우리 중 많은 사람들은 아마도 지난 몇 달 전까지 사회적 거리두기의 개념조차 몰랐을 것입니다. 슬프게도, 그것은 코로나바이러스 발병 기간 동안 필연적으로 너무 자주 사용되었기 때문에 언급될 때마다 1달러를 얻는다면 우리 모두는 신성모독적인 부자가 될 것입니다.
물론 사회적 거리두기는 일반적으로 현재 COVID-19 코로나바이러스 발병과 같은 전염병을 늦추기 위해 학교에서 수업을 중단하고 사무실에서 직원이 집에서 일하게 하고 사람들이 대중을 피하는 것과 같은 조치를 통해 다른 사람들과 물리적 거리를 유지하는 관행입니다. 모임. 그리고 거의 모든 바다 변화에서 기회가 발생함에 따라 소수의 "사회적 거리두기 주식"이 이러한 추세의 혜택을 받을 것입니다.
많은 세계 경제가 이 코로나바이러스를 막기 위해 값비싼 대가를 치르게 될 것입니다. 이는 투자자로서 우리를 미지의 영역으로 몰아넣습니다. Warren Buffett은 다른 사람들이 두려워할 때 욕심을 부리라고 말하지만 모두 주식은 제안을 잃는 것처럼 보입니다.
그렇긴 하지만, S&P 500이 지난 달에 거의 30%(배당금 포함) 하락하면서 대부분의 투자자들에게 매도 시기는 지나갔을 가능성이 큽니다. 당신은 코로나바이러스와 뒤따를 것 같은 경기 침체를 피하기 위해 현금으로 갈 수 있습니다. 그러나 2008년의 경기 침체 동안 많은 사람들이 시장에서 빠져 나와 다시는 들어가지 않았습니다. 따라서 계속 시장에 머물고 싶다면 새로운 사회 규칙의 혜택을 받을 수 있는 주식을 선택하는 것이 좋습니다.
여기에 사야 할 10가지 사회적 거리두기 주식이 있습니다. 그들 모두는 최소한 사회적 거리두기가 필요한 한 더 나은 성과를 낼 수 있도록 설정되어 있으며, 그 중 일부는 그 이후 훨씬 더 오랫동안 가치가 있을 수 있습니다.
때로는 최고의 아이디어가 가장 분명한 것입니다. 그리고 Netflix (NFLX, $298.84)는 사회적 거리두기 주식을 구매할 때 가장 먼저 떠올리는 회사입니다.
앞으로 2주 동안(최소한) 미국의 많은 학교가 문을 닫게 되어 많은 아이들이 혼자 밖에서 뛰어다니거나 실내에서 TV를 보는 것 외에는 할 일이 거의 없게 될 것입니다.
NFLX 주식은 불안정한 농어에서 한 해를 시작했습니다. 하나는 부분적으로 Apple(AAPL) 및 Disney(DIS)와 같은 회사의 출시 덕분에 국내 성장이 둔화되고 있었습니다. NFLX는 1월에 4분기 실적을 보고하여 미국에서 420,000명의 가입자를, 캐나다에서 128,000명의 가입자를 추가했다고 밝혔습니다. 이는 전 세계에서 약 820만 개의 순 추가와 비교됩니다. 따라서 미국과 캐나다는 2019년 마지막 3개월 동안 880만 명의 새로운 글로벌 순 가입자 중 6.3%만 기여했습니다.
두려워하지 마십시오. 2월에 Nielsen의 보고서에 따르면 사람들은 2019년 스트리밍 영화 및 TV 프로그램의 마지막 3개월 동안 TV 시청 시간의 19%를 보냈습니다. 이는 1년 전의 10%보다 증가한 수치다. Netflix 및 Alphabet의 (GOOGL) YouTube는 각각 31%와 21%의 시장 점유율로 상위 2개 서비스였습니다.
