코로나바이러스 발병으로 인해 많은 주식이 현재 수준에서 새로운 자금에 대한 나쁜 베팅처럼 보입니다. 더 우려되는 것은 COVID-19가 발생하기 전에도 월스트리트의 유명 브랜드 주식이 완전히 팔리지 않았다는 점입니다.
지금 사야 할 최악의 잘 알려진 주식을 알아보기 위해 우리는 시장 가치가 큰 주식에 대해 더 넓은 시장을 샅샅이 뒤졌고 애널리스트들은 어깨를 으쓱했습니다.
S&P Global Market Intelligence는 애널리스트의 주식 콜을 조사하고 5점 척도로 점수를 매깁니다. 1.0은 적극 매수, 5.0은 적극 매도입니다. 3.5에서 2.5 사이의 점수는 보류 권장 사항으로 변환됩니다. 3.5보다 높은 점수는 평균적으로 분석가가 해당 주식을 매도해야 한다고 생각한다는 의미입니다. 점수가 5.0에 가까울수록 집단적 신념이 높아집니다.
평균 2.9점 이상으로 제한했습니다. 또한 Sell 호출은 매우 드물기 때문에 적어도 두 개 이상의 이름을 검색했습니다. 마지막으로, 최소 15개의 "약간 찬사" 홀드 추천이 있는 주식만 살펴보았습니다.
결과는? 지금 사야 할 최악의 주식 9개. 이러한 브랜드 주식 중에는 2개의 Dow 구성 요소와 2개의 Warren Buffett이 선호하는 주식이 있습니다. 현재 이 회사를 특히 장기적으로 보유하고 있다면 괜찮습니다. 이는 투자자가 현재 새로운 자금을 투자하는 것을 피해야 하는 곳일 뿐입니다. . 그러나 이러한 주식은 모두 현재 위기와 회사별 문제가 지나면 다시 한 번 살펴볼 가치가 있습니다.
그러나 애널리스트 커뮤니티에서는 INTC가 조정 이전에도 견조한 홀드였다. 코로나바이러스로 인한 글로벌 경기 침체는 칩 제조업체에 아무런 도움이 되지 않습니다.
사실, 6명의 분석가는 다우 지수를 적극 매수하고 6명은 매수라고 말했습니다. 그러나 5명의 분석가는 Sell이라고 말하고 5명은 Strong Sell이라고 말합니다. 한편, 보류라고 부르는 엄청난 전문가 집단이 있습니다.
Market Perform(Hold와 동일)에서 INTC를 평가하는 Northland Capital Markets의 Gus Richards는 데이터 센터 서버 프로세서 및 개인용 컴퓨터 프로세서에 대한 강력한 판매 기간 이후 주가가 갈림길에 있다고 말했습니다.
인텔이 COVID-19 발생으로 인해 2020년 상반기 추정치를 하향 조정한 후 최근 자신의 등급을 재차 강조한 Richards는 "인텔 주식에 대한 많은 잠재적인 긍정적 및 부정적 촉매를 보고 있지만 어느 것이 먼저일지는 알 수 없습니다."라고 말했습니다.
인텔은 장기적으로 보유하는 것이 좋지만 분석가의 불확실한 현재 상태로 인해 지금 구매하기 가장 나쁜 주식 중 하나입니다.
VTR을 다루고 S&P Global Market Intelligence가 추적하는 23명의 분석가 중 압도적 다수가 중간에 갇혔습니다. 18명의 전문가가 주식을 보류합니다. 2곳은 적극 매수, 다른 2곳은 매수, 2곳은 현재 가격에 Ventas 적극 매도라고 합니다.
Ventas를 지금 구매하기 가장 나쁜 주식 중 하나로 만드는 주요 문제는 무엇입니까? 노인 주택 부문의 약점.
"Ventas는 자본 비용, 규모 및 도달 범위 측면에서 이점이 있는 다양한 의료 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다."라고 Hold에서 비율을 공유하는 Stifel은 말합니다. "그러나 우리는 2020년에 성장을 기대하지 않으며 특히 관리되는 노인 주택 포트폴리오에서 지속적인 포트폴리오 위험이 있습니다."
다시 말하지만, Ventas는 장기적으로 매수하고 보유하기에 훌륭한 REIT이지만 지금은 뛰어들기에 가장 좋은 시기가 아닐 수도 있습니다.
