이 대화는 두 잔의 술로 시작되었습니다.
"Cheng, 저에게 초고속 성장 주식을 소개해주셔서 감사합니다. 수익은 인생을 변화시킵니다."
"삶의 변화?" 눈이 번쩍 뜨였다. 이 두 단어가 내 머릿속을 떠나지 않았다. 나는 "왜 그것이 삶을 변화시키는가?"
답은 “은퇴 목표를 초과 달성했다. 나는 전에 그런 반환을 본 적이 없습니다. 당초 계획보다 4년 빠른 올해(2021년)까지 은퇴할 수 있다”고 말했다.
저도 그런 수익률을 본 적이 없습니다. 내 포트폴리오가 1년 만에 3배가 된 200% 이상 증가하면 거의 비현실적입니다. 내가 매년 같은 공연을 반복할 것이라고 기대하지 마십시오. 그것은 일어나지 않을 것입니다. 다른 사람들의 포트폴리오가 좋지 않은 1년 동안 내 포트폴리오의 3배가 되었다고 말하는 것도 거의 모욕적이고 당혹스럽습니다. 따라서 나는 이것을 소수의 친한 친구 사이에서만 지켰습니다.
"인생을 바꾸는 수익"이라는 단어를 곰곰이 생각해보면, 그것은 2020년에 일어난 일이 아닙니다. 인생을 바꾸는 수익을 포장하기 위한 나의 여정은 수십 년 전에 씨앗이 심어졌을 때 시작되었습니다. 시작은 다음과 같습니다.
위험을 잘 관리하면 이익이 저절로 따라옵니다. 실수가 발생하지만 당신을 죽이지는 않을 것입니다. 이기면 큰일납니다. 잃을 때 많은 것을 잃지 않습니다. 그것이 우리가 수십 년 동안 지속 가능한 투자 마라톤을 운영할 수 있는 방법입니다.
시장 조정 중에 좋은 회사를 합리적인 가격에 살 수 있는 기회는 항상 있을 것입니다.
우수한 주식 따기 작동합니다.
워렌 버핏(Warren Buffett)과 피터 린치(Peter Lynch)와 같은 유명한 투자자들은 동일한 2가지 기본 투자 원칙을 사용하여 훌륭한 결과를 달성했습니다. 이 투자 기술은 그들의 삶과 투자자의 삶을 영원히 바꿔 놓았습니다.
Tesla, Gamestop, Bitcoins 또는 기타 밈 주식에 올인하지 않았습니다. 대신, 우리의 포트폴리오는 위험 관리에 따라 다양한 산업에 걸쳐 10-25개의 훌륭한 기업 주식으로 다양화되었습니다.
이 위대한 기업들은 COVID-19 이전에도 모든 부문과 산업에서 레거시 비즈니스를 파괴하고 있었습니다. 소셜 미디어, 전자 상거래, 핀테크, 석유 및 가스, 사이버 보안, 생산 도구, 엔터테인먼트, 의료 및 데이터 분석 등에서 SaaS 회사를 찾을 수 있습니다. 소프트웨어 기술을 사용하지 않는 산업을 알려주십시오. 모두 그렇습니다!
그러나 우리가 투자하는 방식은 직관적이지 않습니다. 설명하겠습니다:
나는 이러한 수익이 우연히 발생한다고 생각하지 않습니다. 수업은 간단합니다:
모든 주식이 좋은 것은 아닙니다. 모든 SaaS/Tech 주식도 좋은 것은 아닙니다. 큰 손실을 피하려면 그들을 식별하는 방법을 알아야 합니다.
많은 전문가들은 싸게 사서 비싸게 팔기를 희망한다고 가르칩니다. 그러나 저렴한 주식은 여러 가지 이유로 저렴합니다. 사업이 악화되면 낮은 가격이 낮아질 수 있습니다.
곤경에 처한 기업의 턴어라운드를 바라지 마십시오. 펀더멘털이 뛰어난 회사만 사십시오. 대부분의 경우 전통적인 평가 방법에 따라 비용이 많이 듭니다.
21세기에 현명하게 투자하려면 고가(합리적인 가치 ) 더 높게 매도합니다. 펀더멘털이 유지되는 한 주식을 보유하십시오.
강한 회사를 사서 약한 회사를 없애십시오.
기업 가치를 배워야 합니다 시장에 속지 않으려면.
강세장에서는 모두가 돈을 번다. 포트폴리오의 진정한 테스트는 조정 또는 약세 시장 동안입니다. 예를 들어, $300-$400에 GameStop 주식을 보유하여 "가방 보유자"가 되는 것을 원하지 않습니다.
PE와 같은 전통적인 평가 비율은 21세기 기업, 특히 삶을 변화시키는 수익을 낼 수 있는 기업에는 적합하지 않을 수 있습니다. 대신 PS와 같은 비율을 고려하십시오.
간단합니다. 합성이 마법을 부리게 하십시오.
내 포트폴리오 반환 스냅샷:
이 4가지 요소가 2021년 인생을 바꾸는 수익을 위한 여정을 시작하는 가이드가 되기를 바랍니다. 댓글에 질문을 남겨주시거나 다음 웨비나에 참여하여 내가 하이퍼 성장 수익을 위해 투자하는 방법에 대한 귀중한 통찰력을 공유할 예정입니다.