약세 풋 스프레드는 풋 차변 스프레드라고도 합니다. 풋옵션을 매수한 다음 만기일이 같은 돈으로 다른 풋옵션을 매도하는 약세 옵션 거래 전략입니다. 이 결합 프로세스는 거래의 손익분기점을 낮춥니다.
리스크를 제한하면서 수익을 극대화하는 전략을 배우고 싶지 않은 사람이 누가 있겠습니까? 여러 번 우리는 감정과 싸우고 홈런 트레이드를 하려고 합니다. 따라서 우리는 결국 이익에 일부를 더한 것을 돌려줍니다. 결과적으로 이 전략을 거래하는 방법을 배우는 것은 중개 계정을 보호하는 현명한 방법입니다. 자세한 내용은 동영상을 시청하세요.
주식 시장에서 몇 달러를 더 벌고 싶은 꿈을 꾸었지만 시작할 수 있는 1,000달러가 없습니까? 보호하면서도 동시에 돈을 벌 수 있는 방법을 찾고 계십니까?
흥미로운 소식이 있습니다. 거래 옵션 스프레드가 해결책이 될 수 있습니다. 오늘은 특히 한 가지 스프레드에 대해 이야기하고자 합니다.
날렵하고 비열하며 은행을 부수지 않을 것입니다. 베어 풋 스프레드입니다. 그러니 잠시만 기다려 주십시오. 이 돈 버는 전략으로 이익을 얻을 수 있다는 것을 보여드리겠습니다.
아직 눈치채지 못했다면, 옵션 스프레드는 여러 가지 이름을 가지고 있지만 같은 것을 의미합니다. 베어 풋 스프레드를 예로 들어 보겠습니다. 풋 풋 스프레드 및 차변 풋 스프레드라고도 합니다.
이는 거래를 입력하기 위해 차변을 가져오기 때문입니다. 약세 풋 스프레드는 수직 스프레드라는 것을 기억하는 것이 중요합니다.
귀하의 최종 목표는 가격이 하락하기를 바라며 풋옵션을 매수하는 동시에 또 다른 풋옵션을 작성하는 것입니다. 둘 다 비용의 일부를 상쇄하는 방법으로 만료가 동일하지만 행사가가 더 낮습니다.
기초 자산의 가격이 곧 하락할 것이라고 생각되면 약세 풋 스프레드를 사용하십시오. 약세 풋 스프레드를 구축하려면 더 높은 가격의 내가격 풋 옵션을 매수하고 더 낮은 가격의 내가격 풋 옵션을 매도합니다.
두 옵션 모두 만료 날짜가 동일한 동일한 기본 증권에 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 옵션 스프레드에 대해 자세히 알아보려면 서비스를 확인하십시오.
행사 가격을 선택하는 방식 때문에 처음에는 순 현금 지출(순 차변)이 필요합니다. 주가가 더 낮은 행사가(원하는 것) 쪽으로 내려간다고 가정하면 약세 풋 스프레드는 풋 매수를 매수하는 것과 유사합니다.
그러나 차이점은 이익입니다. 더 높은 이익의 가능성은 스프레드와 함께 멈춥니다. 더 높은 이익의 가능성은 풋과 달리 스프레드와 함께 멈춥니다.
외가격 풋을 매도하면 약세 포지션의 비용을 줄일 수 있습니다. 그러나 기초 자산의 가격이 폭락하면 상당한 수익을 올릴 기회를 놓칩니다.
귀하의 이익은 제한되어 있지만 귀하의 위험은 정의되어 있습니다. 이것은 트레이드 오프의 일부입니다. 풋옵션 매도 프리미엄은 전략 비용을 완화하지만 이익도 제한합니다.
풋옵션 매도 행사가가 풋옵션 매수 행사가보다 낮은 한, 다른 쌍의 행사가 선택이 효과가 있을 수 있습니다. 귀하가 내리는 결정은 균형을 유지하고 현실적인 예측을 유지하는 문제입니다.
최대 이익은 기초자산의 가격이 풋 매도의 행사가보다 낮을 때입니다. 간단합니다. 최대 이익을 실현하려면 만기일에 외가격 풋옵션의 행사가 아래로 주가가 마감되어야 합니다.
두 옵션 모두 현금으로 만료됩니다. 그러나 더 높은 행사가로 매수한 풋옵션은 더 낮은 행사가로 매도한 풋옵션보다 더 높은 내재가치를 갖게 됩니다.
따라서 최대 이익은 행사 가격에서 포지션에 진입할 때 취한 차변을 뺀 것과 같습니다. 아래에서 최대 이익을 계산하는 공식을 볼 수 있습니다.
최대 이익 =롱 풋의 행사가 – 숏 풋의 행사가 – 순 프리미엄 지급 – 지급된 커미션.
다시 말해서, 최대 이익은 풋 매도 약세 풋 스프레드의 행사 가격으로 지불한 프리미엄을 뺀 것입니다. 거래 스프레드의 실시간 예를 보려면 거래실을 확인하십시오.
