비트코인은 롤러코스터 스타일의 가격 변동으로 유명합니다. 가격이 폭락하기 시작하면 신경질적인 투자자들은 비트코인을 공매도하는 것이 수익성 있는 거래 전략이 될 수 있는지 여부를 고려합니다.
2018년 12월 17일 19,783.21달러의 고점에서 이미 거의 75%의 엄청난 손실을 입었음에도 불구하고 많은 시장 분석가들은 암호화폐에 대해 여전히 비관적입니다. .
$BTC
나는 여전히 HTF에 약세를 기대하고 있습니다.우리가 다른 다리를 만들면 회색 영역에서 정상을 차지할 것이라고 생각합니다.우리가 더 높은 최고점을 만든다면 저는 낙관적일 것입니다. CT에서 "REKT"라고 외치는 당신의 자존심이나 목수염 때문에 가격이 움직이는 것을 막지 마십시오. 차트에 집중하십시오. pic.twitter.com/YhfpN9HSwb— Mayne(@tradermayne) 2019년 2월 11일
약세장은 BTC 가치가 하락함에 따라 이익을 얻을 수 있는 추가 기회를 제공합니다. 그러나 이 고급 전략을 실행하기 전에 충분히 이해하는 것이 중요합니다. 또한 상당한 위험이 따르기 때문입니다.
모든 자산의 공매도 거래에 대해 생각하는 사람들의 주요 관심사는 잠재적 수익에 대한 기본 제공 임계값입니다. 비트코인 가격이 0이 되면 얻을 수 있는 금액에 상한선이 생깁니다.
추세가 반대 방향으로 움직일 경우 후속 손실을 상쇄할 상계 가치 상한선이 없다는 점도 고려해야 합니다. 그러나 특정 상품은 공매도 거래를 가치 있는 도구로 바꾸는 순환적인 고점과 저점 패턴을 나타냅니다.
다음은 하락 추세에 있는 시장에 더 쉽게 투자할 수 있도록 비트코인을 공매도하는 몇 가지 현명한 방법입니다.
가장 인기 있는 디지털 화폐와 관련하여 때때로 가장 현명한 조치는 화폐가 또 다른 험난한 여정을 시작할 때 내릴 때를 아는 것입니다.
이미 암호화폐 시장에 뛰어들었다면 상승세가 정점에 이르렀다고 판단되면 보유 자산을 매도하여 예상 변동을 활용할 수 있습니다.
이 전략은 1년 만에 거대한 공매도 거래를 마감한 것으로 유명한 전 IMF 경제학자 Mark Dow에게 큰 이익을 가져다주었습니다. 블룸버그와의 인터뷰에서 Dow는 거품을 "내러티브를 믿는" 사람들과 비트코인 이면의 기술을 실제로 이해하지 못한 탓으로 돌렸습니다.
XTP/USD는 2018년에 심각한 하락세를 보였지만 역사는 그것이 미래에 복귀할 가능성이 있음을 보여주므로 항상 다음을 찾아야 합니다. 재투자의 기회. 그런 다음 암호화폐가 낮은 수준에서 안정화되면 할인된 비용으로 더 많은 토큰을 구입할 수 있습니다.
이 시나리오에서는 손실 위험이 없다는 이점이 있습니다. 대신 추세를 잘못 판단하면 그대로 유지했을 때보다 얻는 이득이 적습니다.
여러 거래소와 중개인이 비트코인 선물을 제공합니다. 이러한 유형의 계약은 원래 가격 변동이 잦은 상품에 대한 보험으로 만들어졌습니다.
선물 계약을 공매도하려면 특정 날짜에 특정 금액의 BTC를 오늘 가격에 판매하기로 약정하고 다른 투자자는 동일한 금액을 구매하기로 약정합니다. 미래 날짜의 가격으로 같은 날에.
계약 종료 시까지 자산 가치가 하락하면 구매 가격과 판매 가격의 차액을 받게 됩니다.
