50일 이동 평균(MA)은 가격 변동 추세에 대해 가장 많이 찾는 기술 지표 중 하나입니다. 트레이더는 일반적으로 주식에 대한 지지선과 저항선을 배치하는 데 사용합니다. 현실적이고 효과적인 추세 지표이기 때문에 인기가 있습니다.
BSE Sensex의 일반적인 50일 이동 평균 차트입니다.
이 유형의 평균은 위 차트의 자주색 선으로 표시된 것처럼 일별 가격 변동의 소음 없이 가격 움직임을 조사하는 데 사용되는 간단한 평균입니다. 최근 50거래일 또는 10주 동안의 종가의 평균입니다. 주가 차트를 가로질러 그리면 가격 움직임의 방향을 반영하여 더 부드러운 선이 되는 것을 볼 수 있습니다. 상승세를 보이면 가격이 점진적으로 상승한 것으로 예상할 수 있고, 하락세를 보이면 가격이 하락한 것입니다.
50일 이동 평균 계산
지난 10주(1일차+2일차+3일차…n일차)의 종가를 더하고 합계를 총 일수 n으로 나누기만 하면 50일 동안의 이동 평균을 계산할 수 있습니다. 즉, 50 이것이 단순 이동 평균이 인기 있는 이유입니다. 가격이 어떻게 이동했는지에 대한 장기적인 관점을 얻으려면 더 많은 일수 또는 기간과 종가를 추가하기만 하면 됩니다. 200일 이동 평균을 계산하려면 200일의 종가가 필요하고 더하고 200으로 나누면 됩니다.
중요
이 평균은 가격 추세에 대한 간단하고 효과적이며 강력한 지표입니다. 더 작은 가격 움직임을 위반하는 것은 인기 있고 도전적입니다. 장기 이동 평균과 결합하여 보다 실질적인 시장 지표를 제공합니다.
인기 지지 및 저항 수준
거래자들은 또한 이러한 유형의 평균을 지지와 저항에 대한 유용하고 효과적인 벤치마크로 봅니다. 가격 행동에 대한 역사적 관점을 제공하는 동시에 투자자들이 지난 10주 동안 자산을 사고 팔았던 가격도 반영합니다. 가격 움직임의 범위와 추세를 보여줍니다.
둘째, 50일선을 따라 놓여 있는 지지점과 저항점은 종종 일일 거래에서 존중됩니다. 이 지점은 쉽게 위반되지 않으며 가격은 일반적으로 지지선에서 반등하거나 MA 라인에 정렬된 저항선에서 후퇴합니다. 따라서 기회 손실이 적으면서 거래자에게 훌륭한 진입점과 출구점을 제공합니다.
50일 이동 평균을 지원으로
투자자들은 이 이동 평균을 지지선으로 사용하며, 가격이 수요 영역에 있을 때 주식을 구매합니다. 수요 영역은 가격이 지원 수준 아래에서 막 떨어지는 곳입니다. 이 시점에 더 많은 구매자가 들어오면 가격이 오르고 다시 50일 이평선 위로 올라갑니다. 50일 동안의 이 이동 평균은 현실적인 지원 수준을 제공합니다.
50일 이동 평균을 저항으로
거래자는 가격이 공급 영역에 진입하거나 충분한 구매력에 의해 50일 동안 이동 평균을 위반할 때 붕괴되기 시작할 때 공매도 증권에 중지 주문을 내립니다. 공급 구역의 상한선은 이 평균과 일치합니다. 저항 수준을 돌파하려면 충분한 구매력이 필요하며, 이는 50일 MA가 일반적으로 주식이 거래되는 범위의 상단과 일치하기 때문에 출구 거래를 하는 데 신뢰할 수 있는 저항 수준이 됩니다.
주식의 건전성 지표
이 평균은 주식의 건전성을 나타내는 지표이기도 합니다. 예를 들어, 주가가 컵 형태를 형성하고 MA 위에서 추적하고 아래를 돌파하지 않으면 주식이 강력한 펀더멘털을 가지고 있고 매수세를 그대로 유지했음을 나타냅니다. 강세의 상승 움직임이 지속되면 가격은 50일 이평선 위로 오를 것입니다. 가격이 평균보다 훨씬 아래로 움직이면 추세 반전이 약세 감정으로 바뀌는 신호입니다.
낮은 위험
이와 같은 단순 이동 평균은 가격 원칙을 사용하기 때문에 진입점 및 퇴장점을 배치하는 데 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다. 좋은 이동 평균은 가격이 자주 위반하지 않는 수준을 반영합니다. 50일 MA에 따른 가격은 범위와 기간 때문에 쉽게 벗어나지 못합니다. 따라서 작은 불일치가 저항 또는 지지 수준을 위반하게 하여 잘못된 시장 신호를 제공하는 것을 방지할 가능성은 거의 없습니다.
거래 전략
50일 이동 평균 전략은 간단합니다. 가격이 평균을 지지선으로 삼았다가 다시 반등하면 주식을 사거나 매수할 수 있습니다. 가격이 저항선과 후퇴로 이 평균에서 정점에 도달하면 추가 하락 전에 주식을 매도하거나 공매도하는 것을 고려할 수 있습니다. 가격을 50일의 이동 평균 이상으로 되돌리려면 많은 구매 관심이 필요할 수 있기 때문입니다.
가격이 50일 이평선을 벗어날 때 돌파 방향으로 거래를 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 상승 추세가 있는 경우 돌파 수준에서 매수하고 가격이 정점에 도달하면 매도할 수 있습니다. 일반적으로 가격 추세가 발생한 방향에서 반전하는 데 시간이 걸립니다. 잠재적 손실을 완화하기 위해 항상 반대 방향으로 손절매를 설정할 수 있습니다. 이 손절매는 예상치 못한 사건, 정부 데이터 공개 또는 회사 재무 정보 공개로 인해 가격이 하락하는 경우에 유용합니다.
이 거래를 얼마나 오래 유지해야 합니까? 거래자들이 제안하는 간단한 규칙은 가격이 거래 방향과 반대 방향으로 이동 평균 50일을 돌파할 때까지 거래를 유지하는 것입니다. 예를 들어, 매수했다면 가격이 반대 방향으로 돌파할 때까지 보유하고 평균을 상향 돌파할 때까지 유지하십시오.
이동 평균 교차 전략
지표의 강도를 높이기 위해 트레이더는 이 50일 이동 평균을 200일 이동 평균과 함께 사용하여 특정 주식이 강세인지 여부를 테스트합니다. 주식의 단기 이동 평균이 200일 이동과 같이 장기 이동 평균을 교차할 때 이를 주식에서는 골든 크로스라고 합니다. 이는 감정의 강세 전환에 대한 강력한 신호입니다. 이는 단기 MA가 장기 이동 평균보다 빠르게 상승하고 있음을 의미합니다. 이는 주식이 새로운 최고치를 만들기 위해 장기 MA의 지원 수준을 위반하고 있음을 반영합니다.