손절매 배치는 아마도 거래 '퍼즐'에서 가장 간과되고 오해되는 부분일 것입니다…
시장을 탐색하고 거래하는 데 사용하는 특정 거래 전략을 제외하고 '손절매 위치'는 틀림없이 모든 거래에서 가장 중요한 측면입니다.
내가 회원들에게 강조하는 거래 접근 방식의 핵심 신조 중 하나는 넓은 손절매를 사용하는 것의 중요성입니다. 많은 거래자들은 자연스럽게 자신의 거래에 손절매를 가능한 한 타이트하게(작게) 두려고 합니다. 트레이더가 이렇게 하는 데는 여러 가지 이유가 있지만 모두 포지션 규모, 위험 보상 비율, 적절한 손절매 배치 및 더 넓은 스탑 사용과 같은 거래의 주요 측면을 이해하지 못한 결과입니다.
이 강의는 손절매 배치에 관한 가장 일반적인 신화와 오해를 없애고 손절매 배치를 올바르게 계획하고 정지를 배치할 때 감정적으로 행동하지 않는 것이 얼마나 중요한지 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 너무 빡빡하게 배치하지 않도록 하고 타격을 입을 가능성이 있는 가격 영역에 배치합니다.
얼마나 많은 사람들이 작은 계정을 가지고 있고 너무 넓은 스탑으로 인해 거래하기에 너무 많은 비용이 들기 때문에 더 엄격한 손절매를 사용해야 한다고 생각하는 이메일을 매일 저에게 보내는 것이 놀랍습니다. 이 개념은 더 엄격한 손절매가 거래에 대한 위험을 어떻게든 감소시키거나 포지션 규모를 늘릴 수 있기 때문에 수익을 올릴 기회를 증가시킬 것이라는 (오해) 믿음에서 비롯됩니다.
내가 이야기하는 신규 트레이더의 90%는 여전히 손절매 거리가 더 작으면 더 작은 위험을 의미하고 더 넓은 손절매 거리가 더 많은 위험을 감수한다는 것을 의미한다고 여전히 생각합니다. 그러나 이러한 믿음은 단순히 사실이 아니며 거래 포지션 규모를 이해하는 숙련된 거래자에게는 거래당 위험을 결정하는 것은 거래당 계약 크기(로트 수)이지 손절매 거리 자체가 아님이 분명합니다. 손절매 거리는 거래하는 포지션 크기만큼 중요하지 않습니다. 거래당 얼마나 많은 MONEY가 위험을 감수하는지를 결정하는 것은 포지션 크기(로트 크기)입니다!
주어진 거래에서 위험을 감수하는 돈은 거래된 로트 수를 조정할 때 증가하거나 감소합니다. 예를 들어, 내가 사용하는 Metatrader 플랫폼에서, 포지션 크기는 "볼륨"으로 표시되며 볼륨이 클수록 더 많은 로트가 발생하므로 거래당 더 많은 돈을 걸게 됩니다. 위험을 낮추고 싶다면 거래하는 랏의 수를 줄이십시오. 손절매 거리는 주어진 거래에서 잃을 수 있는 금액(위험)을 결정하는 것의 절반에 불과합니다. 정지 손실 거리를 조정하지만 위치 크기를 조정하지 않는다면 중대한 실수를 하고 있는 것입니다!
이를 고려하여 거래자는 60핍 손절매 또는 120핍 손절매를 가질 수 있으며 여전히 똑같은 금액의 위험을 감수하고 거래 계약 수를 조정하기만 하면 됩니다.
예:
거래 1 – EURUSD 거래. 120핍 손절매와 1개의 미니 로트가 거래되고 $120 USD가 위험합니다.
거래 2 – EURUSD 거래. 60핍 손절매와 2개의 미니 랏 거래는 $120 USD의 위험이 있습니다.
보시다시피, 우리는 2개의 다른 손절매 거리와 2개의 다른 로트 크기를 가지고 있지만 동일한 달러 위험을 가지고 있습니다.
위험 보상은 상대적이기 때문에 더 넓은 스탑이 우리의 위험 보상을 감소시키지 않는다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. 더 넓은 중지가 있는 경우 더 넓은 대상/보상이 필요합니다. 우리는 여전히 일간 차트와 더 넓은 스탑을 사용하여 2:1 및 3:1 또는 그 이상의 큰 거래를 할 수 있습니다. 또한 피라미드 방식을 사용하여 위험 보상 수익률을 높일 수도 있습니다.
따라서 이제 모든 규모의 계정에서 더 넓은 손절매를 사용할 수 있다는 것을 알았으므로 질문은 왜가 됩니다. 더 넓은 스탑을 사용하고 자신의 거래에서 동일한 것을 어떻게 구현할 수 있습니까?
