시장 전문가에게 물어보면 주식 시장에서 거래하는 데 이보다 더 좋은 방법은 없다고 말할 것입니다. 서로 다른 거래 스타일만 서로 다른 거래자들에게 적합합니다. 마찬가지로, 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩은 모두 인정되는 거래 스타일이며, 위험 선호도에 따라 하나 또는 조합을 선택할 수 있습니다. 이 둘의 차이점과 거래 전략에 포함하는 방법을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
다양한 거래 스타일을 이해하는 것부터 시작하겠습니다.
두 거래 스타일의 주요 차이점은 투자, 시간 및 약속에 따라 다릅니다. 다른 거래자는 시간, 자본 가용성 및 심리에 따라 다른 거래 방법을 선택합니다.
데이 트레이딩은 아마도 가장 일반적인 거래 스타일일 것입니다. 대부분의 트레이더는 낮 동안 시장의 가격 변동으로 이익을 보는 데이 트레이더입니다. 이름에서 알 수 있듯 종일 거래는 하루 안에 이루어집니다. 거래자는 거래 시간 동안 여러 포지션을 열고 하루가 끝날 때까지 모두 닫습니다.
데이 트레이더는 동적 업데이트를 위해 기술 분석 및 소프트웨어에 의존합니다. 그들은 종종 상근 거래자이며 이익 기회를 위해 시장을 면밀히 추적합니다. 데이 트레이딩은 최소한 소규모 거래 계좌에서 더 많은 수익 기회를 제공합니다. 그들은 한 번의 거래에서 큰 이익을 찾지 않습니다. 대신 수익 목표를 달성하기 위해 여러 거래를 하십시오.
요약하자면, 데이 트레이딩은 주식의 구매 가격이 판매 가격보다 항상 낮은 소량을 포함하는 빈도가 높은 거래입니다.
데이 트레이딩과 스윙 트레이딩의 주요 차이점은 기간입니다. 스윙 거래는 며칠 또는 몇 주 동안 지속될 수 있습니다. 스윙 트레이더는 거래를 실행하기 전에 패턴이 나타날 때까지 기다립니다. 그들은 전업 거래자가 아닙니다. 대신, 그들은 근본적인 분석과 기술적 분석을 결합하여 새로운 추세를 식별하고 이에 따라 거래합니다. 그들은 단기간에 최대의 이익 잠재력을 가진 주식을 찾을 것입니다. 이는 더 높은 위험을 수반하지만 더 높은 수익 기회를 수반합니다.
스윙 트레이딩은 다음과 같은 주요 매개변수를 통해 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
– 스윙 트레이딩은 트렌드 트레이딩과 데이 트레이딩의 중간입니다. 때때로 스윙 트레이드는 시장 상황이 정상화되기 전에 2-3주 동안 지속될 수 있습니다.
– 스윙 트레이더는 제곱하기 전에 최소 하룻밤 동안 포지션을 유지합니다.
– 스윙 트레이더는 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 모두 혼합하여 수익 잠재력이 있는 주식을 식별합니다.
– 일반적으로 펀더멘털 트레이더는 스윙 트레이더입니다. 일반적으로 기업 뉴스가 시장 동향에 영향을 미치기까지 최소 일주일이 걸리기 때문입니다.
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩 모두 무역 산업에서 틈새 시장을 개척했지만 동일하지는 않습니다. 두 거래 스타일의 주요 차이점은 다음과 같습니다.
– 당일 거래에서 거래자는 하루 동안 여러 주식을 사고 팔 수 있습니다. 스윙 트레이더는 더 큰 기간(보통 이틀에서 몇 주)에 걸쳐 여러 주식을 거래합니다. 수익 잠재력을 증폭시키기 위해 추세 패턴이 나타날 때까지 기다립니다.
– 데이 트레이더는 마감 벨이 울리기 전에 모든 포지션을 마감합니다. 스윙 트레이더는 다음 날 제곱을 하기 전에 적어도 밤새 포지션을 유지합니다.
– 스윙 트레이딩은 아르바이트입니다. 스윙 트레이더는 매일 몇 시간 동안 활동하며 하루 종일 컴퓨터에 붙어 있지 않습니다. 데이 트레이딩에는 헌신과 시간이 필요합니다.
– 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩보다 전문성이 덜 필요합니다. 따라서 초보자는 데이 트레이딩보다 더 빠르게 스윙 트레이더로 성공할 수 있습니다.
