했습니다. 헤지펀드도 지난해 하반기에 160억 달러의 사상 최대 투자를 받았다. 투자자들은 마침내 업계의 만족스러운 성과에 환호했다. 과거에 수익을 창출하는 데 대부분 어려움을 겪었습니다. 업계의 최근 성과에 대한 더 많은 통찰력을 제공하기 위해 우리는 헤지 펀드 목록을 작성했습니다. 여기에는 몇 가지 주목할만한 이름이 포함됩니다.
다음은 조사해야 할 헤지 펀드의 또 다른 목록입니다. 분명히, 우리는 그들 모두를 조사할 수 없습니다. 그래서 아래는 우리가 가장 좋아하는 세 가지입니다.
Greenlight Capital은 헤지 펀드 목록의 첫 번째입니다. 90년대 중반 펀드 매니저 David Einhorn이 설립했습니다.
이 펀드는 주로 공개적으로 거래되는 미국 주식에 투자합니다. Einhorn은 가장 면밀히 관찰되는 헤지 펀드 매니저 중 한 명입니다. 그는 과감한 투자 요청으로 유명합니다. Einhorn은 2020년 상반기에 Greenlight의 포트폴리오에 12개의 새로운 주식을 추가했습니다.
그는 리먼 브라더스와 엔론과 같은 기업과의 내기를 이긴 후 공매도자로 유명해졌습니다. 실제로 지난해 스트리밍 엔터테인먼트 서비스 넷플릭스(NFLX)에 대해 숏 포지션을 취하기도 했다.
그러나 Netflix 주식은 2020년 성장 측면에서 매우 훌륭했습니다. Covid-19 전염병으로 인해 부과된 제한으로 인해 플랫폼에 더 많은 가입자가 유입되었습니다.
한편, Einhorn의 헤지 펀드는 최근 몇 년 동안 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 결과적으로 일부 투자자는 펀드에서 자금을 인출합니다.
Greenlight는 2018년 34%의 막대한 손실에 비해 2019년 약 14%의 수익을 올렸습니다. 그러나 이 펀드는 설립 이후 매년 약 12.5%의 수익을 올리고 있습니다.
최근 투자 결정을 살펴보면 Greenlight는 CNX Resources Corp.에 대한 지분을 거의 19% 늘렸습니다. 이와 별도로 Einhorn은 지난해 실적이 저조한 석탄 채굴업체인 Consol Energy에 대한 지분을 축소했습니다.
Einhorn은 2014년부터 Consol의 지분을 보유하고 있으며 때때로 이를 장기 투자라고 불렀습니다.
헤지 펀드 목록의 다음은 Renaissance Technologies LLC입니다. 통계 분석을 통해 도출된 정량적 모델을 활용해 수익을 내는 것으로 유명한 세계 최대 헤지펀드다. James Simons는 1982년에 펀드를 설립했습니다.
그것은 세계에서 가장 비밀스러운 헤지 펀드로 간주됩니다. 80년대 후반에 메달리온 펀드라고 하는 가장 수익성 높은 포트폴리오를 설립했으며 2020년에 76% 성장하면서 최고의 해 중 하나였습니다.
메달리온이 성공할 수 있었던 분명한 이유는 시장 변화에 빠르게 적응했기 때문입니다. 3월의 높은 변동성에도 불구하고 연말까지 상당한 가치를 얻었습니다.
그러나 메달리온 기금은 현재 및 이전 파트너만 사용할 수 있습니다. 메달리온 외에도 Renaissance Technologies는 RIEF(Renaissance Institutional Equities Fund), Renaissance Institutional Diversified Global Equities, Renaissance Institutional Diversified Alpha 등 외부인을 위한 3개의 펀드를 보유하고 있습니다.
HSBC에 따르면 최근 실적을 보면 RIEF는 전년도에 거의 23% 감소했습니다. 한편, 같은 기간 르네상스 기관다각화알파(Renaissance Institutional Diversified Alpha)는 33.58% 하락했다.
Point72 Asset Management는 헤지펀드 목록에서 세 번째입니다. 그들은 1992년에 설립되었으며 Steven Cohen의 리더십 아래 2020년에 약 16%의 이익을 얻었습니다.
그 성장의 대부분은 펀드가 약 200만 달러를 벌면서 하반기에 나왔습니다. 상반기 4%. 헤지 펀드는 여러 비즈니스에서 약 190억 달러를 관리합니다.
다각화된 포트폴리오에는 전자상거래 대기업 아마존(AMZN), 기술 대기업 알리바바(BABA), 소셜 네트워크 대기업 페이스북(FB), 소프트웨어 대기업 마이크로소프트(MSFT)와 같은 최고 실적의 기술 주식도 포함됩니다. 주목할만한 발전을 살펴보면 Point72는 2020년 3분기에 PLTR(Palantir Technologies) 주식 2,990만 주를 인수했습니다. 지난달 헤지펀드는 Porch Group(PRCH)의 주식 110만 주를 1,400만 달러에 매입했습니다.
한편 코헨은 플로리다에 추가 사무실 공간을 확보할 계획이다. 헤지펀드는 상반기 말까지 웨스트팜비치 인근에 사무실을 열 예정이다.
또한 회사는 마이애미의 새로운 위치를 탐색하고 있습니다. 새 사무실 공간은 남쪽으로 이전하려는 기존 및 미래 직원, 주로 투자 직원에게 할당됩니다.
Elliott Management는 헤지 펀드 목록에서 다음입니다. 가장 큰 활동가 펀드 중 하나입니다. 작년에 헤지 펀드는 많은 주요 기술 회사의 지분을 늘렸습니다. 소규모 소프트웨어 회사에 투자한 다음 나중에 매각 옵션을 탐색하고 바이아웃 제안을 받을 경우 수익을 창출하도록 압력을 가하는 것으로 유명합니다.
억만장자 폴 싱어(Paul Singer)가 설립한 헤지펀드는 기술 산업에 더 많은 돈을 쏟아붓고 있다. 2019년에는 eBay, SAP, AT&T의 지분을 매입했습니다.
지난해에는 트위터와 소프트뱅크 지분을 인수했다. 이 펀드는 지난달 독일 기반 기술 스타트업 인큐베이터 로켓 인터넷의 지분 15.1%를 공개했다.
Elliott Management는 2020년에 420억 달러 상당의 자산을 처리했습니다. 중견 소프트웨어 회사를 계속 탐색하고 있습니다.
그러나 투자에 적합한 기술 회사를 찾는 것은 더 이상 쉬운 일이 아닙니다. 최근 많은 사람들이 통합 및 확장하면서 관리가 더 복잡해졌습니다.
기술 부문 외에 Elliott Management는 최근 문신 제거 서비스 제공업체인 Removery에 5천만 달러를 전략적으로 투자했습니다.
한편 Elliott는 거의 15년 동안 홍콩에서 운영한 후 홍콩 사무소를 폐쇄하기로 결정했습니다. 많은 사람들은 이 결정이 중국이 이 지역에 대한 지배력을 강화하기 위해 노력하고 있는 이 지역의 정치적 불안의 결과라고 믿고 있습니다. Elliott는 홍콩 직원을 런던과 도쿄로 재배치할 예정입니다.
이 헤지 펀드 목록이 관리자를 두는 데 관심이 있다면 무엇을 봐야 하는지에 대한 아이디어를 제공하기를 바랍니다. 직접 투자를 시작하려면 무료 과정을 확인하십시오.