스트리밍 시간이 엄청나게 늘어나고 사회적 거리두기를 실천해야 하는 필요성과 함께 투자자들은 Netflix가 집에 갇힌 어린이와 성인의 요구를 충족시키기 위해 더 많은 콘텐츠를 제공하여 국내 가입자를 추가로 늘릴 것으로 기대할 수 있습니다. 회사는 해외에서도 유사한 추세를 통해 이익을 얻을 수 있습니다.
Netflix와 마찬가지로 Spotify (SPOT, $117.64)는 순수 플레이 스트리밍 서비스입니다. 물론 YouTube, Apple Music 또는 Amazon Music과 같은 대기업의 일부는 아닙니다. 즉, 유료 및 광고 지원 구독으로 인해 죽거나 사는 것입니다.
흥미롭게도 사람들은 강제로 집에 머물게 되면서 격리 또는 자가 격리 중에 친구와 동료가 들을 수 있도록 코로나바이러스에서 영감을 받은 재생 목록을 만들고 있습니다. 그것만으로도 이전에 오디오 스트리밍 서비스를 고려하지 않았던 수천 명의 새로운 잠재 고객을 Spotify로 끌어들일 수 있습니다.
또한 지난 1년 동안 Spotify는 팟캐스트 인수에 약 5억 8,200만 달러를 지출했습니다. 그 결과 지금 들을 수 있는 팟캐스트가 700,000개가 넘습니다. 갑자기 재택근무를 하는 많은 성인들은 그들이 원하는 팟캐스트를 훨씬 더 자유롭게 들을 수 있게 될 것입니다.
Spotify는 팟캐스트로 수익을 창출하는 초기 단계에 있습니다.
다니엘 엘크(Daniel Elk) 최고경영자(CEO)는 회사의 4분기 컨퍼런스 콜에서 "우리가 팟캐스트의 수익화에 있어 전반적으로 매우 초기 단계에 있다고 말할 수 있다"고 말했다. "그리고 우리가 방금 라이선스를 부여하고 서비스에 제공한 콘텐츠와 마찬가지로 타사 콘텐츠와 관련하여 현재 모든 수익 창출은 자체적이며 우리는 이에 참여하지 않습니다."
Spotify는 4분기 동안 팟캐스트 소비가 200% 증가했다고 보고했습니다. 전반적으로 월간 활성 사용자(MAU)는 2억 7,100만 명으로 전년 대비 31% 증가했으며 가입자는 1억 2,400만 명으로 전년 대비 29% 증가했습니다. 앞으로 몇 주 동안 집에 머무르는 사람들의 수는 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다.
더 매력적인 사회적 거리두기 주식 중에서 몇 개의 비디오 게임 회사를 찾을 수 있습니다. 스포츠 팬이고 게임을 좋아한다면 Electronic Arts (EA, $88.67) 라이브 이벤트가 연기로 치솟았을 때 보상을 받으셨나요?
Madden 20 덕분에 , FIFA 20 및 NHL 20 , TV에서 생중계되는 전문 스포츠에 대한 열망은 그다지 심각하지 않을 것입니다. 추가 기능 스타워즈:오더의 제다이 Apex 레전드와 Battlefield 프랜차이즈, 그리고 가장 열렬한 스포츠 팬이라도 바쁘게 만들 수 있는 많은 것들이 있습니다.
JP모건의 애널리스트인 Alexia Quadrani는 3월 11일 Electronic Arts의 주식에 대해 비중확대 등급을 반복하여 고객에게 편지를 보내며 ATVI(Activision Blizzard)와 함께 "COVID-19의 고유한 수혜자"가 될 수 있다고 말했습니다.
3분기에 Electronic Arts는 지난 12개월 동안 디지털 순 예약이 41억 달러로 전년 동기보다 15% 증가했다고 보고했습니다. 분기에는 앞서 언급한 Star Wars 게임의 출시가 포함되었습니다. 이는 같은 12개월 동안 19억 달러의 기록적인 현금 흐름을 생성하는 데 도움이 되었습니다.
