이 기사에서는 Warren Buffett이 방금 매수한 상위 10개 주식을 살펴보겠습니다. 헤지펀드 레전드의 최고 확신의 신주 매입을 보고 싶으시다면 Warren Buffett 방금 구매한 상위 5개 주식으로 바로 이동할 수 있습니다. .
<바디>Warren Buffett의 Berkshire Hathaway Inc(NYSE:BRK.A) 모든 산업 분야에서 역사상 가장 성공적인 회사 중 하나였습니다. 오랜 오른손잡이인 Charlie Munger를 비롯한 버핏과 그의 팀은 버크셔를 5,480억 달러의 지주 회사로 만들고 2020년에 세계에서 가장 수익성이 높은 10대 기업 중 하나로 만들었습니다. .
Dairy Queen, Duracell, Heinz 및 Precision Castparts를 포함한 광범위한 자회사를 소유하고 있는 Buffett의 대규모 다국적 대기업은 2019년에 814억 달러라는 놀라운 순이익을 올렸습니다. 버핏은 버크셔에서 경영 초기에 자신의 "부동산"을 사용하여 유망한 장기 보유의 소규모 마구간에 투자하는 등 버크셔 성공의 주요 요소이기도 합니다.
Buffett의 투자 능력은 Forbes에 따르면 11월 27일 기준 순자산이 885억 달러로 추산되는 세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명이 되었습니다. 그는 또한 그의 투자 능력을 바탕으로 다른 많은 사람들을 부자로 만들었습니다. 버핏이 버크셔의 CEO로 취임한 1965년과 2019년 사이에 버크셔 주식에 대한 1달러 투자는 274만 달러라는 터무니없는 가치로 성장했을 것입니다.
<사진>
버크셔 해서웨이의 워렌 버핏
올해 초 팬데믹이 주식 시장을 황폐화시키고 버크셔의 실적에 타격을 입혔음에도 버핏은 장기적 투자의 중요성을 계속 강조해 왔습니다. 운명과 우울(이 경우 코로나와 바이러스)의 일일 헤드라인. 그는 또한 계속해서 미국 기업과 미국 경제 전반에 대한 확고한 믿음을 갖고 있습니다.
3분기 동안 버핏의 지주 회사는 그의 여유로운 투자 모토에 따라 상대적으로 부진한 분기를 보냈습니다. Berkshire의 10개 회사에 대한 소유 지분이 증가했으며 그 중 6개는 13F 포트폴리오에 새로 추가된 회사였으며 나머지 11개 회사의 소유권 지분 규모는 축소되어 1개는 완전히 매각되었습니다(Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)). .
분기 동안 Buffett의 가장 큰 움직임은 여러 의료 주식을 Berkshire의 13F 포트폴리오에 추가한 것입니다. 강력한 의료 프로그램 및 보장.
투자 결정을 내리기 전에 헤지 펀드의 심리에 세심한 주의를 기울이는 데는 그만한 이유가 있습니다. 우리의 연구에 따르면 헤지 펀드의 소형주 선택이 1999년과 2016년 사이에 시장을 매년 두 자릿수로 앞질렀지만 최근 몇 년 동안 실적 마진이 감소하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 2017년 3월 이후로 S&P 500 ETF보다 66% 이상 높은 성과를 보인 헤지펀드 보유 그룹을 사전에 식별할 수 있었습니다(자세한 내용은 여기 참조). 우리는 또한 2006년과 2017년 사이에 시장 성과를 매년 10퍼센트 포인트 하회한 헤지 펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다. 흥미롭게도 최근 몇 년 동안 이러한 주식의 저성과 마진이 증가하고 있습니다. 시장을 매수하고 이 주식을 매도한 투자자는 2015년에서 2017년 사이에 연간 27% 이상의 수익을 올렸을 것입니다. 우리는 분기별 뉴스레터에서 2017년 2월부터 이러한 주식 목록을 추적하고 공유해 왔습니다. 주식을 공매도하는 것이 익숙하지 않더라도 최소한 당사의 공매도 포트폴리오에 있는 주식에서 매수 포지션을 취하는 것은 피해야 합니다.
더 고민하지 않고 Berkshire의 포트폴리오에서 아마도 가장 잘 알려지지 않은 주식부터 시작하여 Warren Buffett Just Bought 상위 10개 주식을 확인해 보겠습니다.
버크셔는 Liberty Latin America Ltd.(NASDAQ:LILAK)가 Liberty Global Plc(NASDAQ:LBTY), Berkshire는 2013년부터 주식을 소유하고 있었습니다. Berkshire는 3분기에 Liberty Latin America의 클래스 C 주식 66,567주를 포트폴리오에 추가했지만 마찬가지로 A 클래스 주식 160,478주를 매각했습니다.
Silver Ring Partners는 3분기 투자자 서한에서 AT&T Inc.(NYSE:T)의 푸에르토리코 자산을 매력적인 가격에 매입하는 것을 포함하여 Liberty 라틴 아메리카의 강점에 대해 논의했습니다. 가격, 11월 2일에 마감된 거래. 그러나 회사는 레버리지가 높고 장기간의 경기 침체 위험이 있는 지역에 서비스를 제공하는 것을 포함하여 몇 가지 잠재적인 위험에도 직면하고 있다고 주의했습니다.
