투자의 더러운 비밀은 전통적인 매수 후 보유 포트폴리오가 죽었다는 것입니다. 글쎄요, 제가 조금 과장해서 말씀드리지만, 실수하지 마세요. 증가하는 주식 시장 변동성은 변화를 강요하고 있습니다.
포트폴리오에 스윙 트레이딩 요소를 포함함으로써 투자자는 새로운 투자 세계에 맞게 접근 방식을 발전시킬 수 있습니다. 이러한 진화는 증가된 변동성을 완화하고 부의 창출을 가속화할 수 있습니다.
새로운 투자 세계는 변동성 증가로 유명합니다. 이러한 변동성은 부분적으로 현재 투자 공간을 지배하는 알고리즘에 의해 발생합니다. 작은 판매 파급력이 그에 대한 대응으로 거대한 알고리즘 판매 물결을 촉발할 수 있습니다.
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스윙 트레이딩은 이러한 변동성을 상쇄하고 투자자의 수익을 늘리는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.
장기 투자에는 몇 년은 아니더라도 몇 개월 단위로 측정되는 일정이 있지만 스윙 거래는 기간이 더 짧습니다. 스윙 트레이더는 하루에서 몇 주에 걸쳐 가격 변동을 통해 이익을 얻는 것을 목표로 합니다.
예를 들어, 주식 시장의 단기 하락에 대해 우려하는 투자자는 SQQQ와 같은 역 ETF(Exchange Traded Funds)를 사용하여 자신을 보장할 수 있습니다. 다른 투자자들은 외화(forex) 또는 상품에 대한 노출로 주식 포트폴리오를 보완할 수 있습니다.
일부 장기 투자자는 실제로 거래를 피하려는 경향이 있을 수 있습니다. 어쩌면 너무 위험하다고 생각할 수도 있습니다.
그러나 내가 설명하겠지만, 반드시 그래야 하는 것은 아닙니다. 또한, 구매 후 보유 포트폴리오는 위험에 영향을 받지 않는다는 점을 기억하십시오. 이미 설명했듯이 정반대입니다.
스윙 트레이더는 주식이나 기타 금융 상품의 상대적으로 단기적인 가격 변동으로부터 이익을 얻습니다. 그들은 매수 후 보유 투자자들이 사용하는 일종의 펀더멘털 분석을 거의 사용하지 않습니다.
대신 스윙 트레이더가 사용하는 가격 차트입니다.
이러한 가격 차트 내에서 거래자는 미래 가격 방향에 대한 단서를 제공할 수 있는 반복 패턴을 찾습니다.
또한 매수 및 매도 시점을 안내할 수 있는 수많은 기술 지표가 있습니다. 위험 관리 – 트레이더의 자금 보호가 스윙 트레이더의 주요 초점이 됩니다.
규칙 1:절대로 돈을 잃지 마십시오. 규칙 2:규칙 1을 절대 잊지 마십시오.
워렌 버핏
위대한 투자자 워렌 버핏이 말했듯이. 부를 창출하는 열쇠는 돈을 잃지 않는 것입니다. 스윙 트레이더의 경우 더 큰 수익을 올릴 수 있는 가능성에 대한 대가로 위험을 관리하는 것입니다. 따라서 위험을 감수할 때마다 $3 이상을 목표로 할 수 있습니다.
투자의 원래 전제가 더 이상 사실이 아닌 시점을 정의할 수 있는 매수 및 보유 투자자가 얼마나 됩니까?
많지 않습니다.
고도로 훈련된 위험 관리와 결합하면 스윙 트레이딩은 매수 및 보유 유형 투자보다 덜 위험할 수 있습니다.
스윙 트레이딩의 개념에 대해 여전히 어려움을 겪을 수 있지만 데이 트레이딩에 더 익숙할 수 있습니다.
용어에서 알 수 있듯이 데이 트레이더는 하루 동안의 매우 단기적인 가격 변동에서 즉시 이익을 얻습니다. 따라서 그들은 낮 동안 거래를 열고 닫을 것이며 더 이상 포지션을 유지하는 경우는 거의 없습니다.