Apex 레전드 덕분에 , FIFA Ultimate Teams 및 Madden Ultimate Teams의 라이브 서비스 순 예약은 지난 12개월 동안 27% 증가한 9억 9,300만 달러를 기록했습니다. 이는 EA가 게임 내에서 판매하는 추가 콘텐츠이기 때문에 중요합니다.
일부 라이브 이벤트의 취소를 제외하고 코로나바이러스는 앞으로 최소한 몇 주 동안 성장 가속기 역할을 해야 합니다. 그리고 더 많은 사람들이 비디오 게임을 더 심각한 문제로 선택한다면 EA 주식을 매수할 장기 주식에 포함시킬 것입니다. 취미.
워싱턴 포스트 3월 16일에 중국 내부보다 외부에서 코로나바이러스로 사망한 사람이 더 많다고 보고했습니다. 또한 중국의 전염병이 둔화됨에 따라 중국 정부는 경제 재건 작업에 착수할 수 있습니다.
중국은 세계 최대의 비디오 게임 시장일 뿐만 아니라 미국에 이어 두 번째로 큰 e스포츠 시장입니다.
발병의 결과로 중국 경제가 막대한 피해를 입었지만 Huya의 (HUYA, $14.44) 해당 국가에서 1위 게임 스트리밍 플랫폼이라는 위치는 매우 매력적인 주식입니다.
Huya의 4분기 매출은 전년 동기 대비 64% 증가한 3억 5,400만 달러를 기록했습니다. 더욱 인상적인 것은 3,500만 달러의 비GAAP 순이익을 냈는데, 이는 10%의 순 마진에 조금 못 미치는 수준입니다. MAU는 분기에 48% 증가한 1억 5,020만 명으로 그 중 41%가 모바일에서 발생했습니다. 또한 Huya의 모바일 전략과 다양한 콘텐츠로 인해 전체 유료 사용자 수는 5.9% 증가한 510만 명을 기록했습니다.
중국에서 비디오 게임을 하는 사람들의 수는 2023년까지 30% 증가하여 8억 9,100만 명에 이를 것으로 예상됩니다. Huya의 경쟁력은 빠르게 성장하는 사용자 기반과 함께 향후 몇 년 동안 HUYA 주식을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.
시장 조정이 비디오 게임 및 eSports를 포함한 모든 부문과 산업의 주식을 강타했지만 Global X Video Games &Esports ETF (HERO, $14.63) Electronic Arts 및 Huya와 같은 회사가 사회적 거리두기 조치의 혜택을 받을 것이라고 생각하지만 회사 고유의 위험에 노출되고 싶지 않다면 투자하기에 좋은 곳입니다.
HERO는 1년 미만(2019년 10월 25일 출시)에 대해 말할 만한 실적이 없습니다. 현재 6천만 달러 미만의 자산도 많지 않습니다. 그러나 ATVI, EA, TTWO(Take-Two Interactive) 등을 포함하는 40개 종목의 사회적 거리두기 주식 포트폴리오에 대한 액세스를 제공합니다. 또한 상위 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지하는 매우 집중된 포트폴리오입니다.
비디오 게임 산업은 2013년 이후 처음으로 주요 하드웨어 업그레이드인 새로운 Xbox 및 PlayStation 콘솔을 출시하는 Microsoft와 Sony(SNE)로 인해 올해 크게 향상될 것으로 예상됩니다. 상당히 개선된 성능 기능으로 콘솔에서 비디오 게임을 하는 것이 이전보다 더 좋아질 것입니다. 이제까지.
모바일 게임이 비디오 게임에서 46%로 가장 큰 시장 점유율을 나타내는 반면 콘솔 비즈니스는 여전히 세계 게임 시장의 30%를 차지합니다(나머지는 PC에 있음). 콘솔은 결국 게임 시장에서 사라질 수 있지만 비디오 게임 제조업체는 아무데도 가지 않는 것 같습니다.
