옵션 거래에 가장 적합한 주식이 무엇인지 아십니까? 옵션은 계정을 성장시키는 좋은 방법입니다. 그리고 어느 것이 더 나은지, 그리고 그 이유를 아는 것은 매우 도움이 됩니다. 그러나 옵션에는 주식보다 움직이는 부품이 더 많습니다. 결과적으로 배우기가 더 까다롭습니다. 또한, 기꺼이 노력한다면 소규모 계정을 성공적으로 키울 수 있습니다. 많은 경우 사람들은 페니 주식을 사용하여 소액 계좌를 키우기로 선택할 것입니다. 좋은 주식 목록이 없으면 펌프 및 덤프의 대상이 되며 결코 재미가 없습니다.
옵션으로 라이브를 시작하기 전에 기본 옵션 거래 과정을 이수하십시오. 고급 옵션 전략을 배우는 것보다 기본을 마스터하면
사용하는 전략에 따라 옵션 거래에 가장 적합한 주식이 결정됩니다. 옵션은 마스터하기 어렵다는 평판이 있습니다. 결과적으로 사람들이 그들에게서 멀어지는 것을 두려워합니다.
그러나 시간을 내어 거래 옵션을 연습하면 옵션이 작동하는 방식을 배우고 자신감을 얻을 수 있습니다.
2020년 8월 31일, 옵션이 가장 높은 상위 주식. 이 페이지에 액세스하는 방법에 대한 이 게시물 하단의 링크!
아마도 당신은 $AAP, $FB, $TSLA와 같은 헤비히터를 거래하는 꿈을 꿀 것입니다. 맙소사 그들의 차트는 훌륭합니다! 큰 로트 크기로 거래하는 것이 좋지 않을까요?
그러나 개별 주식 비용이 수백 만 달러에 달하기 때문에 종종 지저분한 페니 주식 세계에 손을 대거나 대형주 몇 주만 거래해야 하는 경우가 많습니다.
잘못된 주식과 ETF를 거래하면 세계 최고의 전략도 소용이 없습니다.
워렌 버핏이 그것을 자신의 승리 전략으로 지지하더라도 상관없어요. 형편없는 주식을 고른다면 소용이 없을 것입니다. 집의 기초와 같은 전략을 생각해 보세요.
등급이 낮은 콘크리트와 열악한 건축 자재를 사용하면 허리케인에서 카드 한 벌보다 빠르게 넘어집니다.
거래에서도 마찬가지입니다. 다음 요점으로 안내합니다.
내 모든 전략의 기초는 유동성이 높은 ETF 및 주식에서 시작됩니다.
장기적으로 이기려면 유동성 옵션만 사용해야 합니다. 다른 모든 것은 Warren Buffett이 승인한 전략이라 할지라도 최고의 전략을 위태롭게 할 것입니다.
액체 옵션만 사용해야 합니다. 옵션 거래가 실제로 이루어지는지 보려면 스윙 트레이드 룸을 확인하십시오.
유동성이란 무엇을 의미합니까? 유동성은 일일 거래량과 미결제약정이라는 두 가지 요소의 조합입니다. 하루 종일 거래량이 많지 않고 옵션 계약에 대한 미결제약정이 높으면 ... 그럼 저는 물러납니다.
간단히 말해서 옵션 거래에 가장 적합한 주식에 대한 답은 유동성이 있는 주식입니다.
거래량이 많을수록 유동성이 높아집니다. 특정 옵션 계약의 일일 거래량은 특정 날짜에 해당 계약이 거래된 횟수입니다.
예를 들어 General Motors의 12월 20일 10달러짜리 콜옵션 계약의 일일 거래량이 15개라고 가정해 보겠습니다. 이는 2020년 12월 10일에 $GM 주식을 10달러에 구매하기 위한 15개의 옵션 계약이 거래되었음을 의미합니다. 나를 거래에 끌어들일 만큼 충분하지 않습니다.
옵션의 세계에서 이 일일 거래량이 높을수록 옵션 계약은 더 유동적입니다. 그러나 매일 새로운 일일 거래량이 발생하므로 옵션 유동성을 측정하는 가장 정확한 측정값이 아님을 기억하십시오. 저는 당일 최소 100~1000개 이상의 거래량과 최소 1000개 이상의 미결제약정을 선호합니다.
미결제약정이 높을수록 옵션 계약이 더 유동적입니다.
옵션 유동성을 측정하는 두 번째 방법은 옵션의 미결제약정입니다. 옵션 계약의 미결제약정은 단순히 미결제 옵션의 수입니다.