시장이 움직일 여지를 주십시오 …
시장의 방향에 대해 몇 번이나 옳았고, 거래 신호는 맞았지만 여전히 어떻게든 손실을 입었습니까? 매우 실망스럽습니다. 그래서, 이것이 당신에게 계속 일어나는 이유입니다. 손절매가 너무 빡빡합니다!
시장은 때로는 불규칙하게, 때로는 예고 없이 높은 변동성을 보이며 움직입니다. 거래자로서 손절매를 어디에 둘 것인지 결정할 때 이를 의사 결정 과정에 고려하는 것은 의무의 일부입니다. 모든 거래에 대해 정해진 거리에 손절매를 두고 "최고를 기대"할 수는 없습니다. , 그것은 효과가 없으며 전략도 아닙니다.
매일 시장의 정상적인 "진동"을 위한 공간을 허용해야 합니다. 주어진 기간 동안의 평균 일일 범위를 보여주는 시장의 ATR(Average True Range)이라는 것이 있습니다. 이것은 시장의 최근 및 아마도 현재 변동성을 확인하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 손절매를 어디에 둘 것인지 알아내려고 할 때 알아야 할 사항입니다.
EURUSD가 며칠간 1% 이상 움직인다면(100핍 이상) 왜 50핍 손절매를 하시겠습니까? 의미가 없습니까? 그러나 매일 거래자들은 정확히 그렇게 합니다. 물론 거래 기간, 거래 중인 특정 가격 조치 설정, 주변 시장 구조 등 고려해야 할 다른 요소가 있습니다. 이에 대해서는 제 프로 거래 과정에서 자세히 설명합니다.
아래에서 두 개의 이미지를 볼 수 있습니다. 첫 번째는 여러 날 동안 100 이상 및 100에 가까운 ATR을 보여주는 EURUSD 일일 차트입니다. 두 번째는 큰 일일 ATR을 보여주는 원유입니다(여러 날 동안 $2 이상). 자신이 거래하는 시장의 ATR조차 인식하지 못하는 트레이더는 손절매를 할 때 큰 불이익을 받습니다. 최소한 14일 이동 ATR 값보다 더 큰 손절매를 원합니다.
원유 ATR:원유는 달러와 센트로 측정되지만 하루에 $2 또는 $1.75를 초과하는 ATR은 상대적으로 큽니다. 이 ATR 밖에 정차하지 않으면 화상을 입을 수 있으니 안심하십시오.
우리가 알고 있는 바와 같이, 내가 사용하는 종가 접근 방식을 기반으로 가격 행동을 거래할 때 큰 거래가 펼쳐지는 데 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 30에서 50핍 스탑으로 EURUSD에서 200에서 300포인트의 움직임을 포착하지 못할 것입니다. 대부분의 경우 시장이 올바른 방향으로 움직이기 훨씬 전에 스톱아웃되었을 것입니다.
케이스 및 요점: 아래 두 이미지는 동일한 EURUSD 꼬리말 막대 신호를 보여주지만 손절매 위치가 다릅니다.
아래 첫 번째 이미지는 더 좁은 스톱로스를 보여주고 아래 두 번째 이미지는 더 넓은 스톱로스를 보여줍니다. 이 예를 보면 왜 더 넓은 스톱로스가 필요한지 매우 명확합니다.
아래에서 볼 수 있는 더 넓은 시나리오에서 손절매는 1.1528 영역의 지지 수준보다 20-30핍 아래에 배치되었으며 이는 종종 사용하기에 좋은 기술입니다.
다음으로 아래의 일간 원유 차트에서 예시를 살펴보겠습니다. 이번에는 최근 일간 차트 시간대에 형성된 매우 명백한 이중 핀 바 매수 신호가 있습니다. 많은 거래자들이 하는 것처럼 핀 바 바로 아래에 스탑을 두었다면 시장이 더 높이 올라가기 직전에 당신이 참여하지 않고 손실을 보고 스톱아웃 되었을 것입니다.
이제, 손절매를 해당 핀의 저점보다 50포인트 정도 낮춘다면 거래를 유지할 수 있을 뿐만 아니라 가격이 다시 상승하기 시작한 후 좋은 수익을 내지 못하는 바보가 되었을 것입니다.
참고: 어떤 항목을 사용하든, 시장 진입 또는 50% 조정 항목이든, 더 보수적인 50% 조정 항목의 경우에도 더 넓은 손절매는 여전히 거래 결과를 극적으로 변경합니다. 목표는 당신이 틀렸다는 것이 명백히 증명될 때까지 시장에 머무르는 것이지, 단순히 매일의 자연스러운 가격 변동에 흔들리지 않는 것입니다. 시장에 숨을 쉴 수 있는 공간을 제공하세요!
오랜 시간 동안 나를 팔로우했다면 내가 데이 트레이딩을 하지 않는다는 것을 알 것입니다. 데이 트레이딩에 대한 저의 견해는 매일 발생하는 자연 시장 '소음'에 대한 도박이며 도박꾼이 아닌 거래자입니다. 따라서 시장의 단기적인 장중 소음에 휩쓸리지 않도록 더 넓은 손절매를 사용하는 것이 필수적입니다.
