스윙 트레이딩 지표 소개

우리는 트레이더가 추세에 따라 거래를 계획하여 시장에서 더 큰 이익을 얻으려고 하는 스윙 거래에 대해 이미 배웠습니다. 스윙 트레이드를 계획하기 위해 트레이더는 다양한 전략과 시장 지표에 의존합니다. 새로운 투자자에게는 이 모든 것이 매우 복잡해 보일 수 있습니다. 특히 스윙 트레이딩 지표가 그렇습니다.

거래 지표는 거래자가 시장에서 거래 신호를 식별하는 데 도움이 되도록 거래 차트에 표시되는 수학적 계산입니다. 스윙 트레이더는 기본 자산에 대한 거래 기회를 식별하기 위해 일련의 거래 지표를 사용합니다. 숙련된 트레이더가 고급 지표를 사용하는 동안 우리는 새로운 투자자가 스윙 트레이딩을 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 기본 지표에 대해 논의할 것입니다.

사실 대부분의 스윙 트레이딩 지표는 매우 기본적입니다. 그리고 논의할 때 이러한 지표를 식별하고 거래 전략에 통합하는 것이 얼마나 쉬운지 깨닫게 될 것입니다. 먼저 이 기사에서 논의할 지표를 나열해 보겠습니다.

– 이동 평균

– 볼륨

– 상대 강도 지수(RSI)

– 지지와 저항

– 이동 용이성

– 스토캐스틱 오실레이터

스윙 트레이딩은 짧은 시간 내에 작은 가격 변동으로부터 이익을 얻는 과정입니다. 그리고 데이 트레이딩과 마찬가지로 스윙 트레이더는 업스윙과 다운스윙 모두에서 이익을 얻으려고 합니다. 따라서 그들은 스윙 하이와 스윙 로우를 모두 목표로 삼고 있습니다.

스윙 하이: 시장이 되돌리기 전에 최고점에 도달하여 매도 기회를 만드는 순간입니다.

최저 스윙: 가격이 반등하기 전에 최저점에 도달하는 순간으로 표시됩니다. 거래자는 그것이 발생하는 동안 롱 포지션에 들어갑니다.

거래 지표는 짧은 시간 내에 새로운 기회를 식별하는 데 사용되는 기술 도구입니다. 트레이더는 이러한 지표를 사용하여 추세와 돌파구를 식별합니다. 트렌드는 장기간의 시장 움직임이며 브레이크 아웃은 스윙 트레이더에게 중요한 새로운 트렌드의 시작을 나타냅니다.

6개의 인기 있는 스윙 트레이딩 지표

이동 평균

이동 평균(MA)은 10일 이동 라인 또는 20일 이동 라인과 같이 일정 기간 동안 계산된 종가의 지속적으로 조정되는 평균 라인입니다. 그렇게 하는 동안 MA 라인은 가격 변동의 일일 소음을 지우고 거래자에게 방향을 제시합니다.

MA는 후행 지표로, 계산하는 동안 이전 가격 조치를 고려합니다. 진입점을 나타내기보다는 추세를 확립하는 데 도움이 됩니다.

스윙 트레이더는 시장 모멘텀의 반전을 예측하기 위해 단기 MA가 장기 MA를 교차하는 이동 평균 교차점을 찾습니다. 빠르게 움직이는 MA가 느리게 움직이는 MA 라인을 아래에서 교차하면 강세 반전을 나타냅니다. 반대로 빠르게 이동하는 MA가 위에서 느린 MA를 교차하면 시장이 약세를 보이고 있음을 나타냅니다.

볼륨

숙련된 트레이더는 거래량의 변화가 동반되지 않는 한 추세 반전 표시가 거짓이라고 말할 것입니다. 스윙 트레이더에게 거래량이 얼마나 중요한지 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그것은 운동량의 변화를 확립하기에 충분히 간단한 지표입니다. 거래량이 많다는 것은 시장에 실제 구매자와 판매자가 있음을 나타냅니다.

거래량을 추세 지표로 사용하는 방법은 무엇입니까?

경험에 따르면 자산 가격이 강세장에서 상승할 때 실제 구매자의 존재를 나타내는 거래량도 증가해야 합니다. 거래량의 변화가 없는 가격 변화는 진정한 추세 변화가 아닙니다. 일반적으로 시장은 추세 반전 전에 거래량이 급증합니다.

거래자는 거래량 다이버전스를 사용하여 강세 추세를 파악합니다. 이는 단순히 거래량 대비 가격 하락을 찾는 것을 의미합니다. 거래자는 두 번째 가격 하락이 첫 번째 가격 하락보다 약하고 거래량 증가가 더 적을 때 두 번의 연속 가격 하락을 찾습니다. 매도자가 가격을 첫 번째 하락 아래로 내리지 못하기 때문에 약세 모멘텀이 약화되고 있음을 나타냅니다.