– 데이 트레이더는 하루에 여러 번 거래를 하여 수익 기회를 늘립니다. 그러나 이익과 손실은 상대적으로 작습니다. 스윙 트레이딩에서 손익 발생은 적지만 상당한 경우가 많습니다.
– 당일 거래를 위해 투자자는 최신 기술과 소프트웨어가 필요합니다. 데이 트레이더는 방아쇠를 당길 때 정말 빨리 움직여야 합니다. 스윙 트레이딩은 정교하고 최신의 애플리케이션이 필요하지 않습니다.
스윙과 데이 트레이딩에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다.
상인으로서 첫 번째 관심사는 최대한의 이익을 내는 것입니다. 그렇다면 스윙과 데이 트레이딩 중 어느 것이 수익성이 있을까요?
두 거래 스타일 모두 광범위한 이점을 제공하지만 스타일을 선택할 때 주의해야 하는 단점이 있습니다. 다음 목록은 둘 다의 장단점에 대해 설명합니다.
– 시간 측면에서 스윙 트레이드는 더 긴 기간에 걸쳐 분산되므로 참여가 덜 필요합니다. 반면에 데이 트레이딩은 시장을 지속적으로 모니터링해야 하며 의사 결정이 빨라야 합니다.
– 스윙 트레이더는 상당한 이익을 추구하는 반면 데이 트레이더는 당일 이익을 최적화하기 위해 최대 거래를 합니다.
– 위험 측면에서 스윙 트레이더는 포지션을 밤새 열어 두어 더 많은 위험을 감수합니다. 반대로, 데이 트레이더는 당일 포지션을 마감합니다. 따라서 위험이 이월되지 않습니다.
– 스윙 트레이딩에서는 거래가 성숙하는 데 더 많은 시간이 걸리며 거래자는 시장 움직임을 따라가는 시간을 활용합니다. 위험을 낮추는 데 도움이 됩니다. 데이 트레이더는 한 번의 손실로 당일의 전체 이익을 잃을 수 있으므로 거래를 신속하게 실행해야 합니다.
– 당일 거래에 필요한 자본이 스윙 거래보다 적기 때문에 대부분의 거래자가 당일 거래에 액세스할 수 있습니다.
거래가 위험할수록 수익이 높아집니다. 즉, 데이 트레이딩을 통해 복리 거래 수익을 얻을 수 있습니다.
당일 거래에서는 의사 결정 창이 작아서 거래자가 신속하게 결정을 내려야 하므로 위험 요소가 증가합니다. 경험에 따르면 거래자는 자본의 0.5% 또는 2:1의 위험 대 보상 비율을 감수해야 합니다. 이것은 손실이 있을 때 상인이 자본의 0.5%를 손실함을 의미합니다. 그러나 이익이 있을 때는 자본금의 1%입니다.
스윙 트레이드의 경우 수익 패턴이 천천히 나타납니다. 당일 거래와 동일한 위험 보상 비율로 1~2%의 수익을 올릴 수 있습니다.
스윙 트레이딩은 초보자 트레이더에게 최고의 거래입니다. 기술과 전문성이 덜 필요합니다. 또한, 전업 트레이더가 아닌 경우 다음으로 가장 좋은 옵션은 스윙 트레이딩으로 하루 종일 컴퓨터 화면에 붙어 있을 필요가 없습니다.
셋째, 소매 상인을 위한 유일한 게임입니다. 당신이 거래자일 때 당신은 혼자 일하고 있고 당신을 불리하게 작용하는 수많은 시장 상황이 있을 수 있다는 것을 기억하십시오. 상당한 규모의 자료가 있고 더 큰 위험을 소화할 수 있는 능력이 없다면 당일 거래가 어려울 수 있습니다. 데이 트레이딩에서는 특히 빠르게 대응해야 하며, 시장에 대한 많은 경험과 지식이 없으면 어려울 수 있습니다. 그에 반해 스윙 트레이딩은 실행 전에 시장을 판단하고 거래 기회를 분석할 수 있습니다.
스윙 대 데이 트레이딩은 공개 토론입니다. 두 거래 스타일 모두 널리 사용되며 각 범주에 속하는 많은 거래자가 있습니다. 거래 성격에 따라 스타일을 선택할 수 있습니다. 그러나 스윙 트레이딩은 시장에 적응하고 더 큰 수익을 얻을 수 있는 더 많은 시간을 제공합니다. 인내심을 갖고 시간이 지남에 따라 시장을 이기는 것에 대해 보상합니다. 그러나 스윙 트레이드에 성공하려면 마인드, 방법, 자금 관리의 3가지를 마스터해야 합니다.