월마트 대 타겟… 둘 중 하나가 더 나은가요? 2020년 대유행이 끝이 보이지 않는 가운데, Covid는 미국 소매 산업에 수십억 달러의 손실을 입혔습니다. 2020년 가을 Yelp의 최신 조사에 따르면 미국 전역에서 72,842개의 기업이 영구적으로 문을 닫았습니다. 소매 산업에 대한 투자를 피해야 한다는 뜻입니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다. 우리는 파멸의 조짐이 보이지 않는 두 개의 돈 버는 보석을 가지고 있습니다. Walmart vs Target 주식 투자 논쟁을 살펴보겠습니다.
작년 WMT와 TGT의 주가. TGT는 물론 빨간색이고 WMT는 파란색입니다.
수익 기반 밸류에이션을 볼 때 Target은 올해 회계 연도의 예상 이익의 23배를 잡아 죽이고 있습니다. 또한, 그들은 올해 상반기까지 소매 시장 점유율에서 50억 달러를 얻었습니다.
Walmart도 올해 수익의 27배에 거래되어 너무 초라해 보이지 않습니다. 이러한 소득 투자자의 경우 Target의 배당금 1.7%가 Walmart의 1.5%보다 약간 낫습니다.
현재까지는 Target이 Walmart를 상대로 승리한 것으로 보입니다.
그러나 우리는 번성하는 온라인 쇼핑 세계를 잊을 수 있으며 전염병이 이것을 악화시킨 것 같습니다. 대유행 기간 동안 디지털 판매가 거의 3배 증가했습니다.
그리고 Walmart와 Target 모두 혜택을 받고 있습니다. 성장 투자자들은 동의할 것입니다. 대상은 여기 위에 있습니다.
월마트의 분기 보고서에 따르면 매출은 6%, 조정 주당 순익은 23% 증가했습니다. 그러나 두 체인 모두에서 호황을 누리고 있는 비즈니스에도 불구하고 Target은 더 강한 분기를 보냈습니다.
Target의 지난 분기에 매출이 25% 증가하고 주당 순이익이 85% 증가하면서 그 수치는 경이적입니다.
때때로 투자의 가장 어려운 부분은 돈을 어디에 투자할지 결정하는 것입니다. 나는 러프에서 다이아몬드를 찾는 열렬한 팬입니다.
가치 투자라고도 하며, 단순히 저평가된 회사를 찾아 할인된 가격에 사는 것입니다. 물건을 파는 것보다 더 좋은 것은 없습니다. 나는 당신이 저렴한 지하 쇼핑객들이 공감할 수 있다는 것을 알고 있습니다.
즉, "쇼핑"할 때 살펴봐야 할 몇 가지 핵심 기본 사항이 있습니다. 그리고 이 경우 숫자나 비율이 "좋아 보일 수 있지만" 왜 그 숫자가 좋아 보이는지 또는 "너무" 좋아 보이는지 이해해야 합니다.
Walmart와 Target을 당일 거래하고 싶다면 다른 사항도 고려해야 합니다.
Stock Rover에서 제공한 보고서
일반적으로 시가 총액이라고 하며 시장에 나와 있는 모든 발행 주식의 총 시장 가치입니다. 계산하려면 주가에 발행 주식 수를 곱하면 됩니다.
최종 결과는 회사의 가치 또는 대중이 회사를 얼마나 가치 있게 인식하는지입니다. 투자에 관해서는 대형주 회사가 소형주 회사보다 덜 위험한 경향이 있습니다.
Walmart와 Target은 모두 각각 402.01B와 78.77B로 대형주로 분류됩니다. 그래서 그들은 둘 다 Walmart 대 Target 논쟁에서 승리했습니다.
P/E 비율 또는 가격 대비 수익 비율은 주식이 얼마나 비싼지를 측정하는 방법일 뿐입니다. 또는 더 기술적인 사람들의 경우 회사의 이익이 주가에 비해 얼마나 쌓이는가. 이제 전방 및 후방 P/E 비율과 같은 몇 가지 유형이 있습니다.
후행 P/E 비율의 한 가지 이점은 수익 대비 주식 거래 방식에 대한 아이디어를 제공한다는 것입니다. 또는 더 간단한 용어로 프리미엄 사람들이 주식에 대해 얼마를 지불할 용의가 있는지입니다.
재정 상태와 위험 허용 범위에 따라 해당 보험료를 지불할지 여부를 결정할 수 있습니다.
실제로 가치가 있는 것보다 프리미엄을 지불하는 것을 좋아하는 사람은 아무도 없다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 이러한 이유로 수익의 100배에 거래되는 주식은 피하는 것이 좋습니다.
주식에 대해 상당한 프리미엄을 지불해야 하는 유일한 진짜 이유는 미래의 수익이 향후 현재 가격을 정당화할 수 있는 속도로 증가할 것이라고 생각하는 경우입니다.
장기 투자자라면 StockRover에서 최신 연구 보고서를 확인하는 것이 필수입니다.
이익 마진은 회사가 돈을 버는 방법을 측정하기 위해 일반적으로 사용되는 기본 요소 중 하나입니다. Walmart 대 Target과 같은 회사에 투자하기 전에 이윤을 조사하는 것이 중요합니다. 총, 영업 및 순이익 마진의 세 가지 유형이 있으며 각각이 중요합니다.
