상품 선물 거래는 기초 시장에 대한 직접적인 노출을 제공합니다. 선물 레버리지와 결합된 직접 노출을 통해 거래자는 총 거래 금액의 일부만으로 가치 있는 상품 계약을 통제할 수 있습니다.
상품 선물 계약을 통해 거래자는 미래의 특정 날짜에 상품을 구매하거나 판매할 수 있습니다. 각 계약은 기본 시장에 직접 연결됩니다. 즉, 상품의 가격 또는 현물 가격이 – 위 또는 아래로 움직이면 선물 계약이 동시에 변경됩니다.
상품 선물, 농업, 에너지 및 금속의 세 가지 주요 범주가 있습니다. 모든 계약은 석유, 천연 가스, 금, 은, 옥수수, 대두 및 소를 포함한 원자재 상품에서 파생됩니다.
현물 가격은 즉시 구매, 지불 또는 배송되는 상품의 현재 가격입니다. 따라서 현물이라는 용어는 "현장에서" 실행할 수 있는 가격을 나타냅니다.
모든 상품 선물 가격은 현물 가격에서 직접 파생되며 현물 가격은 전 세계 상품 거래자들이 국제적으로 인정합니다.
노련한 시카고 플로어 트레이더 국제 컨설턴트인 Dan Gramza에 따르면 "선물 계약의 구성은 본질적으로 현물 가격을 기반으로 합니다."
예를 들어, 원유 선물(CL)은 서부 텍사스산 원유(WTI) 현물 가격을 기준으로 합니다. 결과적으로 CL 트레이더는 원유 현물 가격에 직접 노출됩니다. 또한 현물 가격은 상품의 실제 배송을 받는 경우 지불해야 하는 금액입니다.
선물 시장과 달리 주식 시장의 상품 노출은 어려울 수 있습니다. 주식 시장에는 상품에 대한 노출 기회가 있지만 훨씬 더 간접적인 과정이며 어려움이 추가됩니다.
예를 들어 금 및 금 채굴과 관련된 많은 주식과 ETF가 있지만 금 선물과 같이 금 현물 가격에 직접 노출되는 것은 없습니다. 금 기반 주식 증권은 일반적으로 다른 금속 및 산업 간에 분산되어 금 현물 가격과의 직접적인 상관 관계를 줄입니다.
또한 상품에서 파생된 주식 및 ETF는 배당금 및 주식 구조로 인해 때때로 할인됩니다. 이것은 또한 주식 가격과 현물 가격과의 연관성을 줄일 수 있습니다.
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