기억의 길을 걸어가다 보면 주식 시장이 항상 오르지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 때로는 무너지고 때로는 쓰나미의 파도처럼 무너져 내리기도 합니다. 이 게시물에서 우리는 역사상 가장 큰 주식 시장 붕괴의 쓰나미 파도에 대해 조금 알아보겠습니다. 주식 시장 성과를 측정하는 데 사용하는 지표를 살펴보겠습니다. 그리고 그것이 충돌과 통합을 측정하는 데 어떻게 도움이 되는지.
백분율만으로 가장 큰 주식 시장 붕괴를 보고 있다면 1929년의 붕괴가 가장 컸습니다. -33.6% 하락했습니다. 엄청나네요. 두 번째로 큰 폭락은 1987년 블랙먼데이였습니다. 하루 만에 -31.3% 폭락했습니다. 어느 날. 당신은 그것을 이미지 할 수 있습니까? 그것은 소매 상인이 사용하는 컴퓨터를 거래하기 전이었습니다.
신문에서 주식 가격을 찾아보고 브로커에게 전화해야 했습니다. 버튼 클릭으로 사고 팔 수 없습니다. 대신 바닥 거래가 일반적이었습니다. 나는 시장이 30% 이상 폭락한 날 플로어 트레이더가 되고 싶지 않습니다.
금본위제가 미국 화폐를 뒷받침하던 시절이 있었습니다. 아마도 "월스트리트의 마녀" 시절이었을 것입니다. 오늘날 우리가 하는 것처럼 화폐를 그냥 아무렇게나 인쇄하는 대신, 우리의 통화는 무엇인가에 의해 뒷받침되어야 했습니다. 즉 금.
그래서 그들이 그것을 없애기로 결정했을 때 시장은 무려 -26.7%나 폭락했습니다. 만약 우리가 금을 담보로 하는 통화를 유지했다면 지금보다 훨씬 더 나은 상태의 부채와 인플레이션을 겪을 것입니다. 돈을 뒷받침할 유형의 통화가 있어야 하기 때문입니다. 종이는 그렇지 않습니다.
다우존스 산업평균지수(DJIA)—시장 성과를 측정하는 데 사용되는 다양한 주가 지수 중 가장 중요합니다. 더 중요한 것은 미국 증권거래소에 상장된 30개 대기업의 주가를 측정한다는 점이다. Microsoft, Boeing, IBM 및 Coca-Cola와 같은 거대 기업의 시장 움직임을 나타내고 반영한다는 사실은 그 중요성에 대한 믿음을 줍니다. 그리고 이것이 가장 큰 주식 시장 붕괴가 언제 발생하는지 알 수 있는 방법입니다.
"블랙먼데이"는 1987년 10월 19일 월요일의 치명적인 주식 시장 폭락을 의미합니다. 이 기간 동안 가격은 하루 22.6% 하락했습니다. 충돌은 홍콩에서 시작하여 미국에 도달하기 전에 아시아와 유럽 전역으로 퍼진 전 세계적으로 발생했습니다. 호주와 뉴질랜드의 시간대 차이로 인해 이날을 블랙 화요일이라고 합니다.
미국 달러로 측정했을 때 8개 시장은 20~29%, 3개 시장은 30~39%, 3개 시장은 40% 이상 하락했습니다.
1914년 블랙먼데이 이후 지금까지 아무 일도 일어나지 않았습니다. 9·11 테러나 2008년 금융 위기 이후의 매도세가 아니다. 1987년 그날, 카메라가 뉴욕 증권 거래소의 광란의 바닥에 굴러갔을 때 시세의 가격은 폭락했고 공황은 확산되었으며 추락은 더욱 악화되었습니다. 종가 기준 다우지수는 508포인트 하락한 1,738.74에 마감했다. 이를 관점에서 보면 오늘날과 같은 폭락은 다우 지수의 5,000포인트 이상과 같습니다.
많은 사람들이 이 공황 상태의 매도 원인이 무엇인지 궁금해합니다. 페르시아만의 적대감 고조, 금리 인상에 대한 두려움, 상당한 조정 없이 5년 간 강세장, 거래를 가속화하고 인간 거래자들 사이에 열광을 부채질한 전산화된 거래가 결합된 결과라고 생각합니다.
앞줄 좌석을 가진 사람들에게는 패닉이었습니다. 거래자들은 모든 논리를 창밖으로 내던지면서 감정에 무자비한 거래를 하고 있었습니다. 감정적 거래는 더 이상 조용하고 질서 정연하지 않으며, 그때가 바로 블랙 먼데이가 탄생하는 때입니다. 솔직히 말해서, 월스트리트의 정말 나쁜 날과 충돌을 구분하는 것은 공황입니다. 감정이 지배하고 거래가 더 이상 조용하거나 질서 정연하지 않을 때 블랙 먼데이가 탄생합니다.
