Global X Lithium &Battery Tech ETF[LIT]는 올해 39.32% 상승했으며 S&P 500 지수는 25.83% 상승했습니다(12월 21일 종가 기준). 올해 상승한 이 부문의 개별 주식으로는 중국 EV 제조사 BYD[1211.HK]가 28%, 광부인 Lithium Corporation of America[LAC]가 212%(12월 21일 종가 기준) 상승했습니다.
리튬은 전기 자동차, 재생 에너지 저장 장치 및 모바일 장치에 사용되는 리튬 배터리 기술 개발에 필수적입니다. 이는 대유행으로부터 회복하고 지구 온난화를 제한하기 위해 순 탄소 배출량 목표를 달성하기 위한 방법으로 청정 에너지를 찾고 있는 정부와 기업에 의해 촉진되었습니다. 정부 움직임에는 EV 충전 인프라를 강화하기 위한 1조 달러 인프라 법안에 대한 바이든 대통령의 약속이 포함됩니다.
이 부문의 큰 도전은 충분한 공급을 유지하는 것입니다. Benchmark Mineral Intelligence의 CEO인 Simon Moores는 Emerging Tech Brew와의 인터뷰에서 전기차 산업이 이미 배터리 등급 리튬 부족에 직면해 있으며 가격 변동성은 "3년"이 될 것이라고 말했습니다.
리서치 회사이자 가격 제공업체인 Benchmark Intelligence에 따르면 실제로 리튬 가격은 2021년에 240%나 뛰었습니다.
중국 수요에 대한 높은 의존도와 이를 둘러싼 지정학적 우려로 인해 코로나19 사례가 증가하면 생산에 타격을 줄 수 있습니다. ETF도 봄에 어려움을 겪었고, 투자자들이 더 높은 인플레이션 전망을 감안할 때 EV 제조업체 Tesla[TSLA]와 같은 성장주에서 멀어지면서 3월 중순에 단 $55까지 떨어졌습니다.
이후 ETF는 $85.74로 회복되었으며 2022년 이후에는 추가 이익이 예상됩니다. Bridge Market Research에 따르면 리튬 배터리 시장의 예상 CAGR은 2020년에서 2027년 사이에 15.8%입니다.
Global X Uranium ETF[URA]는 1년 동안 66.73% 상승하여 S&P 500을 앞질렀습니다. 가격 상승과 석유 및 가스에 대한 깨끗한 대안으로 원자력을 찾는 국가가 늘어나면서 이 주제가 더욱 부각되었습니다.
우라늄 현물 가격은 2021년 파운드당 약 $30에서 시작하여 9월에 $51로 9년 만에 최고치를 기록했습니다. 이후 약 $44로 돌아왔습니다.
코로나19 봉쇄가 끝나고 광산이 다시 열리면서 공급 제약에 직면하면서 기업과 산업의 수요 회복이 주도했습니다. 또한 투자 회사 Sprott가 7월에 물리적 우라늄 트러스트(Physical Uranium Trust)를 출범하기 위해 우라늄을 물리적으로 구매한 것도 이러한 성장을 촉진했습니다.
새로운 광산을 수익성 있게 운영하려면 우라늄이 약 60달러가 되어야 합니다. Shaw와 Partners는 2028년까지 이러한 수준에 도달하여 전기화 및 탈탄소화 증가의 혜택을 받을 것으로 예상합니다.
체르노빌과 후쿠시마 사고로 오랫동안 고통을 겪었던 정부는 이제 화석 연료에 대한 깨끗한 대안으로 원자력을 찾고 있으며 중국은 향후 15년 동안 150개의 원자로를 건설할 계획입니다. 원자로를 건설하는 다른 국가로는 터키, 러시아 및 인도가 있습니다.
최근 UNCOP26 정상회의에서도 원자력이 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 투자에 포함될 것이라고 밝혀 전망을 더욱 높였습니다.
GlobalData에 따르면 위의 모든 요인으로 인해 전 세계 우라늄 생산량이 2025년까지 CAGR 6.2%로 증가할 것으로 예상됩니다. COVID 사례가 생산에 영향을 미치면 앞으로 어려움이 있을 것이지만 2022년은 우라늄에 대해 또 다른 빛나는 한 해가 될 것입니다.
SPDR S&P Semiconductor ETF[XSD] 및 Dynamic Semiconductors ETF[PSI]와 같은 반도체 ETF는 모두 12월 21일 마감일까지 12개월 동안 42.3% 상승했으며 환상적인 2021년을 보냈습니다.
이 주제는 전기 자동차에서 휴대 전화 및 비디오 게임에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 위한 반도체 칩에 대한 수요가 증가함에 따라 도움이 되었습니다. 실제로 이러한 수요는 글로벌 공급망 압박, 미국과 주요 칩 제조업체인 중국 간의 무역 및 정치적 긴장과 맞물려 심각한 공급 부족을 초래했습니다.
이로 인해 소비자 기술 및 자동차 제조업체를 비롯한 많은 산업이 타격을 받았으며 그 중 일부는 생산을 연기해야 했습니다.
칩 제조업체는 가격을 10%에서 30%까지 인상하여 부족에 대응했습니다. 그럼에도 불구하고 SIA(반도체산업협회)에 따르면 2021년 10월 전 세계 반도체 매출은 488억 달러로 2020년 10월 총 394억 달러에서 24.0% 증가했습니다.
자동차 제조업체와 같은 회사는 공급을 확보하기 위해 칩 제조업체와 파트너십을 맺음으로써 부족이 2022년과 2023년까지 지속될 수 있다는 보고에 대응했습니다.
계속되는 무역 분쟁, 관세 제한 및 중국의 COVID 사례의 재확산에 대한 두려움이 있지만 디지털 기술의 성장은 이 주제를 계속해서 강화할 것으로 보입니다.
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