간단히 말해서, 어떤 기브 콜이나 풋의 미결제약정이 1,000이라면 현재 행사되거나 판매될 1,000개의 옵션이 여전히 활성화되어 있습니다. 따라서 미결제약정이 10,000이고 하루에 500번 거래되는 옵션을 보면 미결제약정이 1,000이고 하루에 10번만 거래되는 옵션에 비해 거래자에게 훨씬 더 유동적입니다. 말이 됩니까?
미결제약정이 왜 중요한지 아십니까? 관심이 없으면 해당 옵션에 대한 시장도 없습니다. 미결제약정이 많다는 것은 구매자와 판매자가 많다는 것을 의미합니다.
다시 말해, 좋은 가격에 옵션 주문이 체결될 확률이 극적으로 증가합니다.
기억해야 할 중요한 점; 옵션 거래량과 달리 미결제약정은 거래일 동안 업데이트되지 않습니다.
미끄러짐. 미끄러짐이 발생합니다.
볼륨이 없으면 입찰-호가 스프레드가 매우 넓습니다. 거래 세계에서 광범위한 입찰-매도호가 스프레드는 슬리피지(Slippage)로 알려진 현상으로 이어집니다.
실제로 슬리피지의 문제는 최상의 가격을 얻는 것이 불가능에 가깝다는 것입니다. 놀랍게도, 비유동성에 대해서만 5%에서 15%를 추가로 지불해야 한다는 것을 의미할 수 있습니다. 네, 아니요. 주의하지 않으면 일년에 걸쳐 실제로 증가할 수 있습니다.
말할 필요도 없이, 옵션 거래량은 거래하는 모든 기초 자산에서 극적으로 변할 수 있고 또 다릅니다. ETF든 주식이든 거래량에 주목해야 합니다.
이를 관점에서 보기 위해 Facebook(FB)과 같은 주식과 Aquinox Pharmaceuticals, Inc.(AQXP)와 같은 소형주 간의 거래량 차이를 생각해 보십시오.
우리가 진행하는 옵션 거래의 진입 및 퇴장에 대한 실시간 주식 알림을 확인하십시오.
SPDR S&P 500 ETF(SPY)는 시장에서 가장 많이 거래되는 ETF 중 하나입니다. 아래 이미지에서 볼 수 있듯이 스프레드(매도와 매수의 차이)가 $0.03이면 완벽에 가깝습니다. 이상적으로는 그것이 보고 싶은 것입니다.
이 숫자가 왜 중요합니까? 매도호가에서 매수하고 매도호가에서 매도하는 경우(또는 그 반대의 경우) $2.63-$2.66에 가격이 책정된 옵션에 대해 최대 $0.03 또는 1.1%만 보상하면 되기 때문입니다.
가정적으로 동일한 옵션을 사용하지만 이제 입찰-매도 스프레드가 $0.25입니다. 이 경우 $0.125 또는 대략 5%를 구성해야 합니다. 그리고 그것이 최선의 시나리오입니다. 최고의 무역 회사를 살펴보십시오.
많은 경우 입찰-매도 스프레드가 $0.50 이상입니다. 위의 예를 보면 됩니다. 이것에 대한 슬픈 부분은 시작할 때 이미 지고 있다는 것입니다. 그런 사람은 하지 마세요. 조언을 드려야 한다면 다음과 같습니다.
이국적인 EFS 또는 거래량이 적은 소형주에 대한 옵션을 피하십시오.
이제 유동성의 중요성에 대해 알아보았으므로 다음은 거래 옵션을 위한 상위 10개 ETF 및 주식 목록입니다. 그리고 내가 그들에 대해 무엇을 좋아하는지 물어봐도 될까요? 첫째, 그들은 모두 매우 액체입니다. 둘째, 모두 거래하기 쉽습니다. 셋째, 입찰-매도 스프레드가 좁습니다.
제 생각에는 위의 목록이 거래를 위한 훌륭한 출발점입니다. 불행히도 대부분의 옵션 거래자는 지식 기반을 구축하는 데 시간을 들이지 않았기 때문에 잃습니다. 그러나 옵션이 위험할 필요는 없습니다. 사실 일정한 수익을 내는 간단한 방법이 있습니다. 오늘 저희와 함께 하시면 방법을 알려드리겠습니다. 옵션 거래를 위한 최고의 주식의 일일 목록을 찾고 있다면 Barchart에서 이 페이지를 확인하십시오. 그들은 가장 높은 볼륨 옵션 주식으로 업데이트 된 일일 목록을 가지고 있습니다! 즐기세요!