돌아오신 걸 환영합니다, 황소들.
눈부신 1분기와 강력한 고용 보고서가 시장을 본격적인 랠리 모드로 전환했습니다. S&P의 500주식 지수는 연초 이후 거의 15% 상승했습니다. 그리고 증가하는 중국과의 무역 협정 가능성을 비롯한 여러 요인으로 인해 광범위한 주가 지수가 이번 봄에 사상 최고치를 경신할 기회를 얻을 수 있습니다.
10년 간의 강세장이 궤도에 오르면서 우리는 시장에서 가장 매력적인 투자 기회를 찾아내기 위해 TipRanks의 Analysts' Top Stocks 도구를 사용했습니다. 이 도구는 지난 3개월 동안 이러한 주식 선택에 대한 최고 실적 분석가의 평가를 기반으로 가장 낙관적인 "강세 매수" 컨센서스를 가진 회사를 보여줍니다.
다음은 지속적인 랠리를 예상하는 애널리스트의 최고의 "강력 매수" 종목 10가지입니다. 4%에서 103%까지 분석가 목표를 기반으로 잠재적인 상승 여력을 기준으로 순위를 매겼습니다.
사이버 보안 주식 Verint Systems (VRNT, $62.04) 지금 윙윙 거리고 있습니다. 회사는 3월 말에 분기별 재무 및 가이던스를 다시 한 번 제공하여 거리에서 큰 박수를 받았습니다. 목표주가를 58달러에서 63달러로 올린 웨드부시(Wedbush) 분석가 다니엘 아이브스는 "컴백 키드가 배달한다"고 말했다. VRNT는 그 이후로 그 목표를 향해 나아가고 있습니다.
Ives는 Verint가 기계 학습 및 로봇 공학과 같은 고급 기술에 대한 투자가 성과를 거두기 시작하면서 진정한 변곡점에 있다고 말합니다.
그는 “VRNT는 고객 참여 하이브리드 클라우드 포트폴리오에 대한 수요가 높다고 보고 있습니다. 사이버 인텔리전스 분야에서 Verint의 강력한 평판과 제품 기반 접근 방식 덕분에 "회사는 강력한 성장을 주도할 수 있었고 이러한 추세가 FY20 내내 두 자릿수 영역으로 계속될 것으로 예상합니다."
Ives는 "VRNT의 가시성이 증가하고 마진이 증가하고 분석 프레임워크의 가치 제안이 계속 유지됨에 따라 여러 가지가 더 확장될 것이라고 믿습니다."라고 씁니다. 이 기술 주식에 대한 자세한 정보는 TipRanks의 VRNT 연구 보고서를 참조하세요.
Goldman Sachs의 분석가인 Drew Borst는 2020년까지 전 세계 가입자가 750만 명, 2025년에는 무려 7300만 명에 이를 것으로 예측하고 있습니다. Disney는 21st Century Fox(FOXA)의 영화 및 TV 자산 다수를 인수하여 할리우드 최대 엔터테인먼트 합병을 완료했습니다. 완료되면 스트리밍 제공업체 Hulu의 60%를 소유하게 됩니다.
“디즈니의 새로운 시대가 도래하는 것입니다.”라고 Borst는 말합니다. "Fox의 700억 달러 인수는 이제 마감되었으며, Disney+ 스트리밍 서비스의 후반부(2019년 달력) 데뷔가 다가오면서 회사의 콘텐츠 수익 창출 모델이 제3자 라이선스에서 소비자에게 직접 스트리밍으로 전환되는 중대한 전환점이 되었습니다."
단기 투자 역풍에도 불구하고 분석가는 Disney+가 긍정적인 장기 전략을 제시한다고 확신합니다. Borst는 이 서비스를 통해 DIS가 더 높은 장기적 마진과 더 나은 소비 데이터를 통해 더 나은 직접 소비자 관계를 개발할 수 있을 것이라고 생각합니다.
분석가는 4월 4일 "매수" 등급과 142달러 목표 가격(22% 상승 가능성)으로 Disney에 대한 보도를 시작했습니다. TipRanks의 DIS 연구 보고서에서 Disney의 투자 잠재력에 대해 자세히 알아보세요.
전 세계 소매 주식이 어려움을 겪고 있는 동안 Amazon.com (AMZN, $1,835.84)는 회사의 다각적 접근 방식 덕분에 분기마다 인상적인 성장을 계속하고 있습니다. 미국의 전자 상거래 리더일 뿐만 아니라 매우 가치 있는 AWS(Amazon Web Services) 부서를 통해 클라우드 컴퓨팅의 글로벌 리더이며 Amazon Prime 운영을 통해 미디어에 더욱 뛰어들고 있습니다.
