많은 사람들이 "Cheng, 당신의 포트폴리오는 주로 SaaS/Technology 주식으로 구성되어 있는데, 너무 위험하고 너무 집중되어 있지 않습니까?"라고 묻습니다. 글쎄, 나는 그렇게 생각하지 않는다. 사실 모든 시장 부문은 기술을 사용하고 있으며 그것을 사용하지 않는 부문을 찾는 것은 불가능합니다. 소프트웨어 기술은 일상 생활에 필수적이며 비즈니스 운영에는 더욱 그렇습니다. 기술은 기업이 돈과 시간을 절약하고 생산성과 수익을 크게 높이는 데 도움이 됩니다.
GICS(Global Industry Classification Standard)에 따르면 11개의 서로 다른 주식 시장 섹터가 있습니다. 기술은 매우 보편적이기 때문에 이러한 모든 부문에서 고객에게 서비스를 제공하는 기술 회사를 찾을 수 있습니다.
다음은 각 부문의 기술 회사의 몇 가지 예입니다.
Baker Hughes(BKR)는 전 세계 에너지 및 산업 기업에 솔루션을 제공하는 에너지 기술 회사입니다. 한편, C3.ai(AI)는 디지털 트랜스포메이션 가속화를 목표로 하는 선도적인 AI 소프트웨어 제공업체입니다. 둘 다 BakerHughesC3.ai라는 전략적 제휴를 형성하며, 목표는 석유 및 가스 산업의 디지털 혁신입니다.
Ansys(ANSS)는 엔지니어링 시뮬레이션 소프트웨어를 개발 및 판매하고 전 세계적으로 서비스와 제품을 제공합니다. 그들은 재료 부문을 포함하여 거의 모든 산업 부문에 서비스를 제공하는 소프트웨어 솔루션을 보유하고 있습니다.
Autodesk(ADSK)는 물건을 만드는 사람들을 위한 소프트웨어를 만듭니다. 설계 분야의 글로벌 리더이며 엔지니어링, 건축, 제조, 건설, 미디어 및 엔터테인먼트 산업에 소프트웨어를 제공합니다.
Oracle(ORCL) 유틸리티는 전 세계적으로 전기, 천연 가스 및 수도 시설의 신뢰성, 서비스 및 안전성을 향상시키는 동급 최고의 솔루션을 제공합니다. 유틸리티 부문은 Oracle 고객 기반의 일부일 뿐입니다. 이 회사는 또한 모든 부문에 걸쳐 데이터베이스 소프트웨어 및 기술을 판매합니다.
Teladoc Health(TDOC)는 가상 플랫폼을 통해 상담을 제공하고 건강을 모니터링할 수 있는 의사와 환자를 연결하는 글로벌 가상 의료 제공업체입니다.
금융 서비스 산업은 기업과 소비자가 돈을 쓰고 저축하고 차입하고 투자하는 방식을 변화시키는 혁신적인 기술 회사를 유치하는 경향이 있습니다. 보시다시피 선택할 수 있는 금융 회사가 많이 있습니다.
금융 기관을 위한 AI 대출 플랫폼인 $UPST(Upstart Holdings)가 그 예입니다.
Tesla(TSLA)는 소개가 필요 없습니다. 그들은 전기 자동차를 설계, 개발, 제조 및 판매하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 또한 전 세계적으로 에너지 생성 및 저장 시스템을 제공합니다. 현재 그들은 수십억 마일의 주행 데이터를 보유하고 있으며 자동 조종 소프트웨어를 다른 자동차 제조업체에 라이선스하는 것을 고려하고 있으며, 이는 회사의 또 다른 잠재적 수익원이 될 수 있습니다.
Amazon(AMZN)은 소개가 필요 없는 또 다른 회사입니다. 그들은 글로벌 다국적 기업이며 전자 상거래, 디지털 장치 및 스트리밍, 클라우드 컴퓨팅 사업 부문을 보유하고 있습니다. Amazon은 현재 미국 전자 상거래의 선두 주자입니다.
이러한 회사는 고객에게 SaaS(Software-as-a-Service)를 제공하여 서비스에 대해 월별 또는 연간 비용을 지불하는 고객으로부터 반복적인 수익을 누릴 수 있습니다.
제가 SaaS 비즈니스를 좋아하는 이유는 SaaS(Subscription-as-a-Service)이기 때문입니다. 이는 이러한 비즈니스에 미래 수익원에 대한 예측 가능성을 제공하기 때문입니다.
Zoom Video Communications(ZM)는 전 세계 사용자를 연결할 수 있는 비디오 우선 커뮤니케이션 플랫폼을 제공합니다. 화상 회의 서비스, 대규모 가상 이벤트 호스팅 및 클라우드 전화 시스템, 기업용 클라우드 컨택 센터 플랫폼을 제공합니다.
Zillow(Z)는 미국 최고의 부동산 웹사이트입니다. 수백만 명의 사람들이 이제 Zillow를 통해 자산을 판매, 구매, 임대 및 자금 조달하고 있습니다.
결론적으로 소프트웨어 및 기술 제공업체는 모든 산업 분야에서 널리 퍼져 있습니다.
최고의 회사는 일반적으로 모든 산업 분야에 고객을 보유하므로 한 부문이 영향을 받을 때 회사의 수익 기반에 큰 영향을 미치지 않습니다. 따라서 이러한 소프트웨어 회사는 산업 충격과 경기 침체에 더 탄력적입니다.
또한 소프트웨어는 고객의 비즈니스 운영에 매우 중요하기 때문에 경기 침체에 대한 회복력이 더 뛰어납니다. 예를 들어, 올바른 생각을 가진 회사는 비용 절감을 위해 소프트웨어 지불 시스템이나 사이버 보안을 중단하기로 결정하지 않을 것입니다. 이것이 소프트웨어 및 기술 회사가 제 포트폴리오의 큰 부분을 차지하는 이유입니다.
또한 기존의 수익 창출 회사와 비교하여 대부분의 소프트웨어 회사는 반복적인 수익 창출 모델을 가지고 있습니다. 전통적인 기업은 매년 제품과 서비스에 대한 수익이 전혀 없는 상태에서 시작해야 합니다. 대조적으로, SaaS 회사는 높은 수익 기반에서 시작합니다. 고객이 SaaS 회사의 소프트웨어를 계속 사용하면 매년 이러한 서비스에 대한 구독을 갱신하기 때문입니다.
따라서 SaaS 비즈니스는 다른 비즈니스에 비해 더 안전하고 예측 가능하다고 생각합니다.
그러나 내 포트폴리오에 대한 SaaS 비즈니스에 관해서는 까다 롭습니다. 나는 하이퍼 성장 잠재력이 있는 비즈니스만 원합니다. 저와 함께 그러한 주식을 선택하는 방법을 배우십시오.