CME(Chicago Mercantile Exchange)에서 제공되는 E-mini 제품 라인업은 거래자들에게 다양한 옵션을 제공합니다. 거래소는 에너지, 주식, 농산물 및 금속을 포함한 많은 자산군을 제공합니다. 실행 가능한 대안이 너무 많기 때문에 효과가 있는 E-mini 거래 전략을 찾는 것이 생각보다 어렵지 않습니다.
전략이 실행 가능한 것으로 간주되기 위해서는 거래자에게 우위를 제공해야 합니다. 우위는 경쟁 우위입니다. 거래 전략이 시간이 지남에 따라 수익성이 있도록 보장하는 것입니다. 작동하는 모든 E-mini 거래 전략은 수량화할 수 있는 우위를 가지며 일반적으로 다음 5가지 범주 중 하나에 속합니다.
역사적으로 효과가 입증된 각 분야의 전략을 하나씩 살펴보겠습니다.
거래 전략과 관련하여 추세 추종은 가장 인기있는 것 중 하나입니다. 추세를 따르기 위해 검증된 한 가지 전략은 일반적인 추세와 함께 피보나치 되돌림 수준을 매수 또는 매도하는 것입니다.
예를 들어, E-mini 구리(QC) 선물이 장중 시간대에 상승세를 나타냈다고 가정합니다. 상승 추세에 진입하기 위해 가격 하락을 매수하면 견고한 거래 위치를 제공할 수 있습니다.
회전하거나 압축된 시장은 방향이 없고 고르지 못한 가격 움직임을 보입니다. 이러한 시장은 모든 시장 구조가 무너졌기 때문에 효과적으로 거래하기가 어려울 수 있습니다. 결과적으로 회전 시장에서 작동하는 E-mini 거래 전략을 구현하려면 시간과 인내가 필요합니다.
그러나 압축된 시장은 평균으로의 회귀 방법론의 맥락에서 접근할 경우 보람을 느낄 수 있습니다. 6월 E-mini S&P 500(ES)의 나른한 월요일이라고 가정해 보겠습니다. 40틱의 적당한 중간 세션 범위가 높음(2821.25)에서 낮음(2811.25)으로 설정되었습니다. 또한 늦은 세션에는 시장을 움직이는 경제 이벤트가 예정되어 있지 않습니다. 다음은 부진한 행동을 교환하는 한 가지 전략입니다.
가격 행동의 모멘텀을 활용하는 것은 단기 트레이더들이 선호하는 접근 방식입니다. 스캘핑 및 고빈도 전략은 이익이 고정되기 전에 가격을 약간 끌어올리기 위해 오더 플로우의 스파이크에 의존하는 경우가 많습니다.
모멘텀 거래 전략은 극도의 변동성 기간에 가장 잘 실행됩니다. 예를 들어, 모멘텀 트레이더가 미국 동부 표준시 기준 오전 8시 30분 마이너스 GDP 발표 이후 4월 E-mini 금(QO)이 플러스 상승할 것으로 예상한다고 가정해 보겠습니다.
추세와 유사하게 거래 돌파는 잠재적 이익을 극대화하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 거래는 가격의 급격한 방향 이동을 예상하여 더 큰 위험 대 보상 비율과 함께 사용되는 경우가 많습니다.
브레이크아웃은 일반적으로 시장 펀더멘털 또는 주요 기술 수준 위반에서 비롯된 제도적 참여의 산물입니다. 그들은 종종 압축 기간을 따르고 모멘텀 트레이더와 추세 추종자에 의해 향상됩니다. 다음은 돌파 전략의 예입니다.
작동하는 E-mini 거래 전략 목록의 유일한 다중 세션 계획은 스윙 거래 영역에 속합니다. 스윙 트레이딩은 여러 세션 동안 오픈 포지션을 유지하여 시장 점유율을 확보하려는 시도입니다.
위의 4가지 전략을 스윙 거래에 적용할 수 있습니다. 단순히 더 긴 시간 프레임과 더 큰 위험 대 보상을 사용하는 것입니다. 그러나 주의하십시오. 스윙 거래에는 더 큰 증거금 요구 사항과 잠재적 부채가 포함됩니다. 다중 세션 전략은 매우 수익성이 높지만 위험도가 더 높습니다.
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