흥미로운 '우연'(실제로 우연이 아님)이며, 데이 트레이더는 자연적으로 매우 타이트한/작은 스탑을 사용하며(일부는 사용하지 않습니다!) 통계에 따르면 데이 트레이더는 일반적으로 돈을 잃고 장기 포지션 트레이더보다 더 나쁜 행동을 합니다. . 타이트한 스탑 로스를 사용하는 사람들이 더 넓은 스탑을 사용하고 트레이더를 더 오래 보유하는 사람들보다 더 많은 돈을 잃는 경향이 있는 것은 단지 우연의 일치입니까? 그렇지 않다고 생각합니다.
장기 거래에는 더 큰 손절매가 필요합니다. EURUSD가 일주일에 몇 퍼센트 포인트(예:200-300핍) 이동한다는 것을 알고 있고 200~300핍 이익 목표를 산출할 수 있는 가격 조치 설정을 보고 있다면 귀하가 해당 거래를 유지하려면 더 넓은 손절매가 필요합니다.
더 높은 시간 프레임 차트의 힘은 엄청나다는 것을 명심하십시오. 예, 거래가 더 높은 시간 프레임에 실행되기까지 더 오래 기다려야 하지만 트레이드 오프는 더 정확한 신호를 얻고 더 높은 시간 프레임에 시장을 호출하는 것이 훨씬 더 쉽다는 것입니다. 따라서 거래는 도박이 아니라 시간이 지남에 따라 더 많은 기술이 설정됩니다. 여러 가지 이유로 일간 차트 시간대는 내가 가장 좋아하는, 행복한 매체입니다.
아마도 당신에게 가장 큰 이점은 더 넓은 시간 프레임을 사용하면 스트레스를 줄이고 생활 방식을 개선할 수 있다는 것입니다. 더 넓은 손절매로 거래를 설정하고 잊어버릴 수 있습니다. 더 넓은 스탑은 내 하루 거래 방식이 권장하는 것이며 이는 시장의 매 틱에 대해 고민하며 거기에 앉아 있을 필요가 없다는 것을 의미합니다.
이러한 스타일의 거래는 또한 좋은 거래를 찾는 데 더 많은 시간을 할애하고 차트의 발자국을 읽고 추세와 가격 행동 패턴을 식별하는 데 집중할 수 있도록 합니다. 중요한 것!
시장이 '무거운 리프팅'을 하는 동안 거래에서 벗어나 휴식을 취하고 싶다면 다음과 같이 하면 됩니다. 더 넓은 손절매를 사용하고 포지션 규모를 조정하여 거래당 원하는 달러 위험을 유지하십시오. 그게 다야!
한 가지 여쭤보겠습니다...
대부분의 트레이더가 장기적으로 실패하는 이유를 아십니까? 그들은 너무 많은 돈을 잃기 때문에 그렇습니다. 그런데 왜 그들은 너무 많은 돈을 잃습니까?
많은 거래자들이 돈을 잃고 계정을 폭파하는 두 가지 주요 이유는 너무 많이 거래(과다 거래)하고 너무 타이트한 손절매를 사용(거래에 여유가 없도록 함)입니다.
빡빡한 정지를 시작하면 재미있는 일이 발생합니다. 더 자주 정지됩니다! 뻔한 것 같죠? 그러나 매일 수천, 아마도 수백만 명의 매우 지능적인 거래자들이 정말로 지능적이지 않은 일을 합니다. 그들은 완벽하게 좋은 거래 설정에 약간의 손절매를 둡니다. 포지션 사이징을 이해하지 못하기 때문에 하는 것인지, 욕심이 많아서 하는 것인지, 어느 쪽이든 실패할 수밖에 없고 또 다른 통계에 불과하기 때문입니다.
그들을 좋아하지 마십시오.
인내심을 가지세요. 그것이 몇 주 동안 거래를 허용하는 것을 의미하더라도 더 넓은 중지를 기꺼이 배치하십시오. 스스로에게 물어보세요. 20번의 거래를 타이트한 스탑으로 하고 대부분을 잃는 것과 넓은 스톱으로 2번의 거래를 하고 하나는 크게 이기고 다른 하나는 미리 정의된 1R 손실을 취하는 것이 더 낫습니까? 약속합니다. 전자가 아니라 후자입니다.
이 단원을 다시 자세히 읽으십시오. 이것은 당신이 배운 가장 중요한 거래 교훈일 것입니다. 오늘 여기에서 배운 개념을 거래 과정에서 가르치는 거래 기술 및 가격 행동 전략과 회원 거래 설정 뉴스레터의 일일 지침을 결합하면 매우 효과적인 장기 거래 전략을 갖게 됩니다. 시장에서 지속적으로 성공할 수 있는 기회를 제공합니다.
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