선물 계약을 사용하여 비트코인을 매도하는 아이디어를 좋아하지만 물리적으로 토큰을 보유하고 싶지 않다면 CFD 거래에 적합한 후보가 될 수 있습니다.
이 도구는 구매자가 지정된 비트코인 금액의 현재 가격과 미래 가격 간의 차액을 판매자에게 지불하는 데 동의한다는 점에서 유사한 원칙에 따라 작동합니다. 미래에 합의된 날짜에.
그러나 교환되는 금액은 물리적 상품의 소유권을 이전하는 대신 가격 변동에만 기초합니다. 선물에 비해 이 투자 수단의 한 가지 장점은 CFD를 통해 당사자가 계약을 조기에 종료할 수 있다는 것입니다.
많은 회사에서 이러한 유형의 제품을 제공하기 위해 규제 승인을 구하고 있으며 곧 더 광범위하게 채택될 것입니다.
투자자들은 다음 BTC 거품이 언제 터질지 추측하는 것이 일반적입니다. 예측 시장은 수십 년 동안 운영되어 왔지만 암호화폐의 고유한 분산 특성 암호화폐 암호화를 사용하여 암호화폐로 알려진 가상 화폐는 블록체인 기술을 기반으로 구축된 거의 위조 방지 디지털 화폐입니다. 분산 네트워크로 구성된 블록체인 기술은 중앙 기관의 감독을 받지 않습니다. 따라서 암호화폐는 이론적으로 정부 간섭에 영향을 받지 않는 분산된 특성에서 작동합니다. 암호화폐라는 용어는 블록체인 기술을 인증하는 데 사용되는 네트워크를 보호하는 데 사용되는 암호화 기술의 기원에서 파생됩니다. Cryptocurrencies는 "토큰"으로 표시된 온라인 지불을 허용하는 시스템으로 생각할 수 있습니다. 토큰은 블록체인 기술에서 내부 원장 항목으로 표시되는 반면 암호화라는 용어는 공개-개인 키 쌍, 다양한 해싱 기능 및 타원 곡선과 같은 암호화 방법 및 암호화 알고리즘을 설명하는 데 사용됩니다. 발생하는 모든 암호화폐 거래는 블록체인 기술을 사용하여 웹 기반 원장에 기록됩니다. 그런 다음 개별 노드(원장 사본을 유지 관리하는 컴퓨터)의 이질적인 네트워크에서 승인을 받아야 합니다. 새로운 블록이 생성될 때마다 먼저 각 노드에서 블록을 인증하고 '승인'해야 하므로 암호화폐의 거래 내역을 위조하는 것이 거의 불가능합니다. 세계 최초의 CryptoBitcoin은 최초의 블록체인 기반 암호화폐가 되었으며 오늘날까지도 가장 많이 요구되는 암호화폐이자 가장 가치 있는 암호화폐입니다. 비트코인은 최근 몇 년 동안 다른 여러 암호 화폐가 인기를 얻었지만 전체 암호 화폐 시장 볼륨의 대부분을 차지합니다. 실제로 Bitcoin 이후 Bitcoin의 반복이 널리 퍼져 새로 생성되거나 복제 된 암호 화폐가 많이 있습니다. 비트코인의 성공 이후 등장한 경쟁 암호화폐를 '알트코인'이라고 하며 비트코인, 피어코인, 네임코인, 이더리움, 리플, 스텔라, 대시 등의 암호화폐를 일컫는다. Cryptocurrencies는 아직 구조화되지 않은 광범위한 기술 혁신을 약속합니다. 중개인이 필요 없는 두 당사자 간의 간소화된 결제는 블록체인 기술을 활용하여 은행의 거래 및 처리 수수료를 최소화하는 또 다른 측면입니다. 물론 암호화폐에도 단점이 있습니다. 여기에는 탈세, 자금 세탁 및 기타 불법 온라인 활동의 문제가 포함되며, 여기서 익명이 간청 및 사기 활동의 심각한 요소입니다. 