다시 일어날 수 있습니까? 공황 상태는 항상 이론적으로 가능합니다. 그러나 22%의 다우 하락은? 가능성은 적습니다. 적어도 하루 안에는 아닙니다. 재정적 전염은 항상 가능합니다.
블랙먼데이 자유낙하 이후, 뉴욕증권거래소는 주식이 너무 빨리 급락할 때 거래를 중단하도록 설계된 회로 차단기로 알려진 것을 설치했습니다. 투자자들에게 진정하고 공황 상태를 중단할 기회를 주기 위한 강제 타임아웃입니다.
오늘 주가가 7%만 떨어지면 15분간 거래가 중단된다. 20% 하락하면 하루 종일 거래가 중단됩니다.
이 게시물에는 세계에서 가장 큰 주식 시장 붕괴가 모두 언급되어 있습니다. 1914년의 금융 위기, 블랙 먼데이, 2020년의 코로나바이러스 사태. 우리에게 영향을 미친 모든 날과 주입니다.
그러나 시장을 거래하는 방법을 알고 있다면 충돌이 훨씬 덜 무섭습니다. 모든 시장에서 돈을 벌 수 있기 때문입니다.
주식과 옵션을 거래하든 풋옵션을 매도하거나 매수할 수 있습니다. 이제 401K가 아플 수 있습니다. 그러나 헤지 펀드나 자금 운용사를 사용하고 있다면 이러한 시기에 대비하여 포트폴리오에 안전한 피난처를 구축해야 합니다. 그리고 내려간 것은 다시 올라와야 합니다. 따라서 401K는 일반적으로 복구됩니다. 하지만 그 때 은퇴를 하게 되면 후배들보다 더 큰 상처를 받게 된다.
1929년에 발생한 검은 화요일 주식 시장 폭락은 미국 역사상 최악의 폭락 중 하나로 남아 있습니다. 4일 동안 다우존스는 25% 하락했고 시장 가치는 300억 달러(오늘날의 3,960억 달러)를 잃었습니다. 미국의 대공황을 촉발한 것은 바로 이 충돌이었습니다.
우리 모두는 전쟁이 비용이 많이 든다는 것을 압니다. 9/11 전쟁 이후의 미국 연방 가격표는 6조 4000억 달러가 넘습니다. 유럽에서 제1차 세계 대전이 발발하자 많은 외국 투자자들이 전쟁을 위한 자금을 마련하기 위해 보유 자산을 매각하기 시작했습니다. 아시겠지만, 이것이 1914년 금융 위기를 촉발했습니다.
이것은 말할 것도 없이 미국 경제에 치명적인 영향을 미쳤고 NYSE는 1914년 7월 31일에 문을 닫았습니다. 슬프게도 8월 1일까지 전 세계의 모든 금융 시장이 이에 따라 문을 닫았습니다.
주식 거래는 1914년 12월 12일까지 재개되지 않았습니다. DJIA는 공개 시장에서 24.39% 하락했습니다. 이는 1896년에 처음 발표된 이후 최악의 하락률이었습니다. 뉴욕 증권 거래소(NYSE)는 채권 거래를 위해 거의 4개월 동안 문을 닫았습니다. 거래소 역사상 가장 긴 중단 당신은 그것에 대해 WWI에 감사할 수 있습니다.
NYSE는 2001년 9월 11일 뉴욕과 워싱턴에서 발생한 테러 공격이 있기 전까지 그렇게 오랜 기간 동안 문을 닫지 않았고 거래가 3일 동안 중단되었습니다.
불행히도 미래는 밝지 않습니다. 우리는 지금 이중 문제를 보고 있습니다. 주식 시장 붕괴와 역수익률 곡선이 결합된 것입니다. 후자는 단기 국채의 수익률이 10년 만기 국채의 수익률을 능가하는 건강에 해로운 상황입니다. 이 모든 것은 단기 위험이 장기 위험보다 더 중요하다는 것을 보여줍니다. 투자자들은 코로나바이러스의 역효과로 인해 10년 만기 국채보다 한 달 안에 더 높은 수익률을 요구하게 된다고 전 세계에 말합니다. 전반적으로 경기 침체의 전조가 있습니다.
그렇다면 이 모든 것이 전 세계의 당신과 나와 같은 일반 사람들에게 무엇을 의미합니까? 우리는 우리의 포트폴리오가 눈앞에서 축소되는 것을 보았지만 그것이 당신이 매도해야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 자산을 매각하고 싶은 충동을 느낄 수 있지만 이는 성급하고 감정적으로 동기가 부여된 결정이 될 것입니다. 실제로 많은 사람들이 포트폴리오가 반등하는 것을 보았습니다.
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