회사는 이미 수요 감소와 높은 재고 수준으로 인해 어려움을 겪고 있다고 주식을 보류라고 부르는 Argus는 말합니다.
분석가들은 철도 산업 동향과 전자 상거래가 이름에 반하는 일을 하고 있다고 덧붙입니다. 코로나바이러스로 촉발된 물류 침체를 겪으십시오. JBHT와 관련하여 대부분의 월스트리트 전문가들은 경계를 늦추지 않고 있습니다.
주가는 지난 1년 동안 거의 11% 하락했습니다. 실제로 산업평균의 자매지수인 다우존스운송평균지수는 최근 3년 만에 첫 약세장(고점 대비 20% 이상 하락)에 진입했다. 두 분석가는 Strong Buy로 주식을 평가하고 한 분석가는 Buy로 평가합니다. 2개는 Strong Sell이라고 합니다. 다른 사람들은? 19명의 애널리스트가 J.B. Hunt의 주식에 대해 보류 콜을 합니다.
지금은 자리를 비우고 JBHT에 정기적으로 새로운 모습을 보여주세요.
Deutsche Bank는 코로나바이러스가 현재 IT 지출에 영향을 미치지 않는 것으로 보이며 CTSH는 여행 산업에 대한 노출이 매우 제한적이라고 말했습니다. "가장 큰 우려는 코로나바이러스가 인도에 침투할 경우 공급망 직원을 복잡하게 만들고 모델을 뒤집는 것입니다."라고 주식을 Hold로 평가하는 Deutsche Bank는 말합니다.
그리고 희미한 칭찬으로 조롱하는 것으로 보일 수 있는 상황에서 Deutsche Bank는 회사가 "직원 사기가 상승"하고 있다고 지적합니다.
Morgan Stanley의 애널리스트 James Faucette는 회사의 실행에 대한 도전 과제를 기반으로 $59 목표 가격으로 주식을 Underweight(매도와 동일)로 평가하면서 그다지 감명을 받지 못했습니다. 그는 현재의 전환 계획이 M&A 및 기타 전략적 옵션을 제한한다고 생각합니다.
CTSH를 다루는 34명의 분석가 중 5명은 적극 매수, 4명은 매수, 16명은 보류, 4명은 매도, 5명은 적극 매도라고 말했습니다.
현재로서는 한국을 최악의 매수 주식 중 하나로 만들고 있습니다.
JP모건의 애널리스트 스테판 투사는 2019년 말 로크웰을 중립에서 비중축소로 하향 조정했으며 월스트리트가 회사 추정에 "너무 많은 낙관론을 집어넣었다"고 말했다. JP모건은 한국이 가장 많은 주식이라고 덧붙였습니다. 제조 계약을 하면 위험합니다.
S&P Global Market Intelligence가 추적한 주식을 다루는 26명의 분석가 중 2명은 적극 매수, 1명은 매수, 19명은 보류, 2명은 매도, 2명은 적극 매도라고 평가했습니다.
이는 부분적으로 매력적이지 않은 평가 때문입니다. 한국 주식은 2020년 수익의 거의 22배에 거래됩니다. 성장을 위해 비용을 지불하는 경우 비용이 많이 드는 것은 아니지만 Rockwell의 경우 비용이 많이 들지 않습니다. 이 회사의 주당 순이익은 올해 3% 미만으로 개선될 것으로 예상되며 향후 5년 동안 연평균 6.2%에 불과합니다.
Wedbush는 "금리 환경이 악화되면서 은행이 자산 민감도를 크게 줄였지만 은행의 마진이 면제되지는 않습니다."라고 말합니다. 질문은 if가 아닙니다. Fed는 금리를 인하할 것이라고 Wedbush는 덧붙입니다. 하지만 몇 번이나 더 인하할 것입니다.
Wedbush의 분석가는 "저금리로 인한 마진 압박을 감안할 때 대출 포트폴리오를 성장시키는 것이 부분적인 상쇄 수단으로 필수적입니다."라고 Wedbush의 분석가는 말합니다. 또한 은행의 자산 민감도는 감소했지만 Comerica는 "필요한 수준에 여전히 뒤쳐져 있다"고 지적합니다.
주식을 다루는 대부분의 분석가는 18개의 홀드와 2개의 매도와 함께 옆에 있습니다.
5년 전 브라질 투자 회사인 3G Capital과 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway(BRK.B)가 Heinz의 Kraft Foods Group 인수를 계획했을 때 아무도 합병된 회사가 그렇게 엉터리일 것이라고 예상하지 못했습니다.