이 거래자들은 여러 번 사고 팔 것이며, 결과적으로 그들은 최소 기간에 가격 차트를 사용하여 거래 진입 및 퇴장을 계획합니다.
일반적으로 데이 트레이더는 1시간, 30분, 15분, 5분, 1분 또는 '틱' 가격 차트를 사용합니다. 차트의 각 포인트는 한 시간(또는 어느 기간이든)의 거래 활동을 나타냅니다. 틱 차트에서 각 가격대는 가격의 단일 증분 변경입니다.
상상할 수 있듯이 기간이 짧을수록 가격 차트가 더 '바쁘게' 보입니다. 결과적으로 시장의 무작위성을 통해 지속 가능하고 거래 가능한 가격 변동을 찾기가 어려울 수 있습니다.
데이 트레이더는 거의 전적으로 기술 지표에 의존하며 장기간에 걸쳐 가격을 결정하는 근본적인 요인에는 거의 관심을 두지 않습니다.
반대로 스윙 트레이더는 주로 기술을 사용하면서 하룻밤 사이에 위험을 감수할 것입니다. 즉, 그들은 며칠, 때로는 여러 주 동안 직위를 유지합니다.
이러한 거래자는 시장에서 단일의 강력한 가격 변화(스윙)에서 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 그들은 일반적으로 일일 차트를 사용하여 거래를 계획합니다. 4시간이나 1시간 또는 그보다 더 짧은 시간 프레임이 항목을 더 정확하게 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다.
나는 더 큰 매수 후 보유 포트폴리오의 일부로 스윙 트레이딩의 경우를 주장하고 있습니다. 저는 데이 트레이딩을 하기 위해 직장을 그만두라고 제안하려는 것이 아닙니다.
나는 정확히 이것을 했다. 나는 일정 기간 동안 상품과 통화에 대한 선물을 거래했기 때문에 이 주제에 대해 권위자와 이야기를 나눴습니다.
나는 당일 거래자들이 내 자신의 경험에서 매일 자신의 거래 컴퓨터에서 상당한 시간을 보내야 한다는 것을 알고 있습니다. 스윙 트레이딩은 그렇지 않습니다.
데이 트레이딩은 내 기질에 맞지 않았다. 때때로 나는 그것이 매우 집중적이고 매우 피곤하다는 것을 알았습니다. 나는 그것을 추천하지 않을 것입니다. 그러나 감정적인 구성이 옳고 의욕이 넘친다면 제가 막지 마세요.
수익성 있는 당일 거래는 빠르고 정확한 기술 분석에 의존합니다. 초보자 트레이더는 자신이 하는 모든 일을 밀리초 단위로 수행하는 알고리즘과 경쟁하고 있다는 사실을 깨달아야 합니다.
반면 스윙 트레이딩은 올바른 방법으로 수행하면 스트레스를 받지 않을 수 있습니다. 또한 스윙 트레이더는 "소음"의 일부인 일일 금융 뉴스 주기를 무시할 수 있습니다.
정규직 또는 시간제 직업을 갖고 있다면 스윙 트레이딩이 제한된 시간에 적합할 수 있습니다.
거래 결정은 하루에 한 번, 아마도 하루가 끝날 때 내릴 수 있으며 새로운 거래를 입력하라는 명령은 다음 날 브로커에게 이메일로 전송됩니다. 더 많은 것을 만들기 위해 정해진 금액을 위험에 빠뜨리고 있다는 것을 기억하십시오. 그러나 스윙 트레이드 중 어느 것이 수익성이 있을지 미리 알 수 없습니다.
그래서, 당신이 무역에 있을 때 당신이 할 수 있는 가장 좋은 일은 무엇입니까? 절대 아무것도 할 수 없습니다. 시장이 무엇을 하고 있는지 감시할 필요를 버리십시오. 거래는 작동하거나 작동하지 않을 것입니다. 하루 일과나 진행 중인 일을 자유롭게 계속할 수 있습니다.
스윙 트레이딩의 또 다른 장점은 트레이더에게 마진 거래를 소개할 수 있다는 것입니다.
마진 거래의 개념은 투자자에게 생소할 수 있지만 스윙 트레이더와 데이 트레이더에게는 일반적입니다.