회사의 이윤은 내부 작동에 대한 귀중한 단서를 제공합니다. 효율성에서 현금 사용 방법 및 기타 리소스에 이르기까지 모든 것이 이 수치에서 분명해질 것입니다.
분명히 회사에 투자할 때 인적 자본에서 수익, 대차 대조표에 이르기까지 전체 그림을 볼 필요가 있지만 이윤은 시작하기에 좋은 곳입니다.
이제 모든 것이 끝났습니다. Walmart 또는 Target 논쟁을 풀어 보겠습니다. 여유 자금이 있다면 어느 회사에 투자해야 할까요?
2019년에 Target이 Fortune 500대 기업 목록에서 39위를 차지했다는 사실을 알고 계셨습니까? 그들은 2020년 2월 1일에 끝나는 회계 연도에 놀라운 $78의 수익을 보고했습니다.
이는 전년 동기 대비 3.7% 증가한 수치다. 이 모든 것은 Target이 Walmart와 같은 회사와 경쟁할 수 있음을 보여줍니다.
소매업체의 경우 Walmart (NYSE:WMT) 및 대상 (NYSE:TGT)는 엉덩이에서 결합됩니다.
COVID-19가 전 세계 경제에 막대한 충격과 혼란을 일으켰음에도 불구하고 이 두 소매업체는 번성했습니다.
미국에 있는 다른 80,000명처럼 문을 닫지 않았을 뿐만 아니라 수익도 냈습니다!
불과 2주 전 Jefferies의 애널리스트 Stephanie Wissink는 Walmart에 대해 매수 등급을, Target에 대해 중립 등급을 지정했습니다. 그러나 Walmart가 두 체인 중 실제로 더 나은 구매입니까?
자, 카트를 끌고 쇼핑을 가자.
"미래의 쇼핑몰"인 Wissank의 목표주가 165달러는 상승 여력이 14% 증가한 것입니다. 아마도 그들의 전략과 기술 뒤에 숨겨진 지혜 때문일 수도 있지만 Wissank의 견해로는 Walmart의 미래가 유망해 보입니다.
그렇다고 해서 그녀가 Target에 대해 부정적인 입장을 갖고 있다는 의미는 아닙니다. 사실, 그녀의 $180 목표 가격은 10월 15일 종가에서 9% 상승을 가정합니다.
그녀의 전제의 기본은 Target에서 형성되기 시작하는 유리한 모멘텀의 징후입니다. '미래의 쇼핑몰'은 아니지만
Wissank는 Wamart가 고객 지출에서 점점 더 많은 부분을 차지할 것으로 예상합니다. 중요하게도 Wissink는 Walmart가 이전에 고객 기반에 접근할 수 없었던 영역에서 새로운 시장 점유율 풀을 창출하고 있다고 보고 있습니다.
결과적으로 총 매출 성장은 마진 확대에 의해 매장 수준의 비교 매출을 초과할 것으로 예상됩니다.
Jefferies는 기본 케이스 가격 목표가 $165이고 황소 케이스 시나리오 P.T. 180달러.
확장성 측면에서 Walmart는 세계 시장에 성공적으로 진출할 수 있었습니다. 사실, 그들은 국제적 규모에서 더 큰 발자국을 가지고 있습니다.
그들은 캐나다, 칠레, 멕시코, 과테말라를 포함한 27개국에서 11,000개 이상의 매장을 열었습니다. 확실히 Walmart 대 Target 논쟁에서 Walmart가 유리합니다.
서둘러 덧붙이자면, 월마트는 단순한 이름을 딴 변화 그 이상입니다. 실제로 Walmart는 Sam's Club, 영국 슈퍼마켓 운영업체 Asda 및 여러 전자 상거래 이니셔티브의 모회사입니다.
불행히도 Target은 2012년 캐나다에 첫 해외 매장을 열면서 Walmart의 발자취를 따르려고 했습니다. 2015년까지 회사는 북부 전역에 걸쳐 130개 이상의 매장을 보유했습니다. 그러나 국경 북쪽으로의 진입은 불행한 것으로 판명되었습니다. 한 번에 너무 많은 매장을 열겠다는 열망 때문이든, 시장 조사가 부족했든, 이 계획은 비참하게 실패했습니다.
분명히, go big 또는 go home 접근 방식이 모든 사람에게 효과가 있는 것은 아닙니다. 소매업체가 지평을 확장할 수 있으려면 많은 연구, 노력, 가정에서의 성장이 필요합니다.
Target은 그 이후로 국제적인 성장에 대한 열망에서 관심을 돌렸지만 다시 시도할 수 없다는 의미는 아닙니다.
토론은 Walmart 대 Target 토론에서 계속 열려 있습니다. 두 회사는 이러한 불확실한 시기에 전천후 투자로 입증되었습니다. 제 생각에는 그 문제에 대해 $WMT 또는 $TGT를 소유하지 않을 이유가 없습니다. 왜 둘 다 사지 않습니까?
Bullish Bears를 통해 책 비용의 일부만으로 Walmart 또는 Target의 주식 100주를 쉽게 제어할 수 있는 방법을 보여 드리겠습니다. 지금 가입하여 대폭 할인된 쇼핑을 즐겨보세요.