Ark Investment Management의 CEO인 Catherine Wood는 월스트리트에서 가장 성공적인 포트폴리오 매니저 중 한 명입니다. 그녀는 파괴적 혁신 투자를 전문으로 합니다. 최근에 그녀는 코로나바이러스와 이것이 혁신을 가속화하는 데 어떻게 도움이 될 것인지에 대해 논의했습니다.
Wood는 3월 3일 "우리 생애 최악의 금융 위기 동안 혁신은 대부분의 투자자들이 예상했던 것보다 더 많은 관심을 받았습니다. 더 빠르고 저렴하며 비용 효율적이고 창의적인 제품과 서비스를 제공하는 회사가 상당한 점유율을 얻었습니다."라고 썼습니다. -a-Service 및 온라인 소매는 (2008년 글로벌 금융 위기) 동안 주요 수혜자였습니다."
작년에 Microsoft의 (MSFT, $135.42) 엔터프라이즈 메시징 플랫폼인 Teams는 Slack Technologies의 (WORK) Slack을 1위 직장 메시징 앱으로 추월했습니다. 2019년 중반까지 1,300만 명의 일일 사용자가 있었습니다. 6개월 후 그 숫자는 미국의 많은 대기업들의 동의 덕분에 2,000만 명 이상으로 증가했습니다.
사회적 거리두기 규칙에 따라 더 많은 직원이 재택근무를 해야 하므로 Microsoft의 지난 1년 동안의 추진력은 특히 아직 제품을 사용하지 않는 대기업의 경우 Microsoft Teams를 자연스러운 선택으로 만들 것입니다. Skype 및 Azure 제품도 도움이 될 것입니다.
Microsoft, Amazon.com 과 매우 유사합니다. (AMZN, $1,689.15)는 S&P 500에 비해 상대적으로 잘 버티고 있습니다. 이는 연초 대비 9%보다 약간 낮은 수준이며, 이는 S&P 500의 25% 하락보다 훨씬 나은 것입니다.
세계 최대의 전자 상거래 비즈니스와 미국에서 가장 큰 클라우드 인프라 서비스 제공업체 및 세 번째로 큰 디지털 광고 플랫폼을 결합하면 함께 하기 힘든 세 가지 비즈니스를 갖게 됩니다. 우리가 현재 겪고 있는 것과 같은 어려운 시기에 특히 그렇습니다.
더 많은 사람들이 사회적 거리두기를 수용함에 따라 온라인 주문이 지금보다 훨씬 더 보편화될 것입니다. 글로벌 경기 침체로 경기 침체 가능성이 있지만, 2019년 미국 전자상거래 매출에서 아마존이 차지하는 비중은 52%를 약간 상회하는 엄청난 수치다. 미국 이외의 지역에서는 전자 상거래 매출의 거의 6%를 차지했으며 전체 글로벌 시장 점유율은 13.7%였습니다.
아마존은 확실히 글로벌 경기 침체의 영향을 느낄 것이지만 경쟁자만큼 많지는 않을 것입니다. 2007-09년 약세장에서 AMZN 주식은 36% 하락한 반면 S&P 500은 총 수익률(가격 + 배당금) 기준으로 55% 하락했습니다.
이 격동의 시기에 숨을 곳을 찾고 있다면 현금이 가장 좋습니다. 시장에 계속 투자하고 싶다면 아마존은 부정적인 노출을 줄이기 위해 구매하기에 가장 좋은 사회적 거리두기 주식 중 하나입니다.
회사는 "여러 건강 플랜이 소비자 비용 분담을 포기하고 정부의 모든 수준의 공중 보건 공무원이 대중에게 가상 치료 서비스를 활용하도록 권장함에 따라 가상 치료 방문에 대한 수요가 가속화되었습니다"라고 말했습니다. "이러한 조치로 인해 많은 사람들이 처음으로 원격 의료를 사용하게 되었으며 이번 달에 전체 Teladoc Health 방문 중 절반 이상이 처음 사용자가 방문했습니다."
