주가를 비교하는 것은 주어진 주식이 해당 섹터의 다른 주식에 비해 상대적으로 좋은 가치인지 판단하거나 주어진 임계값 이상 또는 이하로 가격이 책정된 주식을 조사하는 좋은 방법입니다. 인터넷에서 주가를 비교하는 것은 쉽고, 자신의 기준에 따라 주식을 선별할 수 있는 많은 도구가 있습니다. 기본 분석을 사용하여 주가를 비교하는 것은 장기 투자에 대한 전통적인 접근 방식인 반면, 기술적 분석을 사용하여 주가의 움직임을 수량화하는 것은 훌륭한 단기 접근 방식이 될 수 있습니다.
기업의 주가수익비율을 분석합니다. 주식이 적절하게 평가되었는지 여부를 결정하는 가장 전통적인 방법은 회사의 연간 주당 순이익에 대한 가격의 비율을 분석하는 것입니다. PER은 펀더멘털 분석의 핵심입니다.
예를 들어, XYZ가 작년에 주당 $8.50의 수익을 올렸고 주식이 주당 $125에서 거래되는 경우 해당 주식의 P/E 비율은 약 15:1입니다. 즉, 주식은 연간 수익의 15배에 거래되고 있습니다. 일반적으로 P/E 비율이 낮을수록 주식의 가치가 더 좋습니다. 오래된 우량 기업은 일반적으로 수익의 8~12배에 거래되는 반면, 고도의 기술 기업은 수익의 30~40배 이상에 거래할 수 있습니다. 회사는 손실을 보고 높은 가격에 거래할 수도 있습니다.
같은 업종의 다른 회사와 주가를 비교합니다. 같은 사업에서 두 개 이상의 상장 기업의 주가가 거의 비슷해야 하는 것은 당연하지만, 이는 드문 경우입니다. 전체 비즈니스 부문(항공, 은행, 건설 등)을 분석하면 해당 부문에서 어떤 주식이 가장 실적이 좋은 주식인지 알 수 있습니다. 주가를 나란히 비교하면 종종 어느 회사가 해당 부문에서 가장 성장할 준비가 되어 있는지 알 수 있습니다. Google Finance는 우수한 부문 범위를 제공합니다.
가장 큰 승자와 패자를 분석합니다. 대부분의 주식 시세 시스템은 하루 중 가장 큰 가격 및 비율 변동에 대한 액세스를 제공합니다. 가장 큰 금액 또는 백분율을 얻거나 잃은 주식은 흥미로운 분석 및 잠재적 투자를 만듭니다. 어느 날 가치를 많이 잃은 주식은 다음 날 좋은 반등을 해야 할 수도 있습니다. 마찬가지로, 특정 날짜에 큰 폭으로 상승한 주식을 연구하면 비슷한 움직임을 보일 다른 주식을 식별할 수 있습니다.
주식을 사는 데에는 위험이 따르며 주식이 생각한 대로 움직인다는 보장은 없다는 점을 항상 기억하십시오.