마진 거래를 통해 거래자는 이자를 지불하는 대가로 브로커로부터 자금을 빌릴 수 있습니다. 따라서 마진 거래는 거래자가 하나의 거래 아이디어에 더 적은 자본을 투입할 수 있음을 의미합니다.
자본 사용은 훨씬 더 효율적이 될 수 있습니다. 투자자는 자기 자본의 작은 부분을 스윙 트레이딩에 10% 미만으로 할당할 수 있습니다.
이 10% 할당으로 그는 장기 보호를 목표로 삼고 포트폴리오를 매수 및 보유하는 동시에 가격 변동을 포착할 수 있습니다. 이러한 전략과 시장의 다양화가 그의 전체 수익을 향상시켜야 한다는 강력한 증거가 있습니다.
이러한 방식으로 거래하면 주식, 통화 또는 상품의 가격에 영향을 미칠 수 있는 경제 및 정치 뉴스 이벤트에 주의를 기울일 수 있습니다.
아래에 설명된 스윙 트레이딩의 원칙과 전략은 주식뿐만 아니라 외환 및 원자재를 포함한 모든 시장에 적용될 수 있음을 기억하십시오.
이것은 거래에 대해 배울 때 항상 듣게 될 용어입니다. 그러나 그것에는 미스터리가 없습니다. 그것이 의미하는 것은 우리가 거래하려는 상품의 가격 변화에 수요와 공급이 어떻게 반영되는지뿐입니다.
다행히도 우리는 지금까지 발명된 것 중 가장 간단하지만 가장 독창적인 분석 도구인 촛대 차트를 마음대로 사용할 수 있습니다.
17세기에 일본의 쌀 상인들이 처음 고안했습니다. 촛대는 단순히 모든 악기에 대한 5가지 중요한 정보를 한 눈에 보여주는 시각적 이미지입니다.
양초의 몸체는 시가와 종가를 알려주고, 양초의 색상은 특정 기간 동안 가격이 상승했는지 하락했는지 알려줍니다.
캔들 본체 위와 아래의 심지(또는 그림자)는 같은 기간 동안 도달한 고가와 저가를 알려줍니다.
따라서 무엇을 찾아야 하는지 알게 되면 촛대 하나만으로도 풍부한 정보를 얻을 수 있습니다.
그렇긴 하지만 연속적인 촛대가 일반적으로 형성하는 반복 패턴을 이해하는 것이 더 나은 가치를 찾을 수 있습니다.
이러한 패턴에 대한 철저한 지식은 성공의 기초입니다. 그들은 가격이 수평 범위에 갇혀 있는지 아니면 한 방향 또는 다른 방향으로 강하게 추세를 보이고 있는지 알려줄 것입니다.
가격이 정체되거나 역전될 가능성이 있는 때(지지 또는 저항 영역에서)와 거래를 시작하고 종료하기에 가장 좋은 장소를 알려줍니다.
그렇긴 하지만, 수많은 기술적 지표는 촛대가 우리에게 말하는 것을 해석하고 행동하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이들은 오늘날의 거래 플랫폼에서 사용하기 쉽습니다.
또한 간단한 스윙 거래 전략은 촛대와 지표를 모두 수익성있게 사용할 수 있습니다. 아래에서 몇 가지 일반적인 전략을 간략하게 설명합니다. 더 깊이 들어가고 싶다면 이 게시물을 확인하세요.
이동 평균은 단순히 주어진 기간 동안의 상품 종가의 평균입니다. 이동 평균은 가격 차트에 선으로 표시됩니다.
즉, 지수 이동 평균(EMA)이 훨씬 더 유용합니다. 이러한 평균은 가장 최근의 가격 변동에 더 큰 중요성을 부여합니다.
흥미로운 점은 거래자가 종종 이러한 EMA를 구매 또는 판매 영역으로 사용한다는 것입니다. 따라서 스윙 트레이더의 경우 EMA는 거래를 시작하거나 종료하는 장소가 됩니다. EMA는 너무 광범위하게 사용되어 거의 자동 완성됩니다.