별 5개 Oppenheimer 분석가 Jason Helfstein이 AWS에 대한 심층 분석을 마쳤습니다. 결과는 Amazon의 투자 논문에 대한 그의 확신을 더욱 굳건히 하여 목표주가를 $1,975에서 $2,085(잠재적 상승여력 14%)로 높였습니다.
Helfstein은 "AI가 생산성 향상을 주도하여 엔터프라이즈 클라우드 채택을 가속화함에 따라 AWS가 유리한 위치에 있다고 생각합니다."라고 씁니다. AWS의 이점은 두 가지입니다. 1) 대부분의 조직은 클라우드 플랫폼을 통해 AI에 액세스하여 클라우드 채택을 촉진합니다. 2) AI 애플리케이션 및 서비스는 엔터프라이즈 제공업체를 묶을 고마진 반복 수익입니다. 그는 AWS 수익이 2018년 80억 달러에서 2021년 130억 달러로 증가할 것으로 예상합니다.
흥미롭게도 Helfstein은 각각의 새로운 성공적인 Amazon Web Services "수직"과 함께 Amazon이 AWS를 별도의 단위로 분리할 가능성이 점점 더 높아진다고 주장합니다. "AMZN이 광고 및 비디오 비즈니스를 성숙시킬 때 이를 가능한 것으로 보고 있습니다."라고 그는 씁니다.
Street는 Amazon을 지금 구매하기에 가장 좋은 주식 중 하나로 보고 있습니다. AMZN 주식을 다루는 36명의 분석가 중 35명이 "매수"라고 평가했습니다. Amazon의 최신 시장 활동에 대한 자세한 내용은 TipRanks에서 무료 AMZN 연구 보고서를 받으십시오.
저가 대마초 생산업체 Aphria (APHA, $9.67) 최근 주가가 연초 대비 70% 폭등하면서 엄청난 상승세를 보였습니다. 이는 내부자들이 터무니없는 가격으로 국제 자산을 취득함으로써 이익을 얻었다고 주장하는 짧은 보고서에 회사가 타격을 입은 끔찍한 2018년 이후의 일입니다.
그러나 특별 이사회 위원회의 조사는 이러한 주장이 근거가 없다는 결론을 내렸고, 이후 주가는 다시 상승세로 돌아섰습니다.
그러나 위원회는 "회사의 사외이사 중 일부가 인수에 대해 이사회에 완전히 공개되지 않은 상충되는 이해관계를 갖고 있었다"고 언급했습니다. 그 결과 Irwin Simon 회장이 이제 CEO 역할을 맡게 되었습니다. Simon은 수십억 달러 기업인 Hain Celestial Group(HAIN)의 설립자이자 전 CEO로서 소비자 시장에서 대기업을 성장시키고 지도한 광범위한 경험을 가지고 있습니다.
최고 등급의 Clarus 애널리스트인 Noel Atkinson은 투자자들에게 "경영진이 실행할 수 있다면 현재 수준에서 주가를 매우 크게 재평가할 가능성이 있습니다."라고 말했습니다. "Aphria의 단기 운영 이정표 목록은 중요하며 적시에 성공적으로 실행하면 재무 결과와 투자 심리 모두에서 회사를 변화시킬 수 있습니다."
이러한 이정표에는 대마초 오일 소프트 젤 출시와 온타리오주 리밍턴 부지에서 재배 기술 최적화가 포함됩니다. 회사는 Leamington에서 연간 70,000kg의 대마초 생산을 확장할 계획입니다. TipRanks의 APHA 연구 보고서에서 다른 분석가가 이 대마초 주식에 대해 어떻게 생각하는지 알아보세요.
Maxim Group의 Stephen Anderson은 "예상보다 나은 F4Q18(2019년 1월) 결과 발표에 따라 Dave &Buster(PLAY)에 대한 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 64달러에서 67달러로 높입니다."라고 말했습니다.
수익 후 랠리에도 불구하고 Anderson은 주식이 "매력적인 밸류에이션"에서 거래되고 있다고 믿습니다. Anderson은 현재 수준에서 주가가 27% 이상 급등하는 것을 보고 있으며 회사가 이제 자사의 자사주 매입 프로그램을 2억 달러, 6억 달러로 확대했다고 언급합니다.