Liberty Latin America Ltd.(NASDAQ:LILAK)의 3분기 매출 8억 8,800만 달러는 예상치보다 거의 1억 달러 낮았지만 CEO Balan Nair는 중요한 분기별 회복이 있다고 언급했습니다. 회사의 주요 시장에서 Covid에서.
Buffett은 3분기에 The Kroger Co.(NYSE:KR)의 주식을 304만주 미만으로 Berkshire의 포트폴리오에 추가하여 지주 회사의 지위를 2,500만주 미만으로 끌어올렸습니다. 식료품점의 3.23% 소유권 지분. 올해 KR 주가는 12.77% 상승했다.
Kroger는 팬데믹 기간 동안 수백만 명의 사람들이 집에서 더 많은 식사를 요리하도록 선택했거나 강요받았기 때문에 좋은 성과를 거두었습니다. 9월 블룸버그와의 인터뷰에서 로드니 맥뮬렌 CEO는 팬데믹이 둔화되더라도 이러한 추세가 계속 강할 것으로 기대한다고 말했습니다. 한편, 판매는 증가하고 있으며 코로나바이러스 사례가 급증하면서 다시 가속화되고 있습니다. 연료를 제외한 회사의 동일 매출은 2분기에 전년 동기 대비 14.6% 증가한 반면 디지털 매출은 127% 급증했습니다.
버크셔는 3분기 포트폴리오에 General Motors Co(NYSE:GM)의 주식 532만 주를 추가하여 결국 23억 6천만 달러 이상의 가치를 지닌 8천만 주를 포트폴리오에 추가했습니다. 9월의. Warren Buffett은 9월 30일에 GM 주식을 소유한 Insider Monkey가 추적한 60명의 자금 관리자 중 한 명입니다.
2015년부터 GM의 주요 강세장이었던 Greenlight Capital의 억만장자 행동주의 투자자 David Einhorn은 1분기 투자자 서한에서 올해가 마침내 GM의 잉여 현금 흐름이 실현되는 해가 될 것이라고 예측했습니다. 회사가 많은 구조 조정 벤처를 완료했기 때문에 최근 몇 년 동안 자동차 제조업체의 수익 성장을 따라잡았습니다.
놀랍게도 Einhorn은 1분기에 자신의 GM 직위를 매각했으며, 팬데믹으로 인해 GM이 올해 최소한의 주식 환매를 할 가능성이 없어졌다고 지적했습니다. GM은 실제로 지난 4월 배당 및 자사주 매입 프로그램을 중단한다고 발표했습니다. Einhorn의 경우 불행하게도 그의 FCF 예측도 선견지명이었습니다. GM은 현재 2020년 하반기에 FCF에서 120억 달러를 예상하고 있어 1분기 말 이후 GM 주가가 119% 급등할 것으로 예상하고 있습니다.
Berkshire는 Wells Fargo &Company(NYSE:WFC)의 상당 부분을 매각했습니다. ) 포지션을 취하고 그 자금의 일부를 Bank of America Corporation(NYSE:BAC) 지주에 투자하여 포트폴리오에 8,509만 BAC 주식을 추가했습니다. Berkshire는 9월 말 기준 243억 3000만 달러 이상의 가치로 평가되는 Bank of America의 지분 11.66%를 소유하고 있습니다.
헤지 펀드 중에서 가장 인기 있는 주식 30개 중 하나 3분기에 Bank of America는 버크셔가 전통적으로 사랑해 온 주식 유형을 나타냅니다. 그러나 이는 여러 면에서 버핏이 여전히 벽돌 은행과 같은 오래된 경제 공룡에 너무 많은 투자를 하고 있다고 주장하는 버크셔의 회사 및 투자 포트폴리오에 대한 일반적인 최근 비판을 나타냅니다. 버핏이 BAC에 대한 막대한 지분을 소유하고 있는 동안 다른 헤지 펀드가 Paypal Holdings Inc(NASDAQ:PYPL)와 같은 새로운 경제 금융 주식에 쏟아지고 있습니다. ), 헤지 펀드 소유권 측면에서 최근 분기에 Bank of America를 추월했습니다.
Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 Berkshire Hathaway가 3분기에 여러 의료 제품을 구매한 것 중 첫 번째 제품으로, 회사가 화이자의 유망한 결과로 세계적인 헤드라인을 장식하기 불과 몇 달 전입니다. 코로나19에 대한 잠재적 백신의 3상 시험. Berkshire는 3분기에 391만 PFE 주식을 구입하여 9월 30일 현재 1억 3600만 달러 이상의 가치를 지닌 소유권 지분을 구축했습니다.
43,000명 이상의 지원자를 대상으로 백신 또는 위약을 투여한 실험에서 화이자의 백신은 95%의 감염 예방 효능이 있는 것으로 판단되었습니다. 지원자 중 감염 사례의 5%가 백신 그룹에서 발생했습니다. 건강에 유해한 영향은 관찰되지 않았습니다. 화이자는 백신 파트너인 BioNTech와 함께 내년에 13억 도즈의 백신을 생산할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
