주식보다 선물을 거래하는 이유 – 제한 사항

거래 위반으로 인해 거래가 차단된 적이 있습니까? 귀하의 중개인이 귀하를 패턴 데이 트레이더라고 주장했을 수 있습니까?

아니면 공매도 제한으로 인해 기회를 놓쳤습니까? 아마도 주식은 공매도에 사용할 수 없었습니까? 이것은 작은 가격의 주식에서 많이 발생하지만 Tesla 또는 Apple과 같은 큰 주식에서도 발생할 수 있습니다.

최소 계정 크기를 살펴보겠습니다.

패턴이 있는 데이 트레이더로 분류되는 것을 원하지 않습니다. 패턴 데이 트레이더는 일주일 안에 주식이나 ETF를 4회 이상 왕복 거래하는 사람입니다.

예를 들어, 아침에 AAPL을 샀다가 몇 시간 후에 매도하고 다음 날 SPY를 공매도하고 같은 날 다시 샀습니다. 일주일에 4번 그렇게 하면 패턴 데이 트레이더로 태그가 지정되고 중개인이 차단하고 90일 동안 새로운 포지션을 취하는 것을 허용하지 않습니다.

이 문제를 해결하는 방법이 있습니다. 중개 계정에 최소 $25,000가 있어야 합니다. 그런 다음 패턴 데이 트레이더 규칙이 해제됩니다.

선물 거래자는 이 최소 계정 크기를 충족할 필요가 없습니다. 실제로 포지션에 대한 최소 마진을 유지하는 한 거래 요구에 적합한 크기로 원하는 만큼 자주 거래할 수 있습니다.

여백 제한

주식 거래자는 일일 기준으로 유지 마진의 최대 4배까지만 거래할 수 있습니다. 따라서 계정에 $30,000 구매력이 있는 경우 $120,000까지만 거래할 수 있습니다.

이 금액을 초과하면 마진 콜로 인해 구매력과 거래 능력이 더욱 제한될 수 있습니다.

선물에서는 동일한 증거금으로 훨씬 더 큰 명목 가치를 거래할 수 있습니다. 예를 들어, e-mini S&P 500 선물을 구매하려는 경우 각 계약에 대해 개시 증거금(현재 $4,750)을 게시합니다.

따라서 $30,000로 6개의 계약을 구매할 수 있으며, 이를 통해 현재 지수 가격(2016년 12월 9일)에서 명목 가치 $650,000 이상을 제어할 수 있습니다. 그리고 아직 구매력이 남아 있습니다.

그것은 당신이 통제할 수 있는 양의 상당한 차이입니다. 주식의 경우 $120,000, 선물의 경우 $650,000입니다. 하지만 분명히 해두겠습니다. 아무도 나가서 가용 구매력을 최대화하라고 말하지는 않지만, 주식보다 선물을 거래함으로써 더 적은 비용으로 더 많은 것을 할 수 있다는 것이 분명해졌습니다.

단락은 엄청난 차별화 요소입니다.

아마도 오늘날 주식 거래자들의 가장 큰 문제는 주식 공매도일 것입니다. 그 이유는 거래 가능한 주식이 있어야 하고 주식을 거래할 수 없는 많은 이유가 있기 때문입니다.

저는 인기 있는 Telsa를 거래하는 로봇 매매 시스템을 폐쇄해야 했습니다. 브로커가 공매도할 주식이 없어서 시스템이 주식을 공매도하지 못하는 경우가 많았기 때문입니다.

이에 비해 선물 거래자는 이러한 문제가 없습니다. 모든 선물 계약은 매수할 수 있는 한 쉽게 매도할 수 있습니다. 어떤 경우에는 정부가 상승 규칙을 설정하여 주식을 모두 공매도하는 것을 방지할 수도 있습니다. 선물에서는 절대 일어나지 않을 것입니다.

마지막으로, 거래자가 주식을 공매도할 때 공매도를 하기 전에 상승이 필요합니다. 즉, 시장이 급격히 하락하는 경우 주식 거래자는 공매도 포지션에 들어갈 기회를 결코 얻지 못할 수 있습니다.

그렇다면 제한 때문에 다른 기회를 놓치는 이유는 무엇입니까? 여기서 확실한 승자는 선물입니다.

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