선물 거래에서 지지와 저항의 개념 이해하기

기술적 선물 거래와 관련하여 지지와 저항은 이해해야 할 핵심 개념입니다. 추세, 반전 또는 평균으로의 회귀 전략을 적용하든 상관없이 지지와 저항은 방법론의 필수적인 부분이 될 수 있습니다. 이 블로그 게시물에서는 이 개념이 라이브 시장에서 어떻게 작동하는지 자세히 살펴보겠습니다.

선물 거래 101:지지선과 저항선(S&R)이란 무엇입니까?

지원 및 저항 수준(S&R)은 가격 조치를 제한하거나 제한하지 않을 수 있는 개별 가격대입니다. 이론상으로 시장이 정의된 S&R에 도달하면 가격 조치는 압축되거나 소진되거나 반대 방향으로 진행됩니다. 이 정보는 시장 진입점을 결정할 때뿐만 아니라 손절매 및 이익 목표 위치를 미세 조정할 때 유용할 수 있습니다.

S&R은 두 가지 기본 유형으로 제공됩니다.

  • 지원: 지원 수준은 아래에 있는 기술 지표입니다. 시장의 현재 가격. 이는 약세 가격 조치에 대한 장애물이자 새로운 입찰에 대한 가능한 촉매로 간주됩니다.
  • 저항: 저항 수준은 에 위치한 기술 지표입니다. 진화하는 가격 행동. 결과적으로 저항 수준은 강세 움직임을 방해하고 판매자에게 매력적인 영역으로 간주됩니다.

선물 거래의 모든 것과 마찬가지로 S&R은 절대 안전하지 않습니다. 지지 또는 저항 수준이 유효한 것으로 판명될 수 있지만 주문 흐름은 궁극적으로 지표의 효율성을 결정합니다. 충분한 매수 또는 매도가 한 번에 시장에 진입하면 어떤 지지선이나 저항선도 그 맹공을 견딜 수 없습니다.

또한 각 지원 또는 저항 수준을 둘러싼 인접 영역을 존중하는 것이 중요합니다. 예를 들어, WTI 원유에 상단 저항을 $40.00로 설정했다면 정확한 가격대가 반드시 모래 위에 있는 선은 아닙니다. 판매자가 $39.94 또는 $40.04에 개입하여 강세 모멘텀을 지연시킬 수 있습니다. 그러나 이것이 저항 수준이 작동하지 않았다는 것을 의미하지는 않습니다. S&R의 경우 100% 정확도를 추구하는 것은 종종 실망스러운 노력입니다.

S&R 실행

위에서 언급했듯이 S&R은 반전, 추세 및 반전 선물 거래 전략에 무수히 많은 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 사실, 많은 기술 거래자들은 시장 진입점과 출구점을 해독할 때 독점적으로 참조합니다. S&R이 사용되는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

  • 반전: 반전 전략은 트레이더가 우세한 추세가 방향을 바꿀 지점을 찾으려고 시도하는 전략입니다. 이동 평균은 이 작업을 완료하는 데 일반적으로 사용되는 S&R입니다. 50일, 100일 및 200일과 같은 인기 있는 이동 평균은 반전 전략에서 자주 참조됩니다. 가격이 원하는 이동 평균을 돌파하면 시장 변화 과정을 예상하여 새로운 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
  • 트렌드: 선물 거래에서 자산 가격 책정의 방향성을 잡는 것이 유리할 수 있습니다. 트레이더가 이를 수행하는 한 가지 방법은 피보나치 되돌림 수준에서 기존 추세를 입력하는 것입니다. 가격이 주기적 극단에서 38%, 50% 또는 62% 되돌림 수준으로 떨어지면 추세 추종 포지션(강세 지원에서 매수 또는 약세 저항에서 매도)이 취해집니다.
  • 평균으로의 회귀: 범위 제한 시장에서는 평균으로의 회귀 전략이 특히 효과적입니다. 리버스 트레이더는 설정된 고점 또는 저가에서 가격 행동을 거래하고 가격이 주기적 평균으로 돌아올 때 이익을 얻습니다. 볼린저 밴드 또는 피벗 포인트에서 파생된 S&R은 느린 시장 상황을 보완하는 진입점을 제공하기 때문에 이러한 유형의 전략에서 탁월합니다.

S&R의 주요 이점 중 하나는 다른 기본 및 기술과 쉽게 결합된다는 것입니다. 스토캐스틱 또는 이동 평균 수렴/발산(MACD)과 같은 모멘텀 오실레이터가 특히 유용합니다. 가격이 정의된 지지선이나 저항선에 도달하면 거래자는 오실레이터를 사용하여 과매수 또는 과매도 조건을 결정할 수 있습니다. 그렇게 함으로써 거래자는 시장이 바닥 또는 최고점에 도달했는지 또는 지배적인 추세를 확장할 가능성이 있는지에 대해 교육받은 추측을 할 수 있습니다.

지원 및 저항 수준 시작하기

기술 선물 거래 전략의 실무자가 되는 데 관심이 있다면 S&R을 조사할 가치가 있습니다. 시장 기술자로서의 경력을 시작하는 가장 좋은 방법은 Daniels Trading의 무료 전자책 기술적 선물 거래를 위한 10가지 규칙을 확인하는 것입니다. .


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