앤더슨은 이 주식 선택에 대해 "우리는 또한 자사주 매입이 가속화되면 EPS 성장을 위한 또 다른 수단이 될 것이라고 믿습니다. 그의 계산에 따르면 이러한 추가 자사주 매입은 이번 회계연도에 주당 약 9센트의 수익을 추가하고 2020 회계연도에는 주당 28센트를 추가할 것입니다. Dave &Buster의 더 많은 분석은 TipRanks의 PLAY 연구 보고서에서 확인할 수 있습니다. .
그러나 CarGurus를 차별화하는 것은 소비자에 대한 초점입니다.
5성급 SunTrust Robinson 분석가인 Naved Khan은 "CARG의 차별화된 소비자 중심 시장은 경쟁 플랫폼이 응답/추종하는 능력이 제한된 반면 사이트 트래픽을 빠르게 증가시킬 수 있도록 합니다."라고 말합니다. 실제로 CARG의 월간 청중 규모는 경쟁 마켓플레이스의 두 배이며 트래픽은 꾸준히 증가하고 있습니다.
한편 자동차 딜러로부터의 수익도 증가하고 있습니다. "CarGurus의 증가하는 사이트 트래픽/연결 볼륨, 매력적인 딜러 ROI 및 다양한 신제품 출시는 의미 있는 마진 개선 범위와 함께 중장기적으로 AARSD(가입 자동차 딜러의 연간 수익)의 강력한 성장을 이끄는 데 도움이 될 것입니다. ” Khan은 CARG에 대해 '매수' 등급과 52달러의 목표 가격(32% 상승 여력)을 가지고 있습니다.
강세 활동에 추가된 것은 Goldman Sachs의 최근 업그레이드입니다. Daniel Powell은 트래픽 증가와 마케팅 효율성을 언급하면서 CarGurus를 "구매"로 업그레이드하고 목표 가격을 43달러에서 48달러로 높였습니다. CRG 연구 보고서에서 TipRanks에 대해 자세히 알아보세요.
보험사 Cigna (CI, $169.13) 현재 100% 스트리트 지원이 있습니다. 지난 3개월 동안 Cigna에 대한 권장 사항을 발표한 8명의 분석가 모두 해당 주식을 "매수"로 평가했습니다.
오펜하이머(Oppenheimer) 분석가인 마이클 위더혼(Michael Wiederhorn)은 “스토리가 계속 진행됨에 따라 구매자를 유지하십시오. 경영진 회의에서 갓 나온 그는 $254의 목표 가격(50% 상승 가능성)과 함께 자신의 "매수" 등급을 반복합니다.
Wiederhorn은 "우리는 Cigna의 전망에 대해 계속 확신하고 있으며, 약가 및 Medicare For All에 대한 소음에도 불구하고 주식이 특히 매력적으로 보인다고 생각합니다."라고 2021년 EPS 목표의 약 7.5배에 달하는 회사 가치 평가가 "매우 매력적"이라고 말합니다.
가장 중요한 것은 Cigna가 Express Scripts 통합이 계속 진행 중이며 강력한 직원 유지와 안정적인 ESRX 클라이언트 기반이 있다는 점입니다. Cigna는 12월에 670억 달러 규모의 대규모 합병을 완료했으며 지금까지 경영진은 눈에 띄는 건강 보험 손실을 보지 못했습니다.
“전반적으로 Cigna는 ESRX 거래로 견고한 성장을 계속할 것으로 예상하지만, 일부 업계 소음으로 인해 시장이 회사를 부당하게 처벌하고 있다고 생각합니다. 결과적으로 우리는 Outperform 등급을 유지하고 계속 구매자가 될 것입니다.”라고 분석가는 결론지었습니다. TipRanks의 CI 연구 보고서에서 다른 분석가가 Cigna에 대해 어떻게 생각하는지 알아보세요.
분석가의 추정에 따르면 Wyndham Destinations는 40% 이상의 주가 잠재력 외에도 4.5%의 넉넉한 배당 수익률을 제공합니다.
이 배당금은 Deutsche Bank의 Chris Woronka가 Wyndham을 그토록 좋아하는 이유 중 하나입니다. - 수행 분석가.
그리고 이 모든 것은 매우 합리적인 가치로 평가됩니다. Woronka는 "향후 연도 EV/EBITDA의 7배 미만에서 주식은 가치와 수익률 기반 투자자로부터 점진적인 관심을 끌어야 한다고 믿습니다. 그는 Wyndham Destinations에 대해 "매수" 등급을 가지고 있으며 목표 가격은 $60입니다. WYND 연구 보고서에서 TipRanks에 대해 자세히 알아보세요.
