수수료 없는 주식 거래의 부상은 전 세계 소매 거래자들의 관심을 끌었습니다. 불행히도 이러한 참가자 중 많은 사람들이 선물이 주식이 제공하지 않는 고유한 이점을 제공한다는 사실을 인식하지 못합니다. 현재 선물 시장과 주식 시장 이분법의 장단점을 저울질하고 있다면 선물 거래의 세 가지 주요 이점에 대해 읽어보십시오.

1. 활용

파생 상품이기 때문에 선물 계약은 마진으로 거래되는 레버리지가 높은 상품입니다. 이 특성은 참가자에게 위험 자본을 훨씬 더 큰 수익으로 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 중소 소매 거래자에게 선물은 자본 효율성을 최적화하는 실행 가능한 방법입니다.

선물 시장과 주식 시장 비교의 중요한 측면 중 하나는 각 시장 유형에 대한 증거금 요구 사항입니다. 마진 구조는 시장 상황과 중개업체에 따라 크게 달라집니다. 그러나 주식과 선물에 대한 몇 가지 기본 지침이 있습니다.

• 미래: 선물 거래의 경우 개시 증거금 요건은 계약 가치의 5-10% 정도입니다. 다시 한 번, 이 수치는 근사치이며 브로커 또는 거래소의 재량에 따라 변경될 수 있습니다.
• 주식: 주식에 대한 마진 거래가 허용되지만 요구 사항은 광범위합니다. 연방 규정은 개시 증거금을 주식 가격의 최소 50%로 설정합니다. 또한, 일중 마진 거래자는 연속 5개 세션 기간 동안 3개 이상의 일중 거래를 실행하려면 최소 $20,000의 계정 잔액을 보유해야 합니다.

지금까지 선물은 주식보다 더 큰 레버리지와 전략적 자유를 제공합니다.

2. 변동성

다른 시장과 비교하여 선물은 거래자에게 지속적으로 강력한 변동성을 제공합니다. 선물 계약은 미래 지향적이고 만료일이 있기 때문에 자산 가격의 주기적 변동은 매일 발생합니다.

2020년 3월 COVID-19 시장 붕괴가 이러한 현상의 대표적인 예입니다. 주식은 거의 전례 없는 약세 변동성을 나타내었지만 선물은 훨씬 더 극단적인 행동을 보였습니다.

• 2020년 코로나19 위기 동안 S&P 500은 2월 말 최고점에서 3월 중순 공황 최저점까지 34% 하락했습니다.
• 같은 기간 동안 2020년 6월 E-mini S&P 500 선물은 36% 되돌렸습니다.

2%가 엄청난 차이처럼 들리지 않을 수도 있지만 주가 지수 선물의 장중 변동성은 지수 자체를 정기적으로 능가했습니다. 주식 시장과 선물 시장 변동성을 비교하는 소매 거래자라면 선물이 우수한 일일 범위와 향상된 가격 조치를 제공합니다.

3. 기회

소매 상인의 경우 성공 여부는 라이브 시장에서 기회를 식별하는 한 가지 필수 영역에서 능력을 갖추는 데 달려 있습니다. 안심하십시오. 선물 시장에서 긍정적인 기대 거래가 부족하지 않습니다. 사실, 주식과 비교할 때 선물은 거래자에게 풍부한 기회를 제공합니다.

• 연장 거래 시간: 선물은 주 5일, 하루 23시간 거래가 가능합니다. 반대로 주식은 NYSE의 오전 9시 30분부터 오후 4시까지의 영향을 받습니다. 동부 표준시 세션.

• 자산 클래스 다양성: 선물 거래자는 적절하다고 생각하는 대로 세계 최고의 자산군에 자유롭게 참여할 수 있습니다. 상품, 통화, 채권 및 주가 지수는 모두 쉽게 접근할 수 있습니다. 대조적으로, 주식 거래자는 시장 노출을 확대하기 위해 부문별 주식 공모 또는 상장지수펀드(ETF)로 눈을 돌려야 합니다.
• 전략적 유연성: 선물 계약을 매매하여 이익을 얻을 수 있는 능력은 주요 전략적 이점입니다. 주식 거래자는 시장의 장편을 취하거나 인버스 ETF를 구매하는 것으로 제한됩니다. 전문 ETF는 거래자들에게 많은 자산군에 걸쳐 공매도 포지션을 취할 수 있는 능력을 제공하지만 추적 오류 및 유지 관리 비용은 이러한 상품의 유용성을 감소시킵니다.

대부분의 소매 거래자에게 선물 계약을 거의 언제든지 매수 또는 매도할 수 있는 능력은 큰 장점입니다. 선물 시장과 주식 시장에 대한 결정을 내릴 때 선물 고유의 기회가 종종 중추적인 요소입니다.

선물 시장 대 주식 시장 거래:당신에게 가장 적합한 것은 무엇입니까?

이상적인 시장을 선택하는 것은 가볍게 생각할 일이 아닙니다. 사용 가능한 리소스, 전략 및 목표를 포함하여 많은 고려 사항을 고려해야 합니다. 활성 거래가 처음이라면 이러한 요소를 철저히 평가하는 것이 중요합니다.

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