2021년 거래가 며칠 남지 않았지만 지금이 2021년 최고의 주식인 FTSE 100 음료의 거물 Diageo의 성과를 검토하기에 좋은 시기라고 생각합니다. (LSE:당선-총재).
스톱-스타트 팬데믹, 공급망 붕괴, 인플레이션 상승에도 불구하고 Diageo 투자자들은 좋은 한 해를 보냈습니다. 크리스마스 이브에 장을 마감할 때 2021년에 주식 가치가 36% 상승했습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
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이 이득은 Diageo가 특징으로 하는 지수와 매우 유리하게 비교됩니다. 현재까지 FTSE 100의 가치는 12% 증가했습니다. 시장 수익률을 추적하는 펀드에 투자한 사람들에게는 확실히 나쁜 결과가 아닙니다. 그러나 신중하게 선택한 주식(공정한 행운이 결합된)이 훨씬 더 수익성이 좋다는 것을 증명할 수 있다는 더 많은 증거가 있습니다.
FTSE 100이 사용하기에 가장 좋은 벤치마크입니까? 영국 시장에서 Diageo와 유사한 기업이 부족한 상황에서 해외로 눈을 돌릴 필요가 있습니다. 유럽에서는 Pernod Ricard 33% 증가했지만 Heineken Holdings 가치가 4% 상승했습니다. 미국에서는 Brown-Forman 거의 8% 하락했습니다.
그런 점에서 디아지오의 활약을 '별'이라고 보기는 어렵다고 생각한다. 사실, 주식은 이제 사상 최고치를 기록했습니다.
Diageo 성공의 상당 부분은 현금을 받은 소비자가 폐쇄를 통과하기 위해 프리미엄 음료 브랜드에 자신을 대했다는 사실에 기인할 수 있습니다. 또 다른 이유는 회사가 현금 지급액을 계속 늘리기로 결정했기 때문입니다.
투자자들은 또한 CEO Ivan Menezes가 내놓은 낙관적인 전망을 반영하고 있습니다. 11월에 Diageo는 2023년에서 2025년까지 유기적 매출 성장이 5%에서 7% 사이가 될 것으로 예상한다고 발표했습니다. 이에 비해 2017년에서 2019년 사이에는 4%에서 6%의 성장을 달성했습니다.
올해의 견실한 이익에 이어 Diageo의 주식은 이제 수익의 30배에 거래됩니다. 그것은 FTSE 100의 일부 주식에 비해 확실히 저렴하지 않습니다. 사실, 24에 약간 못 미치는 회사 자체의 5년 평균 P/E 비율보다 훨씬 높습니다. 따라서 이 주식은 여전히 나에게 가치가 있습니까? 오늘 구매하시겠습니까?
나는 코비드-19가 연기 속에서 사라질 것이라고 확신하지 못하지만, 규제 완화는 의심할 여지 없이 회사에 좋은 소식이 될 것입니다. 펍과 바의 매출이 회복될 것입니다. 투자 은행 Société Generale 미국에서 회사의 성장도 계속될 수 있다고 믿습니다. 목표주가 4,500p는 현재보다 12% 상승한 것이다.
당연히, 약세 사례는 내가 방금 말한 것과 매우 반대입니다. 일시 해고 계획의 지원 없이 전염병이 계속되고 저축이 줄어들기 시작합니다. 이러한 시나리오에서 앞서 언급한 밸류에이션을 고려할 때 최근 주가 움직임은 역전될 수 있습니다. 이달 초, 브로커 RBC는 미국의 낮은 소비심리 속에서 이익 모멘텀이 둔화될 수 있다는 판단에 따라 목표주가를 3,100p로 설정했다.
지금 Diageo의 주식을 사겠습니까? 나는 완전히 반대하지 않습니다. 비록 주식이 2022년에 이익의 일부를 포기하더라도 나는 여전히 영국 최고 등급 중 하나라고 생각합니다.
그렇긴 하지만, 특히 2022년에 어떤 일이 닥쳐도 견딜 수 있는 다양한 포트폴리오를 구축하려는 경우 시장의 다른 곳에서 더 나은 가치가 있을 수 있다고 생각합니다.
디아지오(Diageo)는 2022년에 내가 사야 할 최고의 주식은 아니지만 이것들은 그렇습니다.
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그리고 수많은 훌륭한 기업이 여전히 '할인된' 가격으로 거래되고 있으므로, 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 할인을 받을 때입니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool이 도와줄 것입니다. 영국 CIO와 그의 분석가 팀은 글로벌 봉쇄에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 믿는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
여기 Motley Fool에서 우리는 "과도한 거래"가 은퇴 후 재정적 자유로 가는 올바른 길이라고 믿지 않습니다. 대신 주주 중심의 관리 팀이 지휘하는 15개 이상의 우수한 기업을 매수 및 보유(최소 3~5년)하는 것을 권장합니다.
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