중개인의 명세서는 중개 계정 활동의 월간 스냅샷입니다. 계정 정보는 온라인에서 사용할 수 있으므로 월별 명세서는 중복되어 보일 수 있지만 공식적인 기록을 나타냅니다. 투자자는 우편으로 종이 명세서를 받거나 온라인으로 전자 명세서를 받도록 선택할 수 있습니다.
명세서는 계정에 대한 빠른 요약 보기를 제공합니다. 월별 증가 또는 감소가 있는 총 계정 잔액; 주요 직위:현금, 투자; 예금 및 인출; 배당금 및 이자 소득; 계정 수수료 및 요금; 전송; 실현 및 미실현 손익. 명세서에는 현금, 고정 수입, 주식 및 상품 펀드와 같은 기타 자산과 같은 계정의 자산 배분이 목록 또는 파이 차트 형식으로 포함될 수 있습니다. 및 증거금 정보:증거금 잔액, 사용 가능한 증거금, 증거금 이자율 및 요금.
계정 세부 정보에는 자산 범주별로 특정 포지션이 나열되며 현재 시장 가치와 모든 계정 거래가 시간순(예금, 출금, 매수, 매도)으로 나열되며 롱 포지션과 숏 포지션이 별도로 나열됩니다.
중개 계좌는 투자되지 않은 모든 현금이 자동으로 소각되는 단기 자금 시장 계좌에 연결될 수 있습니다. 투자자는 수표, 직불 카드 또는 중개 계좌의 매매를 통해 단기 자금 시장 펀드에 접근할 수 있습니다. 화폐 시장 활동과 중개 계정 활동을 조정하는 것은 혼란스러울 수 있습니다. 투자자가 중개계좌에 현금을 예치하면 중개계좌 내역에 예금으로 표시됩니다. 현금이 투자매입에 바로 사용되지 않으면 현금이 머니마켓 계좌로 이체되기 때문에 중개계좌 내역에는 머니마켓 주식을 매입하기 위한 출금이 표시되고 머니마켓 펀드 내역에는 매입 내역이 표시된다.
법적으로 요구되는 면책조항 외에도 질문이 있거나 도움이 필요한 경우를 대비하여 명세서에는 고객 계정 전화번호가 나열되어 있습니다. 브로커 소프트웨어가 더욱 정교해짐에 따라 계정 명세서에 새로운 기능이 추가되어 투자자가 계정 활동 및 투자 결과를 보다 쉽게 시각화하고 분석할 수 있습니다.