거래를 하지 않고 뒤돌아보고 자신을 차고 싶었던 적이 있습니까? 큰 거래에 들어갔다가 낮은 자신감이나 지나친 생각으로 인해 너무 일찍 종료하여 거래가 계속해서 큰 승자가 되는 것을 본 적이 있습니까? 이러한 상황이나 이와 유사한 상황에 얼마나 자주 직면하십니까?
사실 이러한 상황은 때때로 피할 수 없는 경우가 있지만 거래 결정에 대해 끊임없는 좌절과 후회의 상태에 있다는 것을 알게 되면 이에 대해 조치를 취해야 합니다.
이러한 거래 오류와 이로 인한 정신적 고통을 줄일 수 있는 방법이 있다면 어떨까요? 당신이 진입하지 말라고 스스로 말한 이러한 큰 거래에 참여할 수 있다면 어떨까요? 이 정신 상태를 치료하고 마침내 당신을 자유롭게 해 줄 수 있다면 어떨까요?
나는 좋은 소식과 아마도 나쁜 소식이 있습니다(당신이 그것을 어떻게 보느냐에 따라). 좋은 소식은 다음과 같습니다. 이 기사는 이러한 문제를 일으키는 원인을 이해하는 데 도움이 될 것이며 문제를 해결하고 계속 미루고 있는 이러한 거래 중 일부를 못잡을 수 있다는 자신감을 주기를 바랍니다. 더 이상 "그 거래를 하려고 했지만..." 또는 "그 거래를 실행하도록 내버려 두려고 했지만..."라고 뒤늦게 생각하며 살지 않습니다. "나쁜 소식"은 내가 당신을 대신해 일을 할 수 없다는 것입니다. 성공으로 가는 속담적인 "문"을 보여줄 수는 있지만 그것을 통과하는 것은 당신에게 달려 있습니다.
그러니 같은 자리에 서서 아무데도 빠르게 가지 않는 것이 지겹다면 여기 길이 있습니다. 그냥 걷기 시작하면 됩니다....
인간은 과거를 보고 정당한 이유가 있어 미래에 대한 결정을 내리는 경향이 있습니다. 이것은 일반적으로 우리가 같은 실수를 반복하는 것을 방지할 수 있는 매우 유용한 행동입니다. 그러나 이러한 진화적 본능이 수세기 동안 우리가 앞으로 나아가는 데 도움이 되었지만 거래에서는 우리에게 불리하게 작용하는 경향이 있습니다. 우리는 과거로부터 배울 때 스스로를 "낙관주의자"라고 부르며, 실제로 이는 일반적으로 매우 낙관적인 일이지만 거래에서 무작위 결과가 너무 많은 환경에서 매우 빠르게 "비관주의자"가 될 수 있습니다.
예를 들어 설명하겠습니다....
우리는 과거에 최근에 일어난 일이 다음에 일어날 일에 영향을 미칠 것이라고 생각하는 경향이 있으며 대부분의 상황에서는 그럴 것입니다. 그러나 거래에는 주어진 거래 우위에 대해 승자와 패자의 무작위 분포가 있습니다. 따라서 이는 시간이 지남에 따라 귀하의 우위가 80%의 수익을 낸다고 해도 어떤 거래가 이기고 어느 것이 지는지 확실히 알 수 없음을 의미합니다. 차트의 무작위 섹션에 3개의 승리 신호와 2개의 패배 신호라는 매우 작은 샘플 크기에서도 거래자는 해당 시리즈에서 손실 거래 중 1개를 선택하고 정신적으로 "흔들림"을 느낄 수 있습니다. 헤드라이트를 끄고 순전히 거래의 최근 편향으로 인해 완벽하게 좋은 다음 신호를 건너뜁니다. 즉, 과거/최근 거래의 결과에 지나치게 영향을 받고 있지만 실제로는 이러한 결과가 다음 거래의 결과와 거의 또는 전혀 관련이 없습니다.
최근 편향의 실제 사례:
이제 최근 편향이 거래에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 최근의 실제 예를 살펴보겠습니다.
주요 거래 에지가 일일 차트 기간의 핀 막대라면 아래 차트에서 "위닝 핀 막대"라고 표시된 처음 두 신호를 사용했을 것입니다. 긴꼬리 핀바, 였습니다. 내가 좋아하는 유형 중 하나. 두 가지 모두에서 이익을 얻을 수 있거나 최악의 경우 손익분기점에서 벗어날 수 있습니다.
이제 상황이 조금 더 흥미로워집니다...
그러면 결국 패배한 연속 핀 바가 있음을 알 수 있습니다. 따라서 이 두 개의 핀 막대를 선택하고 최근성 편향을 "얻게 하면" 차트에서 마지막 핀 막대를 오른쪽으로 가져갈 가능성이 매우 희박합니다. 이 글을 쓰는 시점에서 꽤 잘 작동했습니다. 이것은 최근 거래 실패 또는 마음에 들지 않는 결과에도 불구하고 거래 계획 기준을 충족하는 거래를 계속해야 하는 이유를 증명합니다. 당신(나도)은 미래를 내다볼 수 있으므로 마지막 거래만을 기준으로 다음 거래의 결과를 "예측"하는 것은 무익할 뿐만 아니라 어리석은 일입니다.
