후행 손절매를 사용하는 것은 활성 시장에서 이익을 확보하거나 위험을 제한하는 좋은 방법입니다. 사실, 전문 선물 거래자는 실시간으로 자본 효율성을 최적화하기 위해 이러한 전략을 자주 구현합니다.
후행 손절매는 변화하는 가격 행동과 함께 움직이는 시장에 배치된 동적 주문입니다. 그것은 반응 기능을 갖추고 있습니다. 즉, 주문의 정확한 위치는 가격 자체의 행동에 달려 있습니다. 여기에 후행 정지의 아름다움이 있습니다. 위험을 제한하는 동시에 특별한 보상의 기회를 유지합니다.
후행 정지는 모든 모양과 크기로 제공되며 라이브 시장에서 공개 포지션을 관리하는 인기 있는 방법입니다. 가장 일반적인 몇 가지는 정적(유한한 수의 틱), 손익분기점(손절매가 원래 항목으로 이동) 및 시간 기반(분, 시간 또는 세션에 따라 정의된 정지 위치)입니다.
트레일링 스톱은 최고의 유연성을 제공합니다. 거래 관리 목표가 무엇이든 상관없이 해당 작업에 적합한 후행 중지 전략이 있습니다. 후행 손절매 주문이 큰 이익으로 이어질 수 있는 한 가지 예를 살펴보겠습니다. 바로 거래 돌파입니다.
브레이크 아웃은 자산 가격 책정의 갑작스러운 방향 이동입니다. 시장 돌파는 기술적인 이유와 근본적인 이유 모두에서 여러 가지 이유로 발생합니다. 활동적인 선물 거래자는 종종 상품, 주가 지수 또는 농산물 계약과 같은 돌파 친화적 상품을 목표로 삼아 잠재적으로 큰 보상을 추구합니다.
후행 정지는 시장이 방향으로 움직일 때 위험을 점진적으로 줄이기 때문에 브레이크 아웃 거래에 이상적입니다. 설명을 위해 Oliver가 5월 WTI 원유에서 $65.00 이상의 강세 돌파를 모색하고 있다고 가정합니다. 전통적인 피트 오픈(동부 표준시 오전 9시)에서 Oliver는 다음과 같은 추적 정지 전략을 실행합니다.
브레이크아웃 거래는 후행 손절매 전략을 사용하기에 좋은 시기입니다. 보시다시피 Oliver는 $65.00 이상의 신속하고 강력한 가격 조치를 통해 현금화를 시도하고 있습니다. 완전히 잘못된 경우 실현 손실은 25틱입니다. 약간만 맞으면 올리버의 책임이 줄어듭니다. 맞으면 3:1 보상이 실현됩니다($750.00).
물론 주어진 거래는 셀 수 없이 많은 방식으로 전개될 수 있습니다. 가격 행동의 예측 불가능성 때문에 많은 전문가들은 매우 큰 이익 목표와 훨씬 더 작은 후행 정지를 결합하기로 선택합니다. 이 전략을 일반적으로 "주자"라고 합니다. Oliver가 5월 WTI가 몇 달러를 $65.00 이상으로 움직일 가능성이 있다고 믿는다고 가정해 봅시다. Oliver는 $65.00 이상의 주자가 가치 있는 전략이라고 결정할 수 있습니다.
WTI가 $65.01 이상으로 강세를 보이면 Oliver는 큰 보상을 받을 기회를 유지하면서 위험을 제한하기 시작합니다. 가격이 즉시 $67.51로 랠리할 가능성은 희박하지만 후행 손절매가 어떻게 빠르게 위험과 보상을 올리버에게 유리하게 바꾸는지 확인하십시오.
| 긍정적인 움직임(틱) | 가정 위험(틱) | 위험과 보상 |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 1 ~ 5 |
| 10 | 40 | 1 ~ 6.25 |
| 20 | 30 | 1 ~ 8.33 |
| 30 | 20 | 1 ~ 12.5 |
| 40 | 10 | 1 ~ 25 |
많은 요인들이 개별 거래가 어떻게 발전하는지에 영향을 미칠 수 있다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 그리고 후행 손절매를 사용하는 "주자를 잡는 것"이 매력적으로 보이지만 이러한 전략을 올바르게 실행하는 데 필요한 정신력을 갖추려면 강력한 기반이 필요합니다.
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