대부분의 투자자는 브랜드 이름과 안정성 때문에 블루칩을 좋아합니다. 그러나 어떤 사람들은 언제 입력하기에 좋은 가격인지 모릅니다.
여기 내가 매우 유용하다고 생각하는 한 가지 방법이 있습니다. 재무 지표의 역사적 범위를 살펴보고 최고점과 최저점을 결정하는 것입니다.
P/E 비율은 아마도 가장 일반적으로 알려진 측정항목이며 주식이 평균 P/E 미만으로 거래될 때 저렴한 것으로 간주될 수 있습니다.
그러나 P/E는 비즈니스의 질이나 경영진의 능력을 알려주지 않습니다. 과거에 비해 가격이 저렴한지 비싼지를 알려줄 뿐입니다. 따라서 하나의 지표에만 의존하지 말고 더 많은 연구와 생각을 하시기 바랍니다. 아무도 그렇게 하지 않죠, 그렇죠?
저는 Tiger Brokers 차트를 사용하여 30개의 STI(Straits Times Index) 구성요소에 대한 P/E 범위를 살펴보았고 그 중 6개가 평균 P/E 아래에서 거래되고 있음을 발견했습니다.
나는 이 포스트에서 낙농장에 대한 분석을 했다. 나는 Dairy Farm이 몇 년 동안 주춤했던 슈퍼마켓 사업을 되돌리는 데 더 오랜 시간이 걸릴 것이라고 믿습니다. 저평가된 주가는 아마도 턴어라운드의 불확실성에 의해 정당화될 것입니다.
나는 Yihai Kerry Arowana가 분사되기 전에 Wilmar에 대해 쓴 적이 있습니다. 자회사의 상장이 성공적이었고 Wilmar는 IPO 수익금의 15%에 해당하는 특별 배당금을 주주들에게 발표했습니다. 최종 금액은 내년 전체 연도 결과의 일부로 공개될 예정입니다.
Wilmar는 팬데믹으로 매출이 증가하여 좋은 해였습니다. 작년 동기 대비 2020년 상반기에 12%, 3분기에 19%의 매출 성장을 기록했습니다.
SGX는 지난 몇 년 동안 파생상품 거래 사업을 성장시켰습니다. 좋은 소식에 덧붙여, 주식 시장도 올해 대유행으로 인해 상승세를 보였습니다. 3월의 주식 시장 붕괴는 투자자들의 많은 관심을 불러일으켰고 거래량이 급증했습니다.
SGX 주가가 8달러에서 9달러로 올랐지만 실적이 좋아졌다는 이유만으로 여전히 저렴한 PER에서 거래되고 있다. SGX는 2020년 하반기 매출을 20%, 순이익을 27% 증가시켰습니다.
Venture는 2017년에 순이익이 두 배 이상 증가한 훌륭한 한 해를 보냈습니다. CEO 연봉도 1200만 달러까지 올라 DBS CEO 연봉을 넘어섰다.
Venture의 주가는 과대 광고가 가라앉으면서 50%가 폭락하기 전에 최고 $25.98의 예외적인 결과로 인해 입찰되었습니다. 주가는 코로나19 이후 회복되었으며 손실된 수익의 일부를 회복하고 있습니다.
Yangzijiang은 2019년 창업자 Ren Yuanlin이 4개월간의 조사를 위해 베이징으로 소환되었을 때 공포에 휩싸인 중국 조선소입니다. 그는 이후 자신의 직책으로 복귀했지만 2020년 4월에 사임을 발표했습니다.
Yangzijiang은 지난 5년 동안 매년 매출을 성장시켰기 때문에 실적이 더 좋은 조선소 중 하나였습니다. 그러나 Covid-19 대학살을 피할 수 있는 사람은 거의 없었고 Yangzijiang은 2020년 상반기에 순이익이 34% 감소했지만 여전히 수익성이 있습니다. 어려운 산업이라는 점을 감안하면 여전히 칭찬할 만합니다.
Jardine C&C는 평균 P/E에서 가장 멀리 거래되기 때문에 이 목록에서 가장 저렴한 블루칩입니다. 동남아 주요 자동차 딜러로 코로나19로 사업에 악영향을 받고 있다. 여행이 줄어들고 자동차 수요가 급격히 감소했습니다.
예방 접종이 완료되면 경제가 정상으로 돌아올 것이라고 믿는다면 이는 좋은 가치가 있습니다. 금융 블로거인 Brian Halim은 작성 당시 Jardine C&C에서 가장 큰 포트폴리오 위치를 가지고 있습니다.
과거 PER 범위는 주식이 거래 범위에 비해 저렴하거나 비싼지 판단하는 데 유용할 수 있습니다.
평균 P/E 아래에서 거래되는 6개의 우량주를 발견했습니다. 하지만 어느 누구도 하나의 지표만으로 주식을 사면 안 되기 때문에 이러한 주식에 대해 더 많은 평가와 분석을 수행할 필요가 있다고 경고했습니다.
게다가 이들 주식이 모두 주가가 폭락했기 때문에 모두 싼 것도 아니었다. 예를 들어, Wilmar와 SGX는 높은 수익 성장으로 인해 P/E 비율이 낮아졌습니다.
P/E 비율 도표를 사용하려면 여기에서 Tiger Brokers 계정에 가입할 수 있습니다.