크래프트 하인즈 지분 (KHC, $26.65)는 S&P 500이 46% 상승한 2015년 이후 63% 하락했습니다. 2017년부터 2019년까지 연간 매출은 감소했으며 올해도 감소할 것으로 예상됩니다. 앞으로 분석가들은 매출 성장이 기껏해야 부진할 것으로 보고 있습니다.
설상가상으로 KHC는 막대한 부채 부담을 안고 있다. 2019년 말 회사의 장기 부채는 280억 달러였습니다. 총 현금 및 단기 투자액은 23억 달러에 불과했습니다. 그리고 2월에 Fitch와 S&P는 회사의 선순위 무담보 부채 등급을 강등했습니다. Kraft의 평균 신용등급은 투자등급에서 하락한 하이일드(정크본드) 등급으로 떨어졌습니다.
기업의 신용등급이 투자적격에서 정크등급으로 강등되는 것을 '타락천사'라고 한다. 참고 Deutsche Bank:"Kraft Heinz는 1996년 이후 즉시 세 번째로 큰 타락한 천사가 되었으며 지수에 진입하면 두 번째로 큰 고수익 발행자가 되었습니다."
이 모든 것이 KHC를 지금 당장 사야 할 최악의 주식 중 하나로 만듭니다. KHC가 현재 소중한 필수 소비재 부문에 있다는 점을 감안할 때 이것은 말할 것도 없습니다. 2명의 분석가는 이를 Strong Buy, 15명은 Hold, 2명은 Sell, 2명은 Strong Sell로 KHC를 평가합니다.
Berkshire Hathaway는 드문 실수로 KHC 발행 주식의 27%를 여전히 소유하고 있습니다.
오랜만에 Warren Buffett이 Wells Fargo에 지쳤을 가능성이 있습니까? (WFC, $38.90)? 수년 동안 은행을 괴롭혀온 가짜 계좌 스캔들이 마침내 끝이 난 것 같았습니다. WFC는 직원들이 14년 동안 고객이 원하지 않거나 알지도 못하는 기타 계좌를 개설했다는 사실을 인정한 후 법무부 및 증권거래위원회와 30억 달러에 합의했습니다.
Neutral의 주가를 평가하는 Piper Sandler는 "이번 합의는 좋은 일이지만 아직 해야 할 일이 많다"고 말했습니다. "여전히 상당한 자원 투입이 필요한 공공 집행 조치가 12개 정도 있습니다."
가짜 계정 스캔들 중 최악은 끝났지만 WFC는 또 다른 악몽을 안고 있습니다. 바로 금리 인하와 순이자 마진 축소입니다.
Berkshire Hathaway는 WFC의 최대 주주로 남아 있지만 Warren Buffett은 2019년 4분기 동안 회사 지분의 거의 15%를 매각했습니다.
분석가 커뮤니티는 어떻습니까? 한 프로는 WFC를 적극 매수라고 말하고 두 프로는 매수라고 말합니다. 6명의 분석가는 Sell과 Strong Sell로 나뉩니다. 엄청난 양의 분석가 클러스터(19)가 보류 중입니다.
WBA가 무엇을 시도하든, 그것은 schneid에서 벗어날 수 없는 것 같습니다. Market Perform에서 주식을 평가하는 Raymond James는 "성장에 박차를 가할 수 있는 모든 경로를 계속해서 조사하는 경영진이 있는 상황에서 우리는 가만히 있는 것을 선호합니다"라고 말합니다(Hold와 동일).
CFRA 분석가인 Arun Sundaram은 "WBA 주가가 저렴해 보일 수 있지만 거시적 환경이 험난하기 때문에 중립을 유지합니다. "약품 소매 비즈니스 모델이 변화하고 있으며 변화가 기회를 가져오지만 WBA가 미래의 성공을 위해 적절하게 자리를 잡고 있는지 확신할 수 없습니다."
한편, BofA와 UBS 분석가는 상환 비용에 대한 우려 속에서 매도와 동등한 등급을 제시했습니다.
애널리스트 커뮤니티는 Walgreens를 지금 당장 사야 할 최악의 주식 중 하나로 보고 있습니다. 한 용감한 분석가는 WBA를 매수라고 부릅니다. 기타 권장 사항은 19개의 보류, 2개의 매도, 2개의 강한 매도로 분류됩니다.