상대 강도 지수(RSI)

상대 강도 지수는 0과 100의 범위 사이에서 움직이는 가격 오실레이터로, 30%와 70%에 두 개의 제한이 있습니다. 70% 이상의 영역은 과매수 영역을 생성하고 30% 라인 미만은 자산을 과매도된 것으로 간주하여 거래자가 시장 움직임을 시각화하는 데 도움이 됩니다.

트레이더는 특히 시장이 오랫동안 추세를 보일 때 분기별로 RSI를 고려하려고 합니다. 이는 현재 추세의 약화와 잠재적 반전을 암시합니다.

지지 및 저항

지지선과 저항선은 자산 가격이 움직이는 가격대를 형성합니다. 가격 라인이 돌파구를 만들 때 두 라인은 역할을 바꿉니다. 스윙 트레이딩에서 트레이더는 가격이 지지선 근처에서 마감될 때 롱 포지션을 열 수 있는 것과 같이 이 두 라인을 사용하여 시장 진입 및 퇴출을 계획합니다.

지지선과 저항선을 식별하는 것은 까다로울 수 있지만 시장 움직임을 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. 또 다른 트릭은 대부분의 기관 거래자와 개인 거래자가 정수를 중심으로 거래하는 것을 선호하기 때문에 정수를 중심으로 거래하는 것입니다.

이동 용이성(EOM)

이동의 용이성은 가격 모멘텀과 거래량을 결합하여 둘을 강하게 연관시키는 기술적 분석입니다. 가격이 오르고 있는지, 내리거나 하는지 쉽게 판단할 때 사용합니다. 가격이 쉽게 움직이면 거래를 계획할 수 있는 기간 동안 계속 움직인다는 개념입니다.

EOM 표시기는 0으로 설정된 기준선에 대해 표시됩니다. EOM이 위로 움직이면 가격이 쉽게 오르고 있다는 뜻이고, 마찬가지로 0 아래로 움직이면 가격이 쉽게 떨어지고 있다는 뜻입니다.

EOM의 스파이크와 함께 가격이 상승하지만 볼륨의 증가가 아닌 것은 강세 세력이 약화되고 판매자가 시장을 장악하고 있음을 나타냅니다.

스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 오실레이터는 RSI와 같은 모멘텀 오실레이터입니다. 그러나 RSI와 달리 이동 평균선 한 개(보통 3일 평균)와 현재 가격선의 두 개 선으로 구성됩니다. 스토캐스틱 오실레이터도 0에서 100 사이의 기복이 있으며 과매수 및 과매도 영역은 80 이상 20 미만으로 설정됩니다.

이동 평균 수렴 발산(MACD)

MACD는 가격이 얼마나 빠르게 변화하는지, 즉 증가 또는 감소하는 측정입니다. 가격 움직임을 측정하기 위해 두 개의 이동 평균선(보통 단기선과 중기선)을 비교합니다. 가장 일반적인 공식은 12일 EMA에서 26일 EMA를 빼는 것입니다. 트레이더는 일반적으로 MACD를 사용하여 추세의 지속을 확인합니다. 따라서 낮은 거래량과 변동성을 동반한 가격 하락으로 확인된 시장의 후퇴가 있을 때 MACD는 새로운 저점을 기록해서는 안 됩니다.

스윙 거래 지표 사용의 제한 사항

스윙 트레이딩 지표는 사용하기에 매력적입니다. 그러나 신규 사용자도 맹목적으로 신뢰하지 않도록 유의해야 합니다. 사용하는 동안 다음 제한 사항도 염두에 두십시오.

- 지표를 믿으면서도 시장을 무시하지 마십시오. 종종 시장 움직임은 지표의 효율성을 낮출 수 있습니다.

– 스윙 트레이더는 매일 시장을 따라가지 않습니다. 하지만 그렇다고 해서 트렌드를 따라가지 말아야 하는 것은 아닙니다. 스윙 트레이딩의 경우 타이밍이 정확해야 합니다.

– 완벽은 경험과 함께 옵니다. 숙련된 거래자는 작은 변화를 쉽게 식별할 것입니다. 시장에서 더 많은 시간을 보내기 시작하면 당신도 거기에 도달할 수 있습니다.

– 지표 외에도 스윙 트레이더는 플래그, 쐐기, 삼각형, 페넌트, 헤드 앤 숄더 등과 같은 여러 패턴을 고려하여 추세를 예측합니다.

토론의 핵심

스윙 거래 지표는 거래 선호도를 형성하는 데 유용합니다. 스윙 트레이더가 수익을 창출하는 거래를 목표로 하는 단기간에 가격 움직임을 식별하고 예측하는 데 도움이 됩니다.

여기에 통합한 지표 외에도 다른 지표도 있습니다. 거래자는 지표 사용에 대한 선호도가 있습니다. 어느 것이 당신을 위해 일할 것입니까? 시간이 지나면서 트레이딩 전략을 형성하게 될 것입니다.