장기 거래 스타일 중 하나는 포지션 거래입니다. 포지션 트레이더는 데이 트레이더와 장기 투자자의 중간에 위치합니다. 그들은 더 큰 이익을 얻기 위해 자신의 위치를 제곱하기 전에 장기간, 때로는 몇 주 또는 몇 달 동안 시장에 투자한 상태를 유지합니다. 따라서 포지션 트레이딩이 자신의 스타일이라고 생각한다면 트레이더가 일반적으로 사용하는 포지션 트레이딩 전략을 업데이트해야 합니다.
포지션 트레이딩 전략이 필요한 이유는 무엇입니까? 포지션 트레이더는 더 오랜 기간 동안 투자를 유지하므로 더 큰 수익을 얻을 수 있지만 트레이더의 내재 위험도 증가합니다. 이 기간 동안 추세가 바뀌면 시장의 반대편에 놓일 수 있습니다. 적절한 전략은 새로운 트렌드를 식별하고 진입 및 퇴장을 정확하게 계획하는 데 도움이 됩니다.
포지션 트레이더는 기본적인 분석과 기술적 거래 기법을 모두 기반으로 결정을 내리지만 전략의 주요 부분을 형성하는 것은 기술적 분석입니다. 차트를 분석하는 동안 자산에 대한 대중 심리를 연구하여 성공적인 거래를 계획하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.
포지션 트레이더는 수동적인 트레이더입니다. 데이 트레이더와 달리 그들은 하루 종일 컴퓨터에 붙어 있지 않기 때문에 시장 동향을 이해하고, 패턴을 분석하고, 현재 추세의 편향을 식별하기 위한 지표를 배우는 것이 훨씬 더 중요합니다.
일반적인 포지션 트레이딩 전략
위치 거래 전략은 단기 시장 소음을 제거하고 거래자가 더 큰 그림에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 포지션 트레이더는 작은 추세 변화를 무시하므로 합리성과 분석의 강력한 기반을 기반으로 하는 전략이 필요합니다.
이제 아래 목록을 살펴보겠습니다.
지지 및 저항
지지선과 저항선을 통해 거래자는 자산 가격이 움직이는 범위를 시각화할 수 있습니다. 지지선은 가격의 하한선을 만들고 저항선은 상한선을 구성합니다. 자산 가격에 대한 지지 및 저항 수준을 식별하는 방법은 다음과 같습니다.
– 과거 데이터는 자산에 대한 지원 및 저항 수준을 식별하는 신뢰할 수 있는 옵션입니다. 거래자는 미래 가격 움직임에 대한 지표로 상당한 손익 기간을 고려합니다.
– 돌파구가 발생하면 지지와 저항이 역할을 바꿉니다. 거래자는 자산 가격이 어떻게 이동했는지 이해하기 위해 이전의 지지 및 저항 수준을 고려합니다.
– 피보나치 되돌림은 동적 지원 및 저항 수준을 이해하는 데 유용한 기술적 분석도 제공합니다.
브레이크아웃 거래 전략
브레이크아웃 거래 전략에서 트레이더는 가격선이 지지선이나 저항선을 넘을 때까지 기다립니다. 오버헤드 저항이 무너지면 거래자는 롱 포지션에 들어갑니다. 반대로 가격이 지지선을 벗어나면 숏 포지션에 진입합니다. 정기적인 지지와 저항 수준을 잘 파악한다면 이 거래 전략이 도움이 될 것입니다.
50일 및 200일 EMA 교차
50일 및 200일 EMA는 위치 거래 전략에 가장 적합한 이동 평균으로 간주됩니다. 거래자는 이동 평균선이 서로 교차할 때 거래 기회를 찾습니다.
빠르게 이동하는 평균이 교차점 아래에서 느린 MA선을 교차할 때를 골든 크로스라고 합니다. 앞으로의 강세장을 나타냅니다.
반대로 50일 이평선이 위에서 200일 이평선을 넘으면 약세장이다. 교차점을 데스크로스라고 합니다.
그러나 MA는 후행 지표입니다. 즉, 교차가 발생할 즈음에는 추세 반전이 이미 발생했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 트레이더는 확률적 RSI와 MA 라인을 결합합니다.
확률적 RSI는 확률적 공식을 사용하여 RSI를 계산하는 것을 의미합니다. 트레이더는 교차 결함을 수정하기 위해 거래 차트에서 이동 평균선과 확률적 RSI를 결합합니다. 확률적 RSI는 MA 크로스오버가 발생하기 전에 골든 크로스 형성의 조기 표시를 제공합니다.
스토캐스틱 RSI가 20선을 넘을 때 강세 추세가 시작됨을 나타냅니다. 그러나 신호에 반응하기 전에 확인이 필요합니다.
추세를 확인하려면 200일 EMA 위에서 돌파하고 닫을 가격을 찾으십시오. 200일 EMA는 포지션 거래에서 가장 강력한 MA 중 하나로 간주되며, 그 위의 가격 마감은 반응하기에 충분히 강력한 신호로 간주됩니다. 이 전략을 사용하여 배치된 거래에서 손절매는 가장 최근의 하락폭 바로 아래에 배치됩니다.
철수 및 되돌림 거래 전략
풀백은 시장이 상승할 때 발생하는 시장 조정의 짧은 순간입니다. 거래자는 진입을 계획하기 위해 거래 전략에서 후퇴를 찾습니다. 싸게 사서 비싸게 파는 정책입니다. 따라서 철수 중에 가격이 하락하면 거래자가 시장에 진입합니다. 이제 그들은 후퇴가 발생할 때 추세 반전의 기회를 제거해야 합니다. 이를 위해 피보나치 되돌림을 사용합니다.
피보나치 되돌림은 포지션 거래자가 포지션을 열거나 닫을 시기를 식별하는 데 도움이 됩니다. 그들은 가격 차트에 61.8, 38.2 및 23.6%의 피보나치 되돌림 선을 그립니다. 포지션 트레이더는 이 라인을 사용하여 지지선과 저항선을 식별하고 거래 기회 식별을 신청합니다.
장거리 거래
트레이더는 가격이 뚜렷한 추세 없이 주기적 고점과 저점 내에서 움직일 때 범위 거래 전략을 사용합니다. 거래자는 가격 범위 기술을 사용하여 구매하기 위해 과매도된 자산과 판매하기 위해 과매수한 자산을 식별합니다.
결론
위치 거래자는 시장 움직임을 인식하기 위해 기본 및 기술 분석을 광범위하게 사용합니다. 이러한 전략은 특히 신규 투자자의 경우 따라하기 쉽지 않지만 포지션 트레이딩을 탐색하기 시작한다면 이러한 전략을 통해 선택에 대한 자신감을 키울 수 있습니다.