주식 시장은 온갖 종류의 사람들로 가득 차 있습니다. 어떤 사람들은 빠르게 성장하는 회사에 투자하는 것을 선호하고 다른 사람들은 배당금이 높은 주식에 투자하는 것을 선호합니다. 할인된 회사에 투자하는 것을 선호하는 가치 투자자도 있습니다. 그리고 하락하는 나이프 주식에 투자하기를 열망하는 무모한 바겐 세일 사냥꾼이 옵니다.
이 게시물에서 우리는 정확히 하락하는 나이프 주식이 무엇이며 이러한 유형의 주식에 투자하는 것이 위험한 이유에 대해 논의할 것입니다. 또한 투자자들이 떨어지는 칼날 주식을 잡으려고 할 때 사용할 수 있는 몇 가지 전략을 살펴볼 것입니다.
폴링 나이프는 단기간에 주가가 급격히 하락한 종목입니다. 여기서 '떨어지는 칼'이란 회사의 주가가 급격히 하락하는 것을 비유적으로 사용합니다.
이제 정의에 따르면 이러한 떨어지는 칼 재고 범주를 정의하는 데는 매우 구체적인 '낙하 크기' 또는 '지속 시간'이 있습니다. 한 달에 +50% 또는 6개월 동안 +80% 하락할 수 있는 주식은 모두 하락하는 나이프 주식의 범주에 포함될 수 있습니다.
투자 세계에서는 특히 초보자인 경우 "떨어지는 칼을 잡으려고 하지 마십시오!"라고 항상 제안합니다. 어쨌든 투자자들은 이러한 종류의 주식에 투자하는 데 관심이 있다면 각별한 주의를 기울여야 합니다. 일반적으로 이러한 주식은 매우 위험하며 투자자가 잘못된 시기에 진입하면 심각한 손실을 입을 수 있습니다.
참고:현실 세계에서도 떨어지는 칼을 잡으려는 시도는 매우 위험하며 쉽게 손을 다칠 수 있습니다. 여기에서 엄지손가락 규칙은 칼이 땅에 떨어질 때까지 기다렸다가 집는 것입니다. 마찬가지로 하락하는 나이프 주식에 투자할 계획이라면 가격이 훨씬 더 낮은 가격으로 떨어질 때까지 기다리십시오.
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— 예 은행: Yes Bank의 주식은 2018년 8월부터 2019년 9월까지 85% 이상 하락했습니다.
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— 만파산 음료: 만파샌드 음료의 주식은 2018년 5월부터 2019년 9월까지의 기간 동안 95% 이상 하락했습니다.
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— DHFL: Deewan Housing Finance Corporate Limited의 주식은 2018년 9월부터 2019년 9월까지의 기간 동안 90% 이상 하락했습니다.
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하락하는 동안 이러한 하락하는 칼 주식을 이미 잡으려고 시도했다면 지금쯤 귀하의 포트폴리오가 크게 손상되었을 것입니다. 그러나 이러한 주가가 반등하여 이 가격에 진입하려는 투자자에게 막대한 수익을 줄 수 있을까요? 이 질문에 대한 답은 단순히 주가를 보는 것보다 훨씬 더 포괄적인 연구가 필요합니다.
폴링 나이프 카테고리 주식의 여정은 매우 간단합니다. 처음에는 회사에 대한 부정적인 소식이 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 그러나 상황이 계속 악화되면 시장 패닉이 발생하고 이에 따라 가격이 하락합니다. 이러한 경우 두 가지 가능한 결과가 있습니다.
전반적으로 이러한 주식을 바닥에 가깝게 선택하면 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 이러한 기업에 잘못된 시기에 진입하면 재앙을 초래할 수 있습니다. 이러한 주식이 하락하기 시작한 후 수십 년 동안 원래 가격으로 반등하지 않은 경우가 있습니다.
회사 주가가 하락하는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 이유입니다.
여기서 가격 하락이 일시적인 이유라면 장기 투자자는 계속해서 주식을 보유하거나 추가 매수해야 합니다. 그러나 그 이유가 회사의 펀더멘털 변화 때문이라면 손해를 보더라도 퇴장해야 할 때다.
많은 사람들이 다음과 같은 이유로 하락 칼날 주식에 대한 투자를 매력적으로 생각합니다.