여러분 중 일부는 이미 Sarepta Therapeutics에 익숙할 것입니다. (SRPT, $124.01). 거의 90억 달러에 달하는 이 유전자 치료 회사는 이미 FDA 승인 제품을 보유하고 있습니다. Duchenne 근이영양증(DMD)이라는 희귀하지만 치명적인 유전 질환에 대한 최초의 FDA 승인 치료제인 Exondys 51이 이미 시장에 나와 있습니다.
RNA, 유전자 치료 및 유전자 편집에 중점을 둔 다양한 개발 및 연구 단계에서 20개 이상의 치료법이 있는 SRPT는 매우 흥미로운 투자 기회를 나타냅니다. Cantor Fitzgerald의 분석가인 Alethia Young은 "우리는 Sarepta가 DMD 유전자 치료에서 확실한 선두를 달리고 있으며 그들의 데이터가 경쟁에 대한 높은 기준을 설정했다고 생각합니다."라고 말합니다.
특히, 3월 28일 Sarpeta는 다른 유전적 돌연변이를 가진 DMD 환자에 대해 카시머센과 골로디르센을 평가하는 진행 중인 3상 연구의 데이터를 공개했습니다. 데이터는 긍정적이었고 Sarepta는 현재 casimersen에 대한 NDA(신약 신청) 파일을 준비하고 있습니다.
5성급 Cowen &Co.의 분석가인 Ritu Baral은 "우리는 카시머슨의 이러한 수준의 디스트로핀 발현에 매우 고무되었습니다. "FDA가 골로디르센의 NDA를 승인했다는 점을 감안할 때 우리는 카시머센의 승인 가속화와 성공 가능성에 대해 낙관적입니다." 그녀는 주식에 대해 "매수"의견을 갖고 있으며 목표주가 213달러(74% 상승 여력)를 가지고 있습니다.
더 큰 촉매가 빠르게 다가오고 있습니다. golodirsen에 대한 중요한 FDA 결정 날짜는 2019년 8월로 설정되어 있습니다. FDA가 약품 신청을 승인하면 SRPT 주가는 훨씬 더 올라갈 수 있습니다. Sarepta에 대한 자세한 내용은 TipRanks에서 무료 SRPT 연구 보고서를 받으십시오.
임상 단계 생명공학 주식 Amarin (AMRN, $19.06)는 잠재적으로 획기적인 어유 약물 Vascepa로 가장 잘 알려져 있습니다.
회사는 심혈관(CV) 질환이 있는 스타틴 치료 환자의 심혈관 사건 위험을 줄이기 위해 Vascepa에 대한 추가 신약 신청(sNDA)을 FDA에 제출했다고 발표했습니다. 이는 스타틴 요법 외에 Vascepa의 상대 위험 감소(RRR) 이점을 강조하는 획기적인 REDUCE-IT 시험 결과에 대한 회사의 발표에 따른 것입니다.
투자자들은 FDA 제출을 예상했지만, 미국 당뇨병 협회(ADA)에서는 더 예상치 못한 강세 신호가 나왔습니다. ADA는 CV 위험을 줄이기 위해 icosapent ethyl(예:Vascepa)을 권장하는 내용을 포함하도록 2019년 당뇨병 의료 표준을 업데이트했습니다.
"이 결정은 REDUCE-IT 시험과 당뇨병 환자에서 심혈관 질환의 중요한 역할에 의해 알려졌기 때문에 Vascepa가 위험에 처한 환자 집단을 도울 수 있는 수단으로 인식되는 실시간 승리로 봅니다."라고 씁니다. 탑 HC Wainwright 분석가 Andrew Fein.
Fein은 의료계가 CV 질환 환자에 대한 Vascepa의 가능한 영향과 장기적 이점을 인식하기 시작했다고 믿으며 “우리는 프로그램 확장에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 가장 주목할만한 것은 선도적인 CV 환자 집단에게 혜택을 줄 전망을 유지합니다. 이 나라와 전 세계적으로 사망의 원인입니다.”
그 결과 Fein은 4월 1일 Amarin에 대해 $51의 목표 가격(167% 상승 여력)과 함께 "매수" 등급을 유지했습니다. TipRanks의 AMRN 연구 보고서에서 월스트리트의 나머지 사람들이 Amarin에 대해 언급한 내용을 확인하세요.
Harriet Lefton은 5,000명 이상의 월스트리트 분석가와 헤지 펀드 및 내부자를 추적하는 종합 투자 도구인 TipRanks의 콘텐츠 책임자입니다. 여기에서 더 많은 주식 정보를 확인할 수 있습니다.