기업 및 정부 대상에 대한 사이버 공격은 수년 동안 놀라운 속도로 증가했습니다. 그 결과 투자자들은 안정적인 수익을 얻기 위해 사이버 보안 주식에 점점 더 눈을 돌리고 있습니다.
종종 주요 이벤트는 투자자들에게 더 나은 사이버 보안에 대한 세계의 필요성을 상기시킵니다. 예를 들어, 2020년 말에 공격자들은 Fortune 500대 기업에서 연방 정부에 이르기까지 300,000명 이상의 고객에게 소프트웨어를 제공하는 SolarWinds(SWI)를 표적으로 삼았습니다. 수천 명의 고객 정보가 손상되었습니다. 6개월 후, Colonial Pipeline이 해킹되어 미국 일부 지역에서 휘발유 가격이 치솟았습니다.
시장의 최근 하락에도 불구하고 Global X Cybersecurity ETF(BUG)는 S&P 500의 23%에 비해 35% 상승했습니다. 2019년 10월에 시작된 이후 상장지수펀드는 지수의 51%.
ETF는 사이버 보안에 노출되는 한 가지 방법입니다. 그러나 개별 주식에 더 집중적으로 베팅하는 것을 선호하는 투자자에게는 이 분야에 수많은 훌륭한 회사가 있습니다. 일부 개인 투자자에게는 단 한 가지 문제가 있습니다. 여러 사이버 보안 주식은 꽤 저렴한 가격에 거래됩니다. 업계 선두주자인 Zscaler(ZS)와 Fortinet(FTNT)는 주당 $300 이상에서 거래되는 반면 Palo Alto Networks(PANW)는 $500 이상입니다. 일부 투자자에게는 별 문제가 아닐 수도 있지만, 투자할 자본이 거의 없는 다른 투자자, 특히 젊은 투자자에게는 이러한 가격이 상당한 장애물이 됩니다.
그래서 오늘은 주당 100달러 미만으로 거래되는 훌륭한 사이버 보안 주식 3가지를 살펴보겠습니다. 이러한 각각의 주식은 사이버 보안의 몇 가지 큰 성장 기회에 상당한 노출을 제공할 수 있으며 거의 모든 규모의 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다.
데이터는 12월 1일 기준입니다. 시장 데이터 도구인 Koyfin에서 제공하는 평균 목표 가격 및 애널리스트 평가
테너블 홀딩스 (TENB, $46.68)는 SaaS(software-as-a-service) 및 사내 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. 2002년에 설립된 이 회사는 전통적 공격과 현대적 공격으로부터 시스템을 보호합니다. 이 회사는 고객이 자신의 사이버 보안 요구 사항을 더 잘 이해할 수 있도록 취약성 평가 솔루션도 제공합니다.
이는 5년 전 약 20억 달러 규모의 회사에서 현재 50억 달러 규모로 성장한 TENB에 좋은 성과를 거두었습니다.
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가장 최근에 Tenable은 10월 26일 3분기 실적 발표에서 현재 청구액이 전년 대비 25% 증가한 1억 6,690만 달러로 분석가의 기대치를 초과했다고 발표했습니다. 이 결과는 주로 클라우드 컴퓨팅 제품에 의해 구동되었습니다. 또한 Tenable이 디지털 인프라뿐만 아니라 Active Directory 도메인의 보안 상태를 평가할 수 있도록 하는 Alsid에서 새로 인수한 운영 기술 제품에 대한 관심도 주목할 만합니다.
TENB를 Outperform(매수와 동일)으로 평가하는 William Blair의 애널리스트 Jonathan Ho는 "이번 분기의 강력한 실적에 고무되었습니다." 그는 장기적으로 Tenable이 개선된 사이버 보안에 대한 세계의 요구에 힘입어 강력한 성장을 계속할 것이라고 믿습니다.
한편, Stifel의 분석가인 Brad Reback(구매)은 회사가 "고객 기반의 증가하는 사이버 보안 요구를 효과적으로 충족할 수 있는 확장된 제품 세트"의 혜택을 계속 받을 것이라고 말했습니다.
분석가에 따르면 Tenable Holdings는 현재 100달러 미만의 최고의 사이버 보안 주식 중 하나입니다. Koyfin이 조사한 16명의 전문가 중 6명은 적극 매수, 나머지 10명은 매수를 제공했습니다. Koyfin의 눈에는 Strong Buy 컨센서스 등급에 좋습니다. 한편, 애널리스트의 12개월 평균 목표 가격인 $65.00는 향후 1년 정도에 거의 40%의 상승 여력을 의미합니다.