암호화를 사용함으로써 암호화폐로 알려진 가상 화폐는 블록체인 기술을 기반으로 하는 거의 위조 방지 디지털 화폐입니다. 분산 네트워크로 구성된 블록체인 기술은 중앙 기관의 감독을 받지 않습니다. 따라서 암호화폐는 이론적으로 정부 간섭에 영향을 받지 않는 분산된 특성에서 작동합니다. 암호화폐라는 용어는 블록체인 기술을 인증하는 데 사용되는 네트워크를 보호하는 데 사용되는 암호화 기술의 기원에서 파생됩니다. Cryptocurrencies는 "토큰"으로 표시된 온라인 지불을 허용하는 시스템으로 생각할 수 있습니다. 토큰은 블록체인 기술에서 내부 원장 항목으로 표시되는 반면 암호화라는 용어는 공개-개인 키 쌍, 다양한 해싱 기능 및 타원 곡선과 같은 암호화 방법 및 암호화 알고리즘을 설명하는 데 사용됩니다. 발생하는 모든 암호화폐 거래는 블록체인 기술을 사용하여 웹 기반 원장에 기록됩니다. 그런 다음 개별 노드(원장 사본을 유지 관리하는 컴퓨터)의 이질적인 네트워크에서 승인을 받아야 합니다. 새로운 블록이 생성될 때마다 먼저 각 노드에서 블록을 인증하고 '승인'해야 하므로 암호화폐의 거래 내역을 위조하는 것이 거의 불가능합니다. 세계 최초의 CryptoBitcoin은 최초의 블록체인 기반 암호화폐가 되었으며 오늘날까지도 가장 많이 요구되는 암호화폐이자 가장 가치 있는 암호화폐입니다. 비트코인은 최근 몇 년 동안 다른 여러 암호 화폐가 인기를 얻었지만 전체 암호 화폐 시장 볼륨의 대부분을 차지합니다. 실제로 Bitcoin 이후 Bitcoin의 반복이 널리 퍼져 새로 생성되거나 복제 된 암호 화폐가 많이 있습니다. 비트코인의 성공 이후 등장한 경쟁 암호화폐를 '알트코인'이라고 하며 비트코인, 피어코인, 네임코인, 이더리움, 리플, 스텔라, 대시 등의 암호화폐를 일컫는다. Cryptocurrencies는 아직 구조화되지 않은 광범위한 기술 혁신을 약속합니다. 중개인이 필요 없는 두 당사자 간의 간소화된 결제는 블록체인 기술을 활용하여 은행의 거래 및 처리 수수료를 최소화하는 또 다른 측면입니다. 물론 암호화폐에도 단점이 있습니다. 여기에는 탈세, 자금 세탁 및 기타 불법 온라인 활동의 문제가 포함되며, 여기서 익명이 간청 및 사기 활동의 심각한 요소입니다. 이 용어를 읽으시면 조건부 투자가 특히 흥미로워집니다.
이 거래 방법은 특정 이동 크기보다 가격 방향에 더 관심이 있기 때문에 토큰이나 CFD를 사고 파는 것과 관련된 방법보다 종종 덜 복잡합니다. .
이벤트 파생 상품을 제공하는 대부분의 매장에서 새 항목을 추가할 수 있지만 BTC 가격이 하락할 것이라는 기존 예측을 찾는 것은 비교적 쉬울 것입니다.
토큰 애호가는 비트코인을 공매도할 때 암호화폐 거래소 거래를 선호할 수 있습니다. 거래소는 Gemini Exchange의 공동 설립자인 Tyler Winklevoss와 같은 여러 유명인의 후원을 받고 있습니다. 작년에 가격이 하락하기 시작하면서 Winklevoss는 Microsoft CEO Bill Gates에게 자신의 플랫폼이 XBT 공매도를 단순화했다고 자랑했습니다.
