2021년에는 칩 주식이 상당한 주목을 받고 있습니다. 글로벌 반도체 부족이 일상 생활의 모든 측면에 영향을 미치기 때문입니다.
현실은 우리의 현대 세계가 칩에서 실행되고 컴퓨터 작업에서 전화 통화에 이르기까지, 그리고 점차적으로 자동차 운전에 이르기까지 우리가 하는 모든 일에 중추를 제공한다는 것입니다.
전기 자동차(EV)에서 하이브리드, 전통적인 연소 엔진 자동차에 이르기까지 오늘날의 최신 자동차에는 과거의 자동차보다 더 많은 기술이 탑재되어 있습니다. 그리고 주차 지원을 위한 라이다(빛 감지 및 거리 측정)나 운전자 지원을 위한 기본적인 시스템과 같은 기술에는 전력을 공급하기 위해 더 많은 반도체 칩이 필요합니다.
글로벌 칩 부족으로 인해 제너럴 모터스(GM)에서 포드(F), 폭스바겐(VWAGY)에 이르는 자동차 회사들은 더 많은 차량을 생산하는 데 필요한 칩이 부족하여 일시적으로 시설을 폐쇄하고 있습니다.
이러한 생산 둔화 속에서도 자동차에 대한 수요는 여전히 높습니다. 그리고 더 중요한 것은 자동차가 점점 더 기술에 의존하게 되는 장기적인 추세가 계속되고 있다는 점입니다. 이는 반도체 주식에 대한 희소식인 칩에 대한 수요가 계속 증가하고 있음을 의미합니다.
다음은 주목해야 할 5가지 "자동 칩" 주식입니다. 이들 반도체 회사 각각은 자동차 부문에 노출되어 있습니다. 따라서 제조업체가 공급 부족 문제를 해결하고 제품이 전 세계 차량에 더욱 통합됨에 따라 앞으로 몇 개월 및 몇 년 동안 이익을 얻을 수 있는 여지가 있습니다.
자동차 칩 주식의 경우 Renesas Electronics (RNECY, $6.16) 매출의 52%가 자동차 부문에서 발생하지만 종종 레이더 아래에 있는 기업입니다. 이는 부분적으로 RNECY가 일본 회사이고 그 주식이 미국에서 "장외 판매"로 거래되기 때문일 수 있습니다.
그러나 세계적인 자동차 칩 부족 시대와 칩 탑재 차량의 폭발적인 성장 속에서 Renesas는 더 대중적인 이름이 될 수 있었습니다.
Renesas Electronics는 자동차 반도체뿐만 아니라 마이크로컨트롤러 및 프로세서 분야에서도 세계적인 기업입니다. 이러한 디지털 제품과 아날로그 제품의 조합은 차량을 뒷받침하는 기술을 찾는 자동차 제조업체를 위한 원스톱 솔루션을 제공합니다.
이 칩은 이미 주요 독일 및 중국 시장에 있는 회사의 카메라 및 배터리 시스템에 전력을 공급하고 있습니다. 더 낮은 비용으로 고해상도 후방 카메라를 만드는 것을 포함하여 이 기술에 대한 더 많은 응용 프로그램이 개발되고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 RNECY의 제품 포트폴리오를 확장할 것입니다.
공급 부족에 직면한 다른 많은 기업들이 비틀거리기 시작하면서 지난 1년 동안 성장할 수 있었던 기업이기도 하다. 가장 최근에 보고된 분기에 주당 조정 순익은 전년 대비 거의 88% 급증했습니다. 이는 지난 12개월 동안 거의 40% 상승한 RNECY 주가를 상승시켰습니다.
그러나 Yardeni Research 데이터에 따르면 이러한 주식은 전방 수익의 20배에 달하는 매력적인 가치를 유지하고 있습니다. 이는 광범위한 기술 부문의 전방 PER 25배보다 훨씬 낮습니다.
II-VI (IIVI, $59.07)는 레이저 기술의 부상에 대한 연극입니다. 오늘날의 레이저는 반도체 칩에 통합되어 있으며 자동차와 관련된 분야에서는 라이더 및 기타 물체 감지 기술의 핵심 부분입니다.
이 회사는 현재 코히런트(COHR)와의 약 70억 달러 합병을 마무리하고 있습니다. 최종 거래는 대규모 규모를 창출할 것으로 예상되며, 이는 결합된 기업이 레이저 시장에서 더 나은 경쟁을 하는 데 도움이 될 것입니다.
주식을 평가하는 Stifel 분석가는 "COHR의 레이저 기능을 통해 IIVI는 해당 분야에서 가장 다각화된 회사 중 하나이며, 최종 시장 전반에 걸쳐 광범위한 기능을 갖추고 있으며, 이는 이제 막 장기적인 장기적 성장 주기의 혜택을 받기 시작했습니다"라고 말합니다. 구매에서.
그들은 "높은 비용과 보류 중인 COHR 합병이 단기적으로 주가 상승을 제한할 것"이라고 덧붙였습니다. 실제로 3월 말 합병이 발표된 이후 주가는 10% 하락했지만 "장기 전망에 대해서는 긍정적입니다." ."
번역:이 M&A 이벤트가 현재 주식에 영향을 미치고 있지만, 혼란을 기다리려는 참을성 있는 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수도 있습니다.
