오늘의 기사는 겉보기에 명백한 개념에 관한 것입니다. 거래 이익을 측정하는 방법. 그러나 대부분의 거래자는 이익(및 손실)을 완전히 잘못 측정하기 시작하지만 실제로는 그들의 잘못이 아닙니다. 기존의 생각과 일반적으로 인터넷에 퍼지거나 브로커가 권장하는 것과 많은 책에서 권장하는 것은 실제 전문 트레이더가 거래 성과를 측정하거나 위험을 관리하는 것에 대해 생각하는 것과 다릅니다(둘이 함께 진행됩니다).
따라서 오늘 저는 다른 곳에서 읽거나 들은 것이 아닌 실제 시장에서 거래 성과와 위험을 적절하게 측정하는 방법에 대해 알려드리고자 합니다. 결국, 이것은 거래 경력에 있어 꽤 핵심적인 요소이며, 이 부분이 없다면 시장에서 실제로 돈을 벌 수 있다고 기대할 수 있습니까? 나는 당신이 동의한다고 생각합니다.
오랫동안 제 블로그를 팔로우하셨다면 아시겠지만 저는 주로 스윙 트레이더이며 이것이 바로 저희가 여기서 중점을 두고 제 학생들을 가르치는 트레이딩 스타일입니다. 그게 왜 중요한가요? 글쎄, 당신이 거래하는 방법에 따라 당신은 당신의 이익을 다르게 측정하기를 원할 것이고 당신과 나 같은 스윙 트레이더를 위해 분명히 더 논리적이고 단순히 "더 나은" 이익을 측정하는 한 가지 방법이 있습니다.
그러나 시장을 거래할 때 위험과 보상을 측정하는 방법을 알아보기 전에 공정하고 투명하게 거래자가 이를 측정하는 세 가지 기본 방법을 살펴보겠습니다. 각각에 대해 논의한 다음 가장 전문적인 트레이더가 어느 것에 초점을 맞추는지 그리고 그 이유를 설명하겠습니다.
여성이 남성의 가장 중요한 특징이라고 생각하는 것에 대한 최근 연구를 읽었습니다. 농담입니다! ㅋ ㅋ ㅋ. 진심이지만...
거래당 위험은 더 깊은 사고 과정을 거쳐야 하며 상황과 거래자의 전체 위험 프로필 및 재정 상태에 따라 개인적이어야 합니다. 예:
5,000달러 계정의 2%를 위험에 빠뜨리는 거래자 A는 2% 규칙에서 제안하는 것처럼 5,000달러 계정의 2%를 위험에 빠뜨리는 거래자 B와 완전히 다른 생활 환경(금융 등)을 위험에 빠뜨립니다.
이제, 나에게 이렇게 대답하십시오. 2%에서 위험에 처하게 될 실제 금액이 특정 상황에서 이해가 될 수도 있고 이해되지 않을 수도 있는데 왜 두 명의 완전히 다른 개인이 거래 계정의 동일한 비율을 위험에 빠뜨릴까요? 의미가 없습니까? 2% 규칙은 "쉽게" 그리고 "이치에 맞게" 평균적인 초보 트레이더를 위해 설계되었지만, 앞서 말했듯이 실제로 하는 일은 트레이더가 천천히 잃게 만드는 것입니다. 숙련된 트레이더의 경우 2% 규칙은 말하자면 "1000 컷"에 의한 사형 선고입니다.
이것은 $ 위험 모델이 훨씬 더 의미가 있습니다. 각 거래자는 거래당 편안하게 위험을 감수할 수 있는 금액에 영향을 미칠(또는 그래야만) 다른 위험 프로필과 개인 상황을 가지고 있기 때문입니다. 2%의 위험 규칙은 단순히 달러 기준으로 임의의 숫자로, 고유한 상황과 재정을 가진 특정 거래자에게 의미가 있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.
또한 Forex에서는 Forex 계정이 단순히 증거금 계정이기 때문에 계정 크기가 정말 임의적입니다. 이러한 사실을 이해하는 거래자는 거래 계좌에 모든 거래 자금을 절대 넣지 않을 것입니다. 왜냐하면 그것은 단순히 필요하지도 않고 그 돈을 다른 곳에 보유하는 것만큼 안전하거나 수익성도 좋지 않기 때문입니다.
거래 계정에 자금을 지원하는 금액이 거래해야 하는 모든 수입을 반드시 반영하는 것은 아니며 전체 순자산을 반영하지도 않습니다. . 그러나 주식 거래에서는 사용 가능한 레버리지가 적기 때문에 더 많은 예치금이 필요합니다. 일반적으로 10만 개의 주식을 관리하려면 계정에 10만 개가 있어야 합니다. Forex는 내가 이미 말했듯이 훨씬 더 레버리지가 높으며 이는 1 표준 랏인 100,000 통화를 제어하기 위해 거래 계정에 약 $5,000만 있으면 됩니다.
많은 사람들이 "2% 자금 관리 규칙"을 강요하는 가장 큰 이유는 아니더라도 가장 큰 이유 중 하나는 계정이 성장함에 따라 포지션 규모를 기하급수적으로 늘릴 수 있다는 것을 보여주는 것처럼 보이기 때문입니다. 이론상 맞는 말이지만 현실에서는 엉터리다. 설명을 드리겠습니다...
전문 트레이더는 거래 계좌에서 아주 자주(보통 한 달에 한 번 또는 매 3회) 자신의 계좌에서 돈(이익)을 인출한 다음 계좌가 "기준 수준으로 돌아갑니다. 따라서 2% 모델을 사용하면 포지션 규모를 영원히 늘리지 않을 것입니다. 거래 이익을 절대 인출하지 않는 것은 의미가 없기 때문입니다. 결국 돈 거래를 하려는 목적은 실제로 돈을 사용하는 것입니다. 그렇죠? 고정 $ 위험 모델은 거래에서 실제 수입을 얻으려는 전문 거래자에게 적합합니다. 내가 거래하는 방식과 내가 아는 다른 사람들의 거래 방식입니다.