@BillGates 님, 비트코인을 짧게 만드는 쉬운 방법. #XBT, @CBOE 비트코인(USD) 선물 계약을 숏하고 입이 있는 곳에 돈을 넣을 수 있습니다! cc @CNBC @WarrenBuffett https://t.co/4JIhF5vWsZ
— 타일러 윙클보스(@tylerwinklevoss) 2018년 5월 7일
많은 기업이 투자자에게 레버리지 레버리지 금융 거래에서 레버리지는 브로커가 제공하는 대출로 트레이더가 훨씬 적은 초기 투자로 상대적으로 많은 돈을 통제할 수 있도록 합니다. 따라서 레버리지를 통해 거래자는 레버리지가 없는 거래에 비해 훨씬 더 큰 투자 수익을 올릴 수 있습니다. 거래자는 주식 및 통화와 같은 금융 시장의 움직임에서 이익을 얻으려고 합니다. 레버리지 없이 거래하면 잠재적인 보상이 크게 줄어들므로 거래자는 금융 거래를 실행 가능하게 만들기 위해 레버리지에 의존해야 합니다. 일반적으로 상품의 변동이 클수록 브로커가 제공하는 잠재적 레버리지도 커집니다. 환율 변동이 상대적으로 작기 때문에 가장 큰 레버리지를 제공하는 시장은 의심할 여지 없이 외환 시장입니다. 물론 거래자는 계정 레버리지를 선택할 수 있으며 대부분의 외환 중개인은 일반적으로 1:50에서 1:200까지 다양합니다. 하지만 현재 많은 중개인이 최대 1:500의 레버리지를 제공합니다. 그들은 같은 통화의 최대 500 단위를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 거래자가 500:1 레버리지를 제공하는 외환 브로커에 1000달러를 예치하면 거래자는 초기 지출의 최대 500배, 즉 50만 달러를 통제할 수 있습니다. 마찬가지로, 1:200 레버리지 계정을 사용하는 투자자가 $2000로 거래했다면 실제로 $400,000를 통제하고 있음을 의미합니다. 즉, 브로커로부터 추가로 $398,000를 빌리게 됩니다. 이 투자가 $402,000로 증가하고 상인이 거래를 마감한다고 가정하면, $2000를 주머니에 넣어 100% ROI를 달성했을 것입니다. 레버리지를 사용하면 수익 가능성이 명확해집니다. 마찬가지로, 자산 가치가 거래자에게 불리하게 돌아가면 전체 투자를 잃을 수 있기 때문에 훨씬 더 많은 자본을 잃을 가능성이 있습니다.FX 규제 기관은 BrokersBack에서 제공하는 레버리지에 대해 영국 FCA(Financial Conduct Authority)를 비롯한 여러 규제 기관은 현물 외환 거래 및 차액 계약(CFD)을 거래하는 소매 고객을 보호하기 위해 중요한 조치를 취했습니다. 이러한 조치는 수년간의 토론과 대다수의 소매 중개 고객이 손실을 보고 있음을 보여주는 연구 결과를 따른 것입니다. 규정에 따르면 레버리지 한도는 1:50이며 신규 고객은 레버리지가 1:25로 제한됩니다. 금융 거래에서 레버리지는 브로커가 제공하는 대출로 트레이더가 훨씬 적은 초기 투자로 비교적 많은 돈을 통제할 수 있도록 합니다. 따라서 레버리지를 통해 거래자는 레버리지가 없는 거래에 비해 훨씬 더 큰 투자 수익을 올릴 수 있습니다. 거래자는 주식 및 통화와 같은 금융 시장의 움직임에서 이익을 얻으려고 합니다. 레버리지 없이 거래하면 잠재적인 보상이 크게 줄어들므로 거래자는 금융 거래를 실행 가능하게 만들기 위해 레버리지에 의존해야 합니다. 