2021년은 계속해서 미국 주식에 있어 최고의 해이지만 중국에 대해서도 마찬가지입니다. 😛
S&P 500은 2021년 초부터 이 글을 쓰는 시점까지 19% 상승했습니다.
시장 추세는 모멘텀 거래에 좋습니다.
모멘텀 트레이딩이 익숙하지 않은 분들은 가치투자의 정반대라고 생각하시면 됩니다. 가치 투자에서는 싸게 사서 비싸게 파는 반면, 모멘텀 거래에서는 저가가 더 낮아질 수 있다는 점을 명심하십시오. 모멘텀은 추세 방향으로의 거래를 의미하며, 이는 고점에서 매수하고 고점에서 매도하는 것을 의미합니다.
두 가지 유형의 거래가 모두 다른 시간대에 작동합니다. 가치 투자에서 가격이 반등하는 데 시간이 걸릴 수 있으며 종종 몇 년이 걸리지만 보상은 엄청납니다. 반면 모멘텀 거래는 일반적으로 반등하는 데 더 짧은 시간이 걸리지만 몇 개월 후에 추세가 사라질 가능성이 높습니다. 따라서 가치와 추진력은 기간이 다르기 때문에 서로 모순되지 않습니다.
더 나은 아이디어를 제공하기 위해 현재 가장 모멘텀이 높은 5개의 S&P 500 주식을 공유하겠습니다.
이 회사는 소개가 필요 없습니다. 여러분 중 일부는 Covid-19와 싸우기 위해 Moderna 백신 주사를 맞았을 수도 있기 때문입니다(또는 우리 장관이 의회에서 "바나나"로 잘못 발음했기 때문에 기억에 남습니다).
그들은 회사를 "정보 의학 기반 플랫폼"으로 간주합니다. mRNA는 우리 인간 세포가 단백질을 만들기 위한 일련의 지침이므로 정보 의학입니다. 발견이 모듈화되고 종양학 및 자가면역 질환과 같은 다른 치료 영역에 적용될 수 있기 때문에 플랫폼입니다.
기본적으로 생명공학에 기반한 신약입니다.
나는 학생 때 생물학에 빠져 있었기 때문에 이 모든 것이 어떻게 작동하는지 설명할 수 있는 가장 좋은 사람이 아닙니다.
하지만 모멘텀 트레이딩에서는 거래하기 위해 비즈니스를 깊이 알 필요가 없습니다.
모멘텀 값으로 전체 S&P 500 구성 요소 주식의 순위를 매기면 됩니다. 그렇게 했을 때 Moderna가 지수 회귀 점수 2,515로 1위를 차지했습니다.
첫 번째 진입은 2021년 6월 30일이었고 2021년 9월 13일 현재 92% 상승했습니다. 현재 모멘텀 가치는 여전히 상승 중입니다.
Monolithic Power Systems는 지수 회귀 점수 320으로 2위를 차지했습니다.
이 회사는 자동차, 서버, 소비자 제품 등에 사용되는 수많은 장치와 기계에 전력을 공급하는 초소형 전자 제품을 만드는 데 중점을 둡니다. 사물인터넷(IoT)의 등장으로 이들의 미래는 밝다. 다음은 공급하는 부품의 몇 가지 예입니다.
MPWR의 수익 성장률은 지난 20년 동안 일관되고 안정적이었습니다. 아래 차트에서 기하급수적으로 증가한 것을 볼 수 있습니다!
최근 매수 신호가 2021년 8월 30일에 발생했습니다. 매수 신호가 들어오기 전에 주가가 이미 상당히 많이 올랐음을 알 수 있습니다. 모멘텀 거래는 바닥에서 사거나 저점에서 매도하지 않는 방식으로 작동합니다. 상단, 중간에 이익을 취합니다.
현재 주가는 첫 매수 신호 대비 3% 하락했습니다.
Dexcom은 이해하기 쉬운 사업을 하고 있습니다. 당뇨병 환자를 위한 포도당 모니터링 시스템을 제공합니다.
당뇨병은 Dexcom이 기존 고객에게 반복되는 비즈니스를 제공하는 만성 질환입니다. 핵심 시장은 북미, 서유럽, 호주, 뉴질랜드, 한국 및 일본입니다. Dexcom에 따르면 현재 고객 외에도 모니터링 시스템이 필요한 사람이 천만 명 더 있습니다.
Dexcom은 지수 회귀 값이 317로 모멘텀 측면에서 3위를 차지했습니다.