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어쨌든 투자자는 가격이 크게 떨어졌기 때문이 아니라 회사를 지지하는 근본적인 이유가 있는 경우에만 이러한 주식을 매수해야 합니다.
폴링 나이프 주식 카테고리에 투자할 계획이라면 상황을 더 잘 분석하고 손실을 피하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 사항이 있습니다.
— 자신의 행동 분석부터 시작: 일부 예측을 기반으로 현재 가격을 과거 가격으로 고정하고 있기 때문에 해당 주식에 진입할 계획입니까, 아니면 그냥 도박을 하기 위한 것입니까?
— 더 자주 '아니요'라고 말하세요. 떨어지는 칼날의 경우 대부분의 경우 주식은 장기간 지속되어 투자자에게 이익이되지 않습니다. 그러한 주식이 좋은 기회처럼 보일 수 있지만 가능한 한 주식에 대해 '아니오'라고 말하십시오. '아니오'라고 자주 대답할수록 회사를 더 많이 연구하고 더 잘 평가할 수 있는 시간이 늘어납니다.
— 상황 이해: 최근 및 과거 사건에 대해 읽고 문제가 일시적인지 구조적인지 분석하십시오.
— 첫 하락 시 주식을 사지 마십시오. 부엌에서 바퀴벌레 한 마리를 발견하면 바퀴벌레가 더 많이 발견된다는 유명한 바퀴벌레 이론이 있습니다. 마찬가지로 회사와 관련된 나쁜 소식이 있다면 더 많은 것이 아직 밝혀지지 않았습니다. 일반적으로 첫 번째 하락 이후에는 회사에 더 많은 문제가 있습니다. 따라서 첫 번째 하락에서 주식에 뛰어들지 않는 것이 원칙입니다.
— 최악의 경우 파악: 최악의 시나리오를 알면 이에 대비할 수 있습니다. 주식에 진입하기 전에 얼마나 많은 위험을 감당할 수 있는지 알아야 합니다. 해당 주식에 대한 투자 가치가 70% 미만으로 떨어지면 안심할 수 있습니까? 귀하의 투자에 대한 위험 대비 보상은 무엇입니까?
— 비관적이어야 합니다. 주식의 내재가치를 계산할 때 항상 비관적이며 보수적인 가치를 가지고 성장률과 미래현금흐름을 추정하라.
— 항상 안전 여유가 있습니다. 이러한 주식은 위험이 더 높기 때문에 이러한 회사에 투자하는 동안 항상 더 큰 안전 마진을 확보해야 합니다. 예를 들어, 공정하게 계산된 내재 가치가 100루피로 판명되면 40%의 안전 마진을 확보하고 가격이 60루피 아래로 떨어질 때만 투자하십시오. 안전 마진이 높을수록 위험은 낮아집니다.
— 다양화 — 예, 당신은 큰 수익을 내고 싶고 하락하는 칼 주식은 더 높은 자본 가치를 제공할 가능성이 있는 것 같습니다. 그러나 어떤 이유로 든 연구가 잘못되었거나 주식이 예상대로 수행되지 않았다고 가정 해 봅시다. 그러면 치명적인 피해를 입게됩니다. 따라서 모든 돈을 단일 주식에 투자하지 말고 분산하십시오.
폴링 나이프 주식 카테고리는 높은 기회를 나타낼 수 있지만 투자자의 포트폴리오를 손상시킬 가능성도 더 높습니다.
초보자의 경우 해당 종목이 가치주인지 가치 함정인지 판단하기 어렵습니다. 회사를 판단하는 경험이 없는 초보자라면 이 주식을 무시하고 근본적으로 강한 회사를 찾는 것이 좋습니다.
경험이 풍부한 투자자의 경우 해당 투자자를 구매할 계획이라면 어떤 투자를 하고 있는지 알아보십시오. 이러한 주식에 투자하여 얻을 수 있는 보상을 분석하되, 투자가 하락하고 오랫동안 아무런 이익도 얻지 못하는 것을 보는 마음을 가지십시오. 당신은 주식이 진입했을 때 바로 다음 날 또는 심지어 한 달 정도 은행에 반등할 것이라고 기대해서는 안 됩니다.