다음은 베어 풋 스프레드를 구매할 수 있는 옵션 체인입니다. 따라서 파업의 폭이 어느 정도인지, 이익을 내기 위해 주식이 어디로 가야 하는지 알 수 있습니다.
주가가 만기일에 내가격 풋옵션 행사가를 초과하는 경우 최대 손실은 거래에 진입할 때 취하는 차변입니다.
이를 바탕으로 최대 손실을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.
귀하의 최대 손실 =순 보험료 + 지불된 수수료
즉, 최대 손실은 지출한 프리미엄입니다. 이것은 네이키드 옵션의 경우와 동일합니다.
그러나 스프레드 가격은 네이키드 옵션보다 저렴합니다. 따라서 프리미엄이 훨씬 적기 때문에 손실이 훨씬 적습니다.
손익분기점은 풋옵션 매수 행사가에서 거래를 시작하기 위해 지불한 순 프리미엄을 뺀 것과 같습니다.
거래가 그 지점에 도달할 수 있는지 알고 싶기 때문에 손익분기점을 아는 것이 중요합니다.
베어 풋 스프레드와 같은 스프레드에 대한 진입 및 퇴장을 원하시면 실시간 주식 알림을 확인하십시오. 작업은 완료되었으며 대형주이기 때문에 펌핑은 문제가 되지 않습니다.
결과적으로, 우리는 중개 계정에 대한 더 많은 이익을 얻기 위해 주식을 펌핑하지 않습니다. 그런 다음 판매할 때 가방을 들고 가도록 합니다.
조작을 피하기 위해 안전한 페니 주식 목록을 찾고 싶습니다. 그러나 옵션은 대형주를 거래하는 데 필요한 자본을 투입하지 않고도 소액 계좌를 늘릴 수 있는 좋은 방법입니다.
옵션은 어렵다는 평판이 있습니다. 더 많은 도움을 받으려면 고급 옵션 전략 과정을 수강하십시오.
ALI 주식이 1월에 $38에 거래되고 있고 당신이 약세 전망을 가지고 있다고 가정합니다. 곧 나올 수입을 충족하지 못할 수도 있습니다.
분석에 따라 약세 풋 스프레드를 입력하기로 결정했습니다. FEB 40 풋옵션을 $300에 매수하고 FEB 35 풋옵션을 $100에 동시에 매도했습니다.
그 결과 포지션에 진입하기 위한 $200의 순 차변이 발생합니다. ALI 주식의 가격은 만기 시 $34로 떨어집니다. 당신이 원하는 것입니다.
두 풋옵션 모두 내가격에 만료됩니다. 매수한 2월 40일 콜의 내재 가치는 $600이고 매도한 2월 35일 콜의 내재 가치는 $100입니다.
수치를 계산할 때 스프레드의 순 가치는 $5(행사가 차이)입니다. 거래에 대한 부채를 빼면 순이익은 $300입니다!
당연히 이것은 최대 가능한 이익이기도 합니다. 주식이 대신 $42까지 상승했다면 두 옵션 모두 가치가 만료됩니다.
거래를 시작하기 위해 지출한 $200의 전체 차변을 잃게 됩니다.
이것은 또한 가능한 최대 손실입니다. 큰 틀에서 보면 커버되지 않은 풋옵션에 비해 많지 않습니다.
약세 풋 스프레드는 스프레드 전략 때문에 이익을 상한선으로 만듭니다. 이는 거래자에게 부담이 될 수 있습니다.
그러나 그것은 일반적으로 우리가 욕심을 부리기 때문입니다. 누가 수천 달러의 거래를 원하지 않습니까? 그래도 정상인가요?
그것은 확실히 일어날 수 있습니다. 그러나 느리고 꾸준함이 경주에서 이깁니다.
하나의 계약이 100주를 통제하고 하나 이상의 계약을 살 수 있음을 기억하십시오. 자본이 있는지 확인하십시오.
작은 이익이 추가됩니다. 귀하의 계정을 안전하게 성장시키는 것은 장기적으로 귀하에게 이익이 될 것입니다. 중개 계정을 폭파하지 않습니다.
당신은 또한 손실을 입고 소진되지 않을 것입니다. 이익을 취하면서 파산하지 않는다는 것을 기억하십시오.
우리는 일반적으로 주식의 가치가 하락하지 않고 상승할 것으로 기대합니다. 그러나 하락장에 직면했을 때 약세 풋 스프레드는 수익성이 있을 수 있습니다.
현재 또는 미래에도 거래하려는 주식이 오르지 않을 때가 있을 것입니다. 그리고 어떤 경우에는 중립을 유지합니다.
이것이 이 간단한 거래 전략이 무기고에 있는 것이 유익한 이유입니다. 동료 트레이더가 옆에 앉아 있을 때 이익을 얻거나 더 심각한 경우 손실을 볼 수 있습니다.
옵션 거래 여정을 시작할 수 있도록 도와드리겠습니다. 간단한 네이키드 옵션에서 고급 전략에 이르기까지 모든 단계를 안내해 드립니다.