따라서 거래가 수익 사업이고 우리가 생활/지출을 위해 이익을 인출하는 경우 복리는 겉으로 보이는 것과는 다르게 큰 영향을 받습니다. 인터넷에서 읽거나 듣는 모든 것을 믿지 마십시오. 마법처럼 영원히 복리화할 수 있는 위험/돈 관리 방법은 없으며 현실적이지 않습니다.
2% 또는 % R 규칙을 사용하면 계정이 커짐에 따라 위치 크기가 증가하지만 계정에서 돈을 빼면 쾅, 위치 크기가 큰 타격을 받고 갑자기 자신보다 훨씬 작은 금액을 거래하게 됩니다. 그냥 있었다. 고정 $ 위험 모델은 이를 방지하고 모든 것을 훌륭하고 균일하며 일관성 있게 유지합니다.
자, 지금쯤이면 "Nial, 내가 거래당 얼마나 위험을 감수해야 하는지 어떻게 알 수 있나요?"라고 생각할 수도 있습니다.
답은 당신이 생각하는 것보다 훨씬 덜 복잡합니다. 저는 한 번의 거래에서 잃을 수 있는 달러 금액을 결정하고 최소한 계정이 두 배 또는 세 배로 늘어날 때까지 그 금액을 고수하고 그 금액을 늘리는 것을 고려할 수 있다고 믿습니다.
이 금액은 다음 요구 사항을 충족하는 금액이어야 합니다.
이 주제에 대한 내 다른 기사를 읽은 경우 고정 달러 위험 모델과 2% 규칙에 대해 주장했지만, 그 교훈을 놓친 경우를 대비하여 내가 후자보다 전자를 선호하는 이유를 다시 논의하고 싶습니다…
이 주제에 대해 제가 주장하는 주요 논거는 트레이더가 일련의 승자를 만나면 2% 규칙이 계정을 비교적 빠르게 성장시킬 것이지만 트레이더가 일련의 패자를 만난 후에는 실제로 계정 성장을 늦추고 계정을 이전 위치로 되돌립니다.
이는 % R 위험 모델을 사용하면 계정 가치가 감소함에 따라 더 적은 로트를 거래할 수 있기 때문입니다. 이는 손실을 제한하는 데 유용할 수 있지만 본질적으로 벗어나기 매우 어려운 틀에 박힌 것입니다. 예를 들어, $10,000의 50%를 인출하면 $5,000에 있고 $10,000로 돌아가려면 100% 수익을 내야 합니다. 2% 규칙을 사용하면 손익분기점으로 되돌아간 다음 수익성이 되기에는 먼 길입니다. 당신이 그렇게까지 끌어내면 훨씬 더 작은 포지션 크기를 효과적으로 거래하고 있습니다.
이것이 내가 2% 모델이 기본적으로 트레이더를 "1,000 컷의 죽음"으로 이끈다고 말하는 이유입니다. 각 손실 후 포지션 크기가 줄어들면서 천천히 손실되는 경향이 있기 때문입니다. 그것은 트레이더가 "모든 거래에서 내 포지션 크기가 줄어들고 있기 때문에 더 자주 거래하면 괜찮습니다"라고 생각하기 시작하기 때문에 자신감이 떨어지고 결국 과도하게 거래됩니다. 그리고 그들이 정확히 생각하지 않을 수도 있지만 ... 종종 일어나는 일입니다.
저는 개인적으로 % R 모델이 트레이더를 게으르게 만든다고 생각합니다... 그렇지 않으면 하지 않을 설정을 취하게 만듭니다... 이제 그들은 거래당 더 적은 위험을 감수하기 때문에 그 돈을 그다지 중요하게 여기지 않습니다...그것은 인간의 본성입니다.
이 강의에서 한 가지만 기억한다면 효과적인 거래 우위를 가진 거래자가 거래 성과 또는 (이익)을 측정하는 가장 논리적인 방법은 고정 위험 또는 R 모델이라는 것을 기억하십시오.
나는 거래자들에게 "2% 규칙"이나 고정된 % 모델을 사용하는 것을 권장하지 않지만 주어진 거래에서 완전히 안심할 수 있는 달러 금액의 위험을 감수할 것을 권장합니다. 어떤 거래가 손해를 보고 어떤 거래에서 이길지 알 수 없으므로 특정 거래에 대해 더 자신감이 "느껴진다"고 해서 특정 거래에 대한 위험을 높이는 것은 어리석은 일입니다. 거래당 위험을 감수하는 금액으로 인해 밤에 잠이 오지 않거나 잠을 잘 수 없다면 위험이 너무 크므로 전화를 줄이십시오.
전문 트레이더는 재량권이나 "직감"을 사용하여 특정 거래를 할지 여부를 판단하는 법을 배웠고 어떤 거래를 할지 매우 까다롭다는 것을 기억하십시오. 이것은 스크린 타임과 연습을 통해 이루어지므로 라이브를 시작하기 전에 데모 거래 플랫폼에서 기술을 개발하는 데 시간을 할애해야 합니다. 오늘의 주제는 자금 관리였지만 성공적인 거래자가 되려면 건전한 거래 심리와 좋은 거래 방법도 필요하다는 것을 기억하십시오. 고정 위험 자금 관리 방법과 가격 행동 분석을 기반으로 차트를 거래하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 고급 가격 행동 거래 과정에서 자세한 정보를 확인하세요.
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