손실과 손실에 대한 두려움은 완벽하게 좋은 거래를 놓칠 수 있는 매우 강력한 촉매제입니다. 연패 후 트레이드가 어렵다는 사실을 부정하는 것은 아니지만 그렇지 않은 지점까지 가야 합니다. 위에서 언급했듯이 마지막 거래가 졌다는 이유만으로 계속 손해를 볼 것이라고 생각하는 것은 어리석은 일입니다.
많은 거래자들은 종종 개인적인 삶의 부정적인 경험이나 사건을 거래와 연관시킵니다. 개인 생활의 이러한 "나쁜 일"은 거래나 재정에 나타날 수 있습니다(중독된 도박꾼이 카지노에서 모든 돈을 잃는 것을 생각해 보십시오).
우리 모두는 낙관적이고 자신감 있게 시작하지만 시장은 일반적으로 그렇게 빨리 산산조각이 납니다. 올바른 연구와 연습 없이 나가서 거래를 시도하면 수년간 고통을 겪을 수 있습니다.
우리는 흥분되고 의욕적으로 시작하고, 몇 권의 책을 읽고, 몇 개의 비디오를 보고, 강의를 듣고, 나가서 힘들게 번 돈의 큰 덩어리를 위험에 빠뜨립니다. 이것은 제작 중인 훌륭한 트레이더조차도 파괴할 수 있습니다. 최고의 트레이더 중 일부는 단순히 자신의 차례를 기다리지 않고 시장과 프로세스를 존중하지 않기 때문에 성공하지 못합니다. 재정에 대한 한 번의 큰 타격은 향후 10년 동안 정신적으로나 재정적으로 손실을 입힐 수 있습니다. 한 번의 거래 실패는 가장 재능 있고 똑똑한 거래자조차 정신적으로 무력화시킬 수 있습니다.
부서진 거래자는 직감과 직관력이 부족하여 자신을 신뢰하지 않습니다. 다시 말을 타고 6감(직감 거래 느낌)을 다시 활성화해야 합니다. Jesse Livermore는 자신의 저서 Reminiscences of a stock operator에서 종종 "시장을 느끼는 것"과 "직감이나 느낌으로 무슨 일이 일어날지 아는 것"에 대해 다음과 같이 인용했습니다.
나는 나의 거래 우위와 그것을 거래할 수 있는 능력을 확신합니다.
나는 나의 필터링 규칙을 존중하고 유효한 거래에 대한 방아쇠를 당길 것입니다.
나는 나의 필터링 규칙 뒤에 숨지 않을 것입니다. 방아쇠.
나는 나의 직관과 직감을 믿는다.
나는 이 다음 거래에 대해 지나치게 생각하지 않을 것이다.
나는 나의 마지막 거래의 결과에 대해 신경 쓰지 않는다. 그것은 나의 다음 거래와 관련이 없다.
많은 경우 거래자들은 거래의 실제 사실과 통계를 신뢰하지 않거나 이해하지 못한 결과로 자신이 옳다고 생각하기 때문에 이기는 거래를 놓칩니다. 설명하겠습니다...
이 수업의 앞부분에서 다루었듯이 주어진 거래 우위에 대한 승패의 무작위 분포가 있습니다. 이것이 의미하는 바는 귀하의 거래 우위가 XYZ 승률을 가지고 있음에도 불구하고 어떤 거래가 승자가 되고 어느 것이 패자가 될지 "확실히" 알지 못한다는 것입니다. 이 거래 사실의 결과는 세 가지입니다.
거래는 거래를 절대 놓치거나 손실을 본 적이 전혀 없는 것이 아닙니다. 그러나 만성적으로 거래를 놓치고 거래에 대해 후회하는 상태에 있는 경우 약간의 변경이 필요합니다.
거래자로서 시장에서 가장 큰 "적"이자 "경쟁자"는 우리 자신입니다. 그것을 깨닫고 받아들이고 행동하는 데 걸리는 시간이 시장에서 돈을 벌기 시작하는 데 걸리는 시간을 결정합니다. 오늘의 수업은 일반적으로 사람들이 "발에 총을 쏘는", 말하자면 거래의 한 측면에 대한 여러 솔루션을 진단하고 제공했습니다. 이기는 거래를 놓치고 있습니다.
거래자로서 당신의 임무는 시장에서 돈을 벌 수 있는 최고의 기회를 제공하는 수준에 도달하기 위해 모든 거래자가 정복해야 하는 다양한 자기 파괴적 행동을 모두 완전히 극복하고 제거하는 것입니다. 이것이 제가 전문 거래 과정을 통해 학생들에게 지속적으로 가르치려고 하는 것입니다. 저를 팔로우하고 저로부터 배우면 결국에는 자신의 방식에서 벗어나 시장이 제공하는 강력한 가격 움직임을 활용할 수 있기를 바랍니다. 자주 올라갑니다.
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