따라서 추세에 진입할 때는 항상 가격 하락과 일시 중지를 기다리는 것이 가장 좋습니다. 종종 이러한 통합으로 인해 추세가 재개되기 전에 가격이 EMA에 가까워집니다.
EMA에 가까운 소형 캔들은 EMA가 오르내리는 추세에 따라 가격이 자주 EMA를 끌어안는 경향이 있는 저위험 진입을 제공합니다.
아래 예는 일반적인 강세 추세 거래를 보여줍니다.
이러한 종류의 거래는 널리 퍼져 있으며 "트렌드가 친구입니다"가 거래에서 가장 잘 알려진 말 중 하나인 이유를 보여줍니다.
7일 간의 이동과 건강한 수익으로 이어진 간단한 입력입니다.
거래를 종료할 때 미리 결정된 목표에 도달했을 때 이익을 얻을 수 있습니다. 이상적으로는 위험을 감수하는 금액의 3배입니다.
최대의 이익을 얻고 싶다면 거래가 자연스럽게 진행되도록 할 수 있습니다.
하지만 가격이 EMA에서 너무 멀어지면 이 경우처럼 후퇴할 가능성이 높다는 것을 알아야 합니다.
그럼에도 불구하고 첫 번째 빨간색 캔들이 EMA 아래에서 마감되었을 때 우리는 여전히 안전하고 수익성 있게 종료할 수 있었습니다.
이러한 종류의 거래는 추세가 강한 시장에서 자주 발생하며 초보자가 시작하기에 좋은 방법입니다. 하지만 불행하게도 시장은 가격이 추세가 아니라 수평 범위에 갇혀 있는 경우가 종종 있습니다.
이익을 극대화하려면 도구 상자에 다른 전략이 있어야 합니다. 가격이 자주 반전될 때 거래할 수 있는 전략이 필요합니다.
이중 상단 또는 하단 패턴은 잠재적인 가격 반전을 나타낼 수 있습니다. 추세가 탄력을 잃고 있거나 가격이 범위에 갇힐 때 발생합니다.
이것은 가장 간단한 스윙 트레이딩 전략 중 하나입니다. 이중 상단 및 이중 하단 파트너는 가격이 저항(이중 상단) 또는 지원(이중 하단) 수준을 돌파하려는 두 번의 시도에서 실패할 때 발생합니다.
중간에 양초가 형성되면 이중 상단은 종종 문자 M과 유사한 패턴을 나타내고 이중 하단은 W를 나타냅니다.
그러나 이러한 패턴은 완벽하지 않더라도 거의 없습니다.
상단과 하단이 항상 정확히 동일한 가격 수준에 있는 것은 아닙니다. 따라서 지지선과 저항선이 정확히 수평이 아닐 수 있습니다. 그리고 상단과 하단 사이에 여러 개의 작은 통합 캔들이 발생할 수 있습니다.
중요한 것은 완벽한 기하학적 패턴을 찾는 것이 아니라 가격이 최소 두 번 이상 반응한 지지와 저항의 명확한 영역을 식별하는 것입니다.
다음은 수익성 있는 스윙 거래로 이어질 수 있었던 이중 상단과 하단을 보여주는 예입니다.
위의 두 가지 기본 스윙 트레이딩 전략에 대해 설명했습니다. 많은 전략을 사용할 수 있습니다. 자신에게 가장 적합한 것을 테스트해야 합니다. 모두 부의 창출을 가속화할 수 있습니다.
그러나 특정 전략보다 훨씬 더 중요한 것은 시장에 대한 정신적 접근과 감정적 자제입니다. 물론 위험 관리도 잊지 마세요.
아무리 기술적인 지식을 습득해도 감정을 다스리지 못하면 거래에 성공할 수 없습니다.
스윙 트레이더는 올바른 거래를 위해 며칠 또는 몇 주를 기다려야 하는 인내심이 필요합니다.
무엇보다도 최고의 거래자라도 불가피하게 겪는 손실을 침착하게 받아들일 수 있어야 합니다. 경험을 통해 배우고 곧 다가올 기회를 참을성 있게 기다리면 그렇게 할 수 있습니다.