코로나바이러스는 사람들로 하여금 가상 의료를 선택하도록 강요하고 있습니다. 발병이 끝나면 Teladoc의 전체 미국 시장 점유율(당신이 숫자에 포함하는 사람에 따라 100억 달러에서 300억 달러 사이)이 증가할 것임을 확신할 수 있습니다. 비즈니스에 매우 유용할 것입니다.
Teladoc은 벌써 1년이 되었습니다. TDOC의 주식은 이미 연초 대비 39% 상승했으며, 시장 가치가 20억 달러를 초과하는 거의 모든 다른 회사를 압도하고 있습니다. FinViz 데이터에 따르면 1,500개 이상의 적격 기업 중 6번째로 좋은 주식입니다.
집에 쓸 내용입니다. 그러나 사회적 거리두기 주식을 찾는 예비 투자자들에게 더 중요한 것은 코로나바이러스가 여기 미국과 다른 곳에서 Teladoc의 운명을 계속 개선할 것으로 보입니다.
코로나바이러스로 인해 어떤 소셜 미디어 플랫폼이 가장 많은 신규 사용자를 확보할 것인지에 대한 논쟁은 이미 시작되었습니다. eMarketer와 Business Insider는 최근 코로나바이러스 대유행의 가장 큰 영향을 논의하는 보고서를 발표했습니다.
보고서는 "코로나바이러스의 확산은 사람들이 집에서 더 많은 시간을 보내고 대면 커뮤니케이션을 덜 하기 때문에 전반적으로 디지털 미디어 소비를 증가시킬 것"이라고 밝혔습니다. "사람들이 멀리 떨어져 있는 친구 및 가족과 연결하거나 뉴스 콘텐츠에 액세스하기 위해 이러한 플랫폼을 사용하기 때문에 소셜 네트워크는 주요 수혜자가 될 수 있습니다."
Facebook의 Instagram 플랫폼의 경우 십대의 72%가 사진 기반 소셜 미디어 앱을 사용하여 친구와 소통한다고 말합니다. 이는 Facebook을 사용하는 51%보다 훨씬 높습니다.
전통적인 인쇄 광고와 옥외 간판은 거리에 사람이 적어 쇠퇴할 수 있지만 브랜드가 소비자에게 가장 먼저 떠오르는 것을 추구하기 때문에 디지털 광고는 여전히 강력할 것입니다. 광고 노출이 증가하는 동안 Facebook 광고 비용은 하락하고 있습니다. 즉, 코로나바이러스 기간 동안 어떤 일이 발생하든 FB 주식은 괜찮을 것입니다.
Ark Investment Management의 애널리스트인 James Wang은 최근 코로나바이러스 발생 기간 동안 전 세계에서 진행되고 있는 재택 근무 실험에 대해 논의했습니다. 전례 없는 숫자로 직원들은 강제로 재택 근무를 해야 했습니다.
이 현상의 주요 수혜자 중 하나는 Zoom Communications 입니다. (ZM, $107.86), 화상 및 음성 회의, 채팅 및 전 세계 콘텐츠 공유를 포함한 원격 회의 서비스를 제공하는 캘리포니아에 기반을 두고 있습니다.
Ark의 주간 혁신 서한에서 Wang은 "화상 회의 회사 Zoom은 이 바이러스의 주목할만한 수혜자 중 하나입니다."라고 썼습니다. "최근 몇 주 동안 역사적으로 서구 SaaS 제품을 기피했던 시장인 중국의 상당한 관심으로 사용량 및 무료 평가판이 증가했습니다."
"지난 한 달 동안 주식 시장이 하락하면서 Zoom은 19% 상승했습니다."
Zoom Video는 지금까지 최고의 사회적 거리두기 주식이었습니다. ZM 주식은 연초 대비 58% 상승했으며, 이는 S&P 500보다 거의 85%나 높습니다. 물론 44배의 매출로 싸지는 않습니다. 하지만 모두가 열광하는 제품이 있다면 투자자들은 평범한 주식보다 더 많은 돈을 지불하게 될 것입니다.