매수 신호는 2021년 8월 27일에 시작하여 단 10거래일 만에 3.5% 상승했습니다.
Fortinet은 유명한 사이버 보안 회사이며 업계에서 Palo Alto Networks에 이어 두 번째로 큰 매출을 올리고 있습니다.
하드웨어 제품(매출의 30%)과 소프트웨어 서비스(매출의 70%)를 모두 제공합니다. 시대에 발맞추기 위해 Fortinet은 서비스를 클라우드로 이전하고 전체적인 사이버 보안 솔루션 제품군을 제공했습니다.
Fortinet은 지수 회귀가 299로 모멘텀 측면에서 4위를 차지했습니다.
매수 신호는 2021년 2월 25일에 시작되었으며 그 이후로 주가는 77% 상승하여 S&P 500보다 좋습니다. 언제까지 계속 성장할 것입니까? 추세가 계속 올라가고 매도 신호가 없는 한 계속 유지하세요!
Paycom은 원격 직원을 추적하는 것이 이제 기업의 필수 요소가 되었으며 코로나 이후 계속해서 필수 요소가 될 것이기 때문에 최근 호황을 누리고 있는 HR 소프트웨어 제공업체입니다.
다음은 HR 소프트웨어 솔루션의 개요입니다.
펀더멘털에 관해서는 HR이 회사의 많은 구성 요소 중 하나일 뿐이기 때문에 PAYC가 강력하고 넓은 해자를 가지고 있다고 생각하지 않습니다. ERP(Enterprise Resource Planning) 소프트웨어를 제공하는 것이 더 총체적이고 통합되었을 것입니다. Paycom이 사용자를 만족시킬 수 있는 킬러 기능을 가지고 있지 않다면, 저는 그 사업이 좋은 장기 투자라고 생각하지 않습니다.
그러나 Paycom과의 모멘텀 거래는 여전히 좋은 전략입니다.
매수 신호는 2021년 9월 2일에 처음 나타났으며 현재 가격은 7% 낮습니다. 가격 하락을 기다리지 않고 1년 최고가에 진입하는 이유가 궁금할 것입니다. 글쎄, 당신은 그것이 하락할지 여부를 결코 알 수 없으며 때로는 가격이 당신없이 반등 할 수 있습니다.
모멘텀에 따라 매수하는 것이 직관에 어긋날 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그러나 고점에서 구매를 의미하더라도 강한 수익의 역사가 있습니다. 이 상위 5개 주식의 작은 샘플만 시도하면 MRNA(+92%) 및 FTNT(+77%)의 이익이 작은 손실을 커버하기에 충분합니다. 항상 옳을 수는 없지만 이익이 훨씬 더 큰지 확인할 수 있습니다.
어떤 주식의 모멘텀이 나머지보다 오래 지속될지 모르기 때문에 모멘텀 거래에는 충분한 분산이 필요하다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 한두 주식을 사고 싶지는 않습니다. 두 종목 모두 모멘텀이 붕괴되는 것을 보기 위해서입니다.
막 시작할 땐 모멘텀 트레이딩을 하다가 개별 차트를 보고 시각적으로 추세를 파악해야 해서 지루했어요. 이제는 추세를 정량화하고 순위를 쉽게 매길 수 있습니다. 거래를 위해 차트를 볼 필요가 없습니다. 하지만 시각적으로 쉽게 볼 수 있도록 이 기사에 포함시켰습니다. 시간이 많이 절약됩니다!
지수 구성요소에 모멘텀을 적용할 수 있음을 보여주었지만 더 나은 방법은 모멘텀 거래를 가치나 품질과 같은 다른 펀더멘털과 결합하여 수익을 개선하는 것입니다.
긴 쪽에서 추진력을 가하고 짧은 쪽을 피하는 것이 가장 좋습니다. '모멘텀 크래시'로 알려진 현상이 있습니다. 사이드 주식을 공매도하고 시장 붕괴 후 강력하게 반등하면 전체 계정이 사라질 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 모멘텀 거래는 전문 트레이더가 사용하는 가장 오래되고 가장 인기 있는 전략 중 하나입니다. 지난 70년 동안.
무료 웨비나에 참석해 주시면 모멘텀 거래와 접근 방식에서 기본과 기술을 모두 결합할 수 있도록 품질 요소를 추가하는 방법에 대해 자세히 알려 드리겠습니다.
면책 조항 및 공개:저는 재정 고문이 아니며 Fortinet에 귀속됩니다.