아침에 CNBC를 시청한 적이 있다면 S&P 500에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. 그러나 VanEck 벡터 걸프 스테이트 인덱스 ETF와 같은 신흥 경제 상품을 놓쳤을 수도 있습니다. MES ETF 보유로 알려진 현재 상장폐지된 펀드는 현명한 투자자가 국제 시장에 대한 노출을 확보하는 방법을 보여주는 좋은 예입니다.
이 기사에서는 신흥 경제 ETF, CME Micro E-mini 선물 및 고유한 분산 기회를 제공하는 몇 가지 기타 상품을 살펴보겠습니다.
액티브 트레이더는 세계 주식 시장에 참여할 수 있는 다양한 방법을 가지고 있습니다. 가장 인기 있는 것은 상장지수펀드(ETF)와 선물입니다. 2019년 5월 현재 CME Micro E-mini 선물은 경쟁에 참여할 최신 주식 선물 상품이 되었습니다.
상장지수펀드(ETF)는 거래 가능한 단일 상품으로 결합된 투자 바구니입니다. ETF는 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 5조 달러의 총 가치를 자랑하는 엄청난 추종자를 얻었습니다. 가장 인기 있는 ETF는 미국 4대 주식 지수를 추적하는 ETF입니다. 그러나 놀라운 수익을 원하는 트레이더와 투자자에게는 신흥 시장(EM) 상장이 더 매력적인 경우가 많습니다.
의심의 여지 없이 미국 주식 시장과 S&P 500 지수는 세계 경제 성과에 대한 최고의 벤치마크입니다. 그럼에도 불구하고 MES ETF 보유와 같은 EM 상품은 기존의 DOW 선물 ETF를 능가할 가능성이 있습니다. 이 요점을 설명하기 위해 미국 지수 선물 기반 ETF와 COVID-domined 2020년에 대한 비교 가능한 EM 상장 간의 차이점을 살펴보십시오.
| ETF | % 이득/손실 |
|---|---|
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X(SPXL) | +9.73% |
| ProShares UltraPro S&P 500(UPRO) | +10.21% |
| iShares MSCI 중국 ETF(MCHI) | +28.69% |
| iShares MSCI 브라질 ETF(EWZ) | -19.78% |
보시다시피, EM ETF의 수익은 위험 프로필과 마찬가지로 매우 다양합니다. 대조적으로, UPRO 대 SPXL 매치업은 크게 밀어붙이었으며, 각각은 COVID-19의 엄청난 불확실성 속에서 안정성을 보여주었습니다.
기존의 미국 주식 및 EM ETF 외에도 더 이국적인 다른 상품들도 악명을 얻고 있습니다. 예를 들어, "e ETF"는 거래자에게 전자상거래 부문에 대한 노출을 엄격하게 제공합니다.
e ETF와 같은 부티크 목록은 거래자와 투자자에게 다양한 분산 옵션을 제공합니다. 따라서 SPXL 대 UPRO 대 e ETF 곤경을 파악하려는 경우 긴장을 푸십시오. 누구에게나 시장 지향적인 목표를 위한 이상적인 제품 또는 여러 개의 이상적인 제품이 있습니다.
상장폐지된 MES ETF 보유와 달리 CME 주가지수 선물은 많은 추종자들을 보유하고 있습니다. 그리고 출시 이후 CME Micro E-mini 선물의 인기가 엄청나게 높아졌습니다.
다음은 CME에서 제공되는 Micro E-mini 선물 주가 지수 제품입니다.
| 색인 | 기본 E-mini 계약 | 기호 | 틱 크기 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | E-미니 S&P 500(ES) | MES | $1.25 |
| DJIA | E-미니 다우(YM) | MYM | $0.50 |
| NASDAQ-100 | E-미니 나스닥(NQ) | MNQ | $0.50 |
| 러셀 2000 | E-미니 러셀(RTY) | M2K | $0.50 |
아마도 Micro E-mini 선물 거래의 가장 큰 이점은 크게 줄어든 틱 크기일 것입니다. 예를 들어 Micro E-mini S&P 500은 1틱당 $1.25로 평가되며 일반 ES 크기는 $12.50입니다. 전략적으로, 감소된 마진은 트레이더가 드로다운 또는 밤새 마진 고려 사항에 관계없이 오픈 포지션을 장기간 유지할 수 있도록 합니다.
CME의 새로운 Micro E-mini 주식 상품이 귀하에게 어떻게 도움이 되는지에 대한 자세한 내용은 오늘 Daniels Trading의 중개인에게 문의하십시오. 당신이 시장의 초보자이든 노련한 수의사이든 Daniels는 선물을 포트폴리오의 가치 있는 부분으로 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.
가용 자원 및 거래 관련 목표에 따라 ETF 또는 선물이 귀하의 상황에 가장 적합할 수 있습니다. 대부분의 활동적인 소매 거래자에게 Micro E-mini 선물은 ETF에 비해 다음과 같은 몇 가지 이점을 제공합니다.
기존 선물 및 ETF 외에도 독특한 하이브리드 상품 라인업이 전 세계 트레이더들의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 상품은 선물 및 옵션 계약의 파생 상품 특성과 ETF의 거래 가능성을 결합합니다. 두 가지 주목할만한 상품은 ETF 선물과 마이크로 옵션입니다.
궁극적으로 모든 제품의 성공은 공익과 거래량에 달려 있습니다. ETF 선물 및 옵션의 경우에도 동일한 요소가 적용됩니다. 신규 상장으로 상당한 거래량이 발생하지 않으면 MES ETF 보유와 동일한 방식으로 상장폐지됩니다.
포트폴리오를 다양화하기 위해 선물과 ETF를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 무료 Emini 비교 가이드를 다운로드하십시오. 작지만 이러한 계약은 거래자에게 더 적은 비용으로 거래하고 시장에 진입할 수 있는 옵션을 제공합니다.
이 블로그는 원래 2019년 5월 9일에 게시되었으며 정확성과 포괄성을 위해 업데이트되었습니다.