그리고 성장하는 자동차 공간에서 회사의 역할은 이것이 앞으로 몇 년 동안 칩 주식 중에서 잠재적인 보석이 될 수 있습니다.
네덜란드에 본사를 둔 NXP Semiconductors (NXPI, $200.29)는 다양한 제품을 제조합니다. 그 중에는 애플리케이션 프로세서, 통신 프로세서, 무선 및 블루투스 솔루션이 있습니다.
글로벌 거대 기업으로서 이것이 자동차에 적용되는 기술의 향상을 포함하여 다음 10년의 기술 트렌드의 핵심 선수 중 하나라는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 실제로 두 자릿수 시장 점유율로 가장 큰 자동차 칩 주식 중 하나로 이미 주목받고 있습니다.
차트에서 NXPI는 8월 말 고점에서 후퇴했습니다. 일부 회사 경영진의 내부자 매각과 광범위한 시장 역풍이 주가에 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 이번 매각은 고품질 이름을 할인된 가격에 구입할 수 있는 기회를 제공했습니다. 매력적인 밸류에이션에 대한 주장에 추가:현재 주가는 선행 수익의 18배 미만에서 거래되고 있습니다.
애널리스트들 사이의 일반적인 합의는 NXPI가 매수라는 것입니다. 그리고 그것에 대해 상당히 높은 확신을 가지고 있습니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 해당 주식을 따르는 29명의 전문가 중 13명은 적극 매수, 6명은 매수, 9명은 보류, 1명은 매도에 평가했습니다.
장기적인 전망을 가진 투자자들에게 이 회사는 배당금 증가 덕분에 매력적인 회사이기도 합니다. 수익률은 1.1%로 낮지만 NXPI의 배당 성장(2018년 이후 배당금의 2배 이상 증가)은 인내심 있는 투자자들에게 앞으로 몇 년 동안 성과를 낼 수 있습니다.
따라서 공급망 문제가 일부 기술에 영향을 미칠 수 있지만 NXP의 다양성은 앞으로 몇 달, 몇 년 동안 진정한 강점이 될 것입니다.
고등학교 그래프 계산기 뒤에 있는 회사에는 훨씬 더 많은 트릭이 있습니다. 또한 자동차 반도체 산업에서 가장 큰 업체 중 하나입니다. 텍사스 인스트루먼트 (TXN, $200.20)는 큰 역할을 하며 자동차 칩 주식 중에서 계속 리더가 될 것으로 보입니다.
자동차에서 계산기에 이르기까지 기술적으로 더 복잡한 제품의 등장으로 회사는 파산했습니다. 그리고 비전 안내가 필요한 로봇과 같은 기계의 성장을 보여주는 머신 비전 시장에 대한 새로운 보고서(자율 주행 차량의 전조)는 텍사스 인스트루먼트를 주목할만한 업체로 강조합니다.
또 다른 인상적인 업적은? TXN은 물리적 제조에 종사하는 회사보다 소프트웨어 개발자에게서 더 많은 수익을 얻는 종류인 40%의 두터운 이윤을 가지고 있습니다. 자동차를 포함한 모든 기술의 미래 성장 추세와 결합된 이러한 막대한 이윤은 수년간 엄청난 성장으로 이어질 것입니다.
다른 유명 반도체 회사와 마찬가지로 TXN은 시간이 지남에 따라 배당금 인상으로 투자자에게 보상할 수 있습니다. 현재 주식 수익률은 2.3%로 미래 성장을 위한 적절한 출발점입니다.
그리고 월스트리트의 전문가들은 일반적으로 텍사스 인스트루먼트에 대해 낙관적입니다. S&P Global Market Intelligence에 따르면 31명의 애널리스트가 해당 주식을 다루며 평균 등급은 매수입니다.
인피니언 테크놀로지스 (IFNNY, $45.42) 독일에 기반을 두고 있으며 Volkswagen과 같은 유럽의 대형 업체를 비롯한 여러 자동차 회사의 칩을 제조합니다. 다른 대규모 글로벌 반도체 회사와 마찬가지로 회사의 역할은 자동차 칩 그 이상입니다.
아시아에서 델타 변종 COVID-19 사례가 급증하면서 IFNNY를 비롯한 많은 칩 제조업체가 일부 생산을 중단했습니다. 네, 단기적으로는 회사 운영에 좋지 않지만 Infineon은 장기적으로 여전히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 특히, 회계연도 3분기에 회사는 매출이 전년 대비 25% 증가했다고 보고했습니다.
그리고 주가는 9월에 더 넓은 시장과 함께 하락했지만 10월 초 저점 이후 거의 10% 상승했습니다.
한편, IFNNY의 미국 상장 주식을 따르는 두 애널리스트는 모두 Strong Buy 등급을 유지하면서 칩 주식에 대해 꾸준히 강세를 보이고 있습니다. 또한 평균 목표 가격인 $54.50는 향후 12개월 정도에 걸쳐 20%의 예상 상승 여력을 나타냅니다.
주식은 큰 배당금을 지급하지 않지만, 유럽 자동차 시장에서 회사의 선도적인 위치와 EV 기술 상승에 대한 지역의 리더십을 고려할 때 이것은 앞으로 몇 년 동안 미국 투자자들에게 놀라운 승자가 될 수 있습니다.