일반적으로 상품의 변동이 클수록 브로커가 제공하는 잠재적 레버리지도 커집니다. 환율 변동이 상대적으로 작기 때문에 가장 큰 레버리지를 제공하는 시장은 의심할 여지 없이 외환 시장입니다. 물론 거래자는 계정 레버리지를 선택할 수 있으며 대부분의 외환 중개인은 일반적으로 1:50에서 1:200까지 다양합니다. 하지만 현재 많은 중개인이 최대 1:500의 레버리지를 제공합니다. 그들은 같은 통화의 최대 500 단위를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 거래자가 500:1 레버리지를 제공하는 외환 브로커에 1000달러를 예치하면 거래자는 초기 지출의 최대 500배, 즉 50만 달러를 통제할 수 있습니다. 마찬가지로, 1:200 레버리지 계정을 사용하는 투자자가 $2000로 거래했다면 실제로 $400,000를 통제하고 있음을 의미합니다. 즉, 브로커로부터 추가로 $398,000를 빌리게 됩니다. 이 투자가 $402,000로 증가하고 상인이 거래를 마감한다고 가정하면, $2000를 주머니에 넣어 100% ROI를 달성했을 것입니다. 레버리지를 사용하면 수익 가능성이 명확해집니다. 마찬가지로, 자산 가치가 거래자에게 불리하게 돌아가면 전체 투자를 잃을 수 있기 때문에 훨씬 더 많은 자본을 잃을 가능성이 있습니다.FX 규제 기관은 BrokersBack에서 제공하는 레버리지에 대해 영국 FCA(Financial Conduct Authority)를 비롯한 여러 규제 기관은 현물 외환 거래 및 차액 계약(CFD)을 거래하는 소매 고객을 보호하기 위해 중요한 조치를 취했습니다. 이러한 조치는 수년간의 토론과 대다수의 소매 중개 고객이 손실을 보고 있음을 보여주는 연구 결과를 따른 것입니다. 규정에 따르면 레버리지 한도는 1:50이며 신규 고객은 레버리지가 1:25로 제한됩니다. 귀하의 투자 계정에 보유된 금액으로 처리할 수 있는 것보다 더 많은 포지션을 제어할 수 있는 이 약관을 읽으십시오.
예를 들어, 5:1 레버리지를 사용하여 XBT/USD의 $10000 포지션을 공매도하는 경우 거래소에 보증금 또는 증거금만 제공하면 됩니다. , $2000.
장점은 올바르게 추측하고 가격이 하락하면 레버리지를 사용하지 않고 버는 것보다 5배 더 큰 이익을 누릴 수 있다는 것입니다.
단점은 시장이 반대 방향으로 움직이면 5배 더 큰 손실에 노출된다는 것입니다. 많은 거래자들에게 또 다른 장애물은 가용성입니다.
많은 관할 구역에서 공매도가 증거금 거래와 결합될 때 도입되는 노출 수준 때문에 거래소를 사용할 때 공매도를 금지했습니다.
위험을 인지하고 있는 사람들에게 암호화폐에 대한 부족은 기본적인 "싸게 사서 비싸게 팔기" 전략을 사용하여 사용할 수 없는 추가 이점을 제공할 수 있습니다. 많은 BTC 투자자들은 유사한 시장의 영향을 받는 다른 디지털 자산도 보유하고 있습니다.
이더리움과 같은 무료 가격 방향으로 다른 자산에 매수하면서 비트코인을 매도하면 포트폴리오를 다양화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 특정 암호화 세금 전략은 단기 자본 이득을 상쇄하기 위해 "서류상" 자산 평가 절하를 활용합니다. 물론 거래자는 이 목표를 염두에 두고 포지션을 열기 전에 전문 세무 고문과 상의해야 합니다.
이 게시물은 ADSS 연구팀이 작성했습니다.