마임캐스트 (MIME, $76.34)는 100달러 미만의 사이버 보안 주식 3개 중 최악의 선택이며 여전히 Koyfin이 설문 조사한 15명의 애널리스트에 따르면 에 대한 견고한 컨센서스 매수 등급을 획득했습니다. 특히 4명의 분석가가 MIME를 Strong Buy로 평가하고 6명은 Buy, 나머지 5명은 Hold라고 말합니다. 해당 주식에는 매도 또는 적극 매도 권장 사항이 없습니다.
Mimecast는 기업 정보 및 통신의 클라우드 기반 보안을 제공합니다. 이것은 대부분의 메일 서버가 제공할 수 있는 것 이상의 이메일 보호를 제공합니다. 또한 회사의 보안 시스템은 악성 URL 및 첨부 파일, 바이러스, 피싱 공격 및 기타 여러 사이버 위협으로부터 보호합니다.
Needham 분석가 Alex Henderson(구매)은 MIME의 마이크로 서비스 아키텍처가 "새로운 기능을 제공하는 데 상당한 이점"을 제공한다고 말합니다.
"우리는 Mimecast가 이메일 기반 위협으로부터 보호하는 최고의 회사 중 하나라고 믿습니다."라고 그는 덧붙입니다. 그리고 이메일은 오늘날 기업 커뮤니케이션의 핵심이기 때문에 "크고 만연한 위협 벡터"로 남아 있습니다.
11월 2일 실적 발표에서 Mimecast는 2022 회계연도 2분기 매출이 1억 4,720만 달러로 고정 통화 기준으로 전년 대비 16% 증가했다고 보고했습니다. 한편 주당 40센트의 조정 수익은 33센트에 대한 애널리스트의 기대치를 쉽게 충족시켰습니다.
현재 MIME 주식의 유일한 주요 단점 중 하나는 밸류에이션입니다. $83.87의 평균 12개월 목표 가격은 현재 수준에서 약 10%의 적절한(그러나 탁월하지는 않은) 예상 수익을 가져옵니다. 한편, 선행 주가수익비율 62와 성장률 2.0은 모두 Mimecast가 보다 광범위한 시장 및 기술 부문보다 훨씬 더 비싸다는 것을 나타냅니다.
월가는 회사에 대해 대체로 높은 평가를 받는 반면, 부업에 있는 사람들은 주로 가격에 관심이 있습니다. 가치를 중시하는 투자자는 투자하기 전에 더 저렴한 수준을 기다리고 싶어할 수 있습니다.
바로니스 시스템 (VRNS, $50.20)는 Kiplinger의 2021년 남은 기간 동안 살 소형주 목록에 포함되었으며 그 이후로 이 회사에 대한 투자 주제에는 거의 변화가 없었습니다.
Varonis Systems의 소프트웨어를 통해 기업은 온프레미스 또는 클라우드에 저장된 데이터를 보호할 수 있습니다. 이는 2017년 말 시장 가치가 7억 5천만 달러에서 오늘날 50억 달러 이상으로 급증한 회사에 매우 유리한 것으로 입증되었습니다.
11월 2일 실적 발표에서 CEO Yaki Faitelson은 2021년 3분기가 회사 매출이 1억 달러를 넘어선 1분기라고 발표했습니다. 이는 주로 오늘날 비즈니스를 수행하는 데 보안 데이터가 얼마나 중요한지 세계가 더 많이 인식하고 있기 때문이라고 그는 말합니다.
Wedbush의 분석가인 Dan Ives(Outperform)는 "고객 기반에 더욱 침투할 수 있는 회사의 능력이 발휘되고 있다"고 말했습니다. 그는 이것이 "향후 몇 분기 동안 '비트 앤 레이즈' 스페셜을 위한 무대를 설정합니다."라고 덧붙입니다.
Outperform에서 VRNS를 보유하고 있는 William Blair의 Jason Ader는 회사가 주로 해자, 제한된 경쟁 및 확장된 라이선스 기회를 기반으로 "강력한 상승 잠재력을 계속해서 볼 것"이라고 말했습니다.
이 주식을 다루는 Koyfin이 조사한 21명의 애널리스트 중 6명은 현재 적극 매수, 12명은 매수, 3명은 보류로 평가했습니다. Koyfin은 이 주식을 적극 매수하고 VRNS를 전문가의 눈에 최고의 사이버 보안 주식 중 하나로 간주하기에 충분합니다.
한편, $74.35의 평균 목표 가격은 향후 12개월 동안 무려 48%의 상승 여력을 의미합니다.
