원유(CL)는 거래가 활발한 상품 중 하나입니다. 엄청난 변동성과 뛰어난 유동성을 가지고 있습니다. 석유는 미국 국채와 거의 같은 정도로 세계 경제 및 정치 상황의 영향을 받습니다. 원유 가격은 주식, 채권, 통화 및 기타 상품을 포함한 많은 다른 자산의 가격에 영향을 미칩니다. 원유가 세계의 주요 에너지원으로 남아 있고 여러 면에서 결함 통화이기 때문입니다.
이 보고서는 공휴일이 없는 한 매주 수요일 오후 10시 30분(동부 표준시)에 발표되며 목요일 오전 11시(동부 표준시)에 발표됩니다. 보고서는 일반적으로 실제 보고된 재고가 예상 재고 수준보다 현저히 낮으면 강세장으로 간주되고, 높으면 약세장으로 간주됩니다. 계절적 조건이나 저장 이상과 같이 시장이 보고서를 인식하는 방식에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인이 있을 수 있기 때문에 일반적으로 그렇게 말합니다.
팁:보고 당일, 귀하가 일일 거래자 또는 스캘퍼인 경우 내 경험에 따르면 오전 8시 50분에서 오전 10시 35분(동부 표준시) 사이에 원유를 거래하지 마십시오. 이 시간 동안 시장은 보고일에 불규칙합니다. 보고서가 정산할 기회가 있고 시장이 거래하기 전에 내용을 소화할 때까지 기다리십시오.
원유(CL) 가격은 휘발유(RB) 및 난방유(HO)의 경제성과 높은 상관관계가 있습니다. 사실, 이 세 가지 계약 모두는 종종 정유업체의 헤징을 위해 함께 거래되거나 균열 스프레드라고 불리는 전문 거래자의 투기 목적으로 함께 거래됩니다.
원유 시장은 대체로 트렌드 시장입니다. 그러나 높은 수준의 변동성이 있어 가격이 급등하거나 폭락할 수 있습니다. 이벤트가 심각한 공급 중단을 초래하지 않는 한 이러한 급등 이후에는 일반적으로 평균 방향으로 회귀합니다. 원유는 큰 움직임을 보인 후 종종 장기간의 범위에 머물러 있기 때문에 이러한 범위를 식별하는 것은 우수한 거래 기회를 활용하는 데 매우 중요합니다.
미국 달러는 석유 가격의 주요 구성 요소입니다. 달러 가치 상승은 유가에 압력을 가합니다. 낮은 달러는 높은 유가를 지원하는 데 도움이 됩니다. 원유는 또한 주식 시장과 밀접하게 움직이는 경향이 있습니다. 경제 성장과 주식 시장은 유가 상승을 뒷받침하는 경향이 있습니다. 그러나 유가가 급등하면 경제가 위축될 수 있습니다. 이 시점에서 유가는 주식 시장과 반대 방향으로 움직이는 경향이 있습니다. 이것은 일반적으로 유가가 100달러를 넘을 때 문제가 됩니다. 과거에는 $120-130 범위의 가격이 항복을 초래했습니다.
당일 거래 원유 선물은 0.15센트에서 0.20센트 사이의 수익 목표를 설정합니다. 이는 CL 계약의 장중 변동과 일치하는 것으로 보입니다.
단일 풀 사이즈 계약으로 0.15센트의 목표는 $150($10/틱 또는 0.01)로 변환되고 0.20센트는 $200에 해당하므로 수익 잠재력은 충분하지만 거래 전략에 대해 너무 많은 요구를 하지는 않을 것입니다. 0.40 또는 0.50 센트와 같이 훨씬 더 많이 촬영합니다. 더 큰 움직임이 없다고 말하려는 것이 아닙니다. 사실 저는 집회가 $1.00 이상을 훨씬 넘어선 경우를 많이 보았습니다. 꾸준히 수익을 낼 수 있는 타겟을 알려드리려고 합니다.
원유는 선물 거래자들이 가장 좋아하는 시장 중 하나입니다. 시장은 일반적으로 피벗 포인트와 지지선 및 저항선에 잘 반응합니다. 주어진 시간에 매우 신속하게 이동할 수 있으므로 이 시장에서 스탑을 사용해야 합니다. 순수한 기술에 의존하기보다는 더 큰 글로벌 거시 전략의 맥락에서 오늘날 거래하는 것이 가장 좋습니다.
원유 거래 기회는 날마다 부족하지 않습니다. 시장은 매우 활발하고 거래량이 많습니다. 원유는 24시간 시장이므로 당신을 놀라게 할 수 있는 가능한 밤새 움직임에 주의하십시오. 주가 지수 선물에 적용되는 동일한 원칙의 대부분이 원유 선물에도 적용됩니다. e-mini S&P 거래를 좋아한다면 원유도 좋아할 것입니다.
제 생각에 데이 트레이딩 기술은 너무 위험하지만 많은 트레이더는 괜찮다고 생각합니다. 저는 크랙 스프레드와 같은 스프레드를 거래하는 것을 선호합니다. 내가 가장 좋아하는 것은 원유(CL) 대 난방유(HO)로 1×1 스프레드입니다. 두 제품 간의 상관관계가 매우 높기 때문입니다(일일 기준 r =0.90). 이것은 본질적으로 헤지 거래이기 때문에 위험 회피 수준을 제공합니다. 주요 거래 방법은 평균 회귀입니다.
일반적으로 3x2x1의 비율로 거래되는 원유(CL) 대 휘발유(RB) 및 원유, 난방유 및 휘발유와의 포괄적인 거래와 같은 다른 인기 있는 균열 스프레드가 있지만 이것이 일반적으로 거래 유형입니다. 정유사는 비즈니스를 헤지하기 위해 할 것입니다.
저는 원유 대 난방유를 거래하고 이 스프레드에 대한 코스와 멘토링 프로그램을 제공합니다. 크랙 스프레드 거래에 관심이 있으시면 508-446-0517로 저에게 연락하십시오. 그리고 Crack Spread에 대한 향후 게시물을 기대하십시오.