거래자가 선물 시장에서 사용하는 많은 고급 거래 전략 중에서 브래킷 주문이 가장 강력합니다. 괄호는 거래 관련 효율성을 촉진하여 시장 진입 및 퇴장 과정을 간소화합니다. 상품, 채권 또는 통화 거래자이든 상관없이 브래킷 주문 기능을 사용하면 실제 시장 상황에서 미결제 포지션을 관리할 때 추측을 피할 수 있습니다.
대괄호 주문이란 무엇입니까?
브래킷 주문은 미리 정의된 매개변수에 따라 시장에 이익 목표 및 손절매 주문을 자동으로 배치하는 거래 관리 장치입니다. 소프트웨어 거래 플랫폼에서 흔히 볼 수 있는 기능입니다. 대괄호는 세 가지 기본 요소로 구성되며 다음 프로세스를 통해 귀하의 재량에 따라 사용할 수 있습니다.
- 참가 순서: 진입 주문은 원하는 가격대 또는 수준으로 시장에 배치됩니다. 이 주문은 시장 지정가, 지정가, 지정가 또는 시장가 주문일 수 있습니다. 그 기능은 라이브 시장에서 새로운 위치를 여는 것입니다.
- 수익 목표: 진입 주문이 발생하면 동시에 이익을 얻을 수 있는 수준으로 다른 주문이 들어갑니다. 이 주문은 브래킷의 수익 목표라고 하며 제한 또는 시장 가격 주문 종류일 수 있습니다.
- 손절매: 이익 목표와 같은 방식으로 손절매 주문은 진입 즉시 시장에 배치됩니다. 스탑 오더는 오픈 포지션의 단점을 보호하고 위험 노출을 정량화합니다. 지정가 또는 시장가 주문으로 존재할 수 있습니다.
브래킷을 포함하는 고급 거래 전략의 이점은 광범위합니다. 이러한 유형의 전략은 효율성과 정확성을 강조하여 거래자에게 다음과 같은 몇 가지 이점을 제공합니다.
- 위험 관리: 유한한 이익 목표와 손절매를 통해 위험을 효과적으로 정량화합니다. 거래의 최대 상승 및 하락이 미리 정의되어 있으므로 위험 노출이 제한됩니다.
- 추측 없음: 브래킷 기능이 자동화됩니다. 진입 주문을 한 후 연결된 이익 목표 및 손절매는 소프트웨어 거래 플랫폼에 의해 자동으로 시장에 배치됩니다. 인적 요소는 활성 무역 관리에서 효과적으로 제거됩니다.
- 효율: 클라이언트 측 지연 시간이 기하급수적으로 감소합니다. 수동 주문 입력과 관련된 대기 시간을 피할 수 있으므로 슬리피지 감소 및 원활한 시장 진입/퇴장이 달성될 수 있습니다.
대괄호는 추세, 반전 및 돌파를 포함한 다양한 거래 스타일에 이상적입니다. 제대로 구현된다면 트레이더의 무기고에서 귀중한 도구가 됩니다.
대괄호 주문 실행
브래킷 주문 고급 거래 전략의 맥락에서 가격 행동은 거래 성공의 주요 결정 요인입니다. 유리한 가격 움직임이 거래자에게 발생하면 이익 목표에 도달하고 순이익이 실현됩니다. 가격이 불리한 방향으로 흘러가는 경우 중지 주문이 발동되어 순 손실이 발생합니다. 다음 예는 E-mini S&P 500에 대한 기본 브래킷 주문 전략의 진행 상황을 보여줍니다.
- 참가 :베테랑 선물 트레이더인 Kel은 3월 E-mini S&P 500이 2500.00 수준 바로 위에서 상승세를 보이고 있다고 믿습니다. Kel은 2500.25에 매수 스톱 리밋 브래킷 주문을 넣습니다. 원하는 거래 관리 매개변수에 따라 1:2 위험 대 보상 시나리오가 적합합니다. Kel은 자신의 거래 플랫폼 내에서 24틱 이익과 12틱 손실을 지정하는 브래킷을 설계하고 시장에 출시했습니다.
- 선거: 구매자는 대량으로 시장에 진입하여 가격을 Kel의 진입 가격인 2500.25로 끌어올리고 휴지 지정가 구매 주문을 선택합니다. 새로운 롱 포지션이 즉시 개설되어 연결된 이익 목표 및 손절매 주문이 시장에 자동으로 전송됩니다. 지정가 주문은 진입(2506.25)에서 +24 틱에 배치되는 반면, 해당 지정가 주문은 진입(2497.25)에서 -12 틱에 내려갑니다.
- 무역 관리: 브래킷 주문이 시장에 출시되고 이후에 선출되면 Kel의 작업은 기본적으로 완료됩니다. 가격은 이익 목표에 도달하거나 손절 주문을 통해 순 이익 또는 손실을 고정합니다.
E-mini S&P의 이러한 거래는 거래가 진행됨에 따라 이익 목표와 손절매가 동일한 가격대에 유지되는 정적 브래킷 주문 전략의 기본 예입니다. 그러나 선물 거래자는 브래킷을 위해 특별히 설계된 많은 고급 거래 전략을 사용합니다. 사다리, 후행 또는 손익분기점, 위치 축소 및 축소가 가장 자주 사용되는 몇 가지입니다.
선물을 위한 강력한 고급 거래 전략
적극적인 선물 거래에 관해서는 귀하의 실행이 중요합니다. 일괄 주문은 적극적인 거래 관리를 간소화하여 효율성을 크게 높입니다.
브래킷 주문의 개념을 이해하는 가장 좋은 방법은 위험 없이 실제 시장 상황에서 사용하는 연습을 하는 것입니다. 대괄호 작업을 시작하기에 좋은 곳은 Daniels Trading의 주력 소프트웨어 제품군인 DT Pro의 무료 데모입니다.
