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"비트코인 가격이 아무데도 가지 않는 것 같으면 어떻게 해야 하나요?"

저는 종종 다음과 같은 질문을 받습니다. '비트코인 가격이 가격 채널에서 거래될 때 무엇을 하나요?' 예를 들어 가격이 일년 내내 $7000에서 $10,000 사이에서 변동하는 경우

디지털 자산의 장기 보유자임에도 불구하고 단기 거래를 하는 것의 매력을 볼 수 있습니다. 우리와 같은 중장기 투자자에게 가장 큰 도전은 매수 및 보유에 따른 기회비용입니다.

여기서 금융 파생상품 들어오세요:중요 다양한 유형의 위험 보호를 제공하고 혁신적인 투자 전략을 가능하게 하는 금융 상품

오늘은 1970년대에 처음 시작된 Exchange-TredOptions에 초점을 맞추겠습니다. 일반 대중은 옵션을 전문가 트레이더만을 위한 고위험 투자로 간주하지만 실제로 옵션은 개인 투자자에게 유용할 수 있습니다.

옵션의 몇 가지 장점과 포트폴리오에 추가할 수 있는 가치:-

  • 비용 효율성 및 자산 대체
  • 더 높은 수익률을 제공할 가능성
  • 위험 관리
  • 소득 창출
  • 혁신적이고 대안적인 전략의 실행 허용

비용 효율성 및 자산 대체

간단히 말해서, 비슷한 결과를 얻기 위해 더 적은 초기 자본을 사용할 수 있습니다. 금이나 비트코인과 같은 자산에 이미 투자했다면 옵션을 사용하여 더 높은 수익률을 달성하고 시간을 유리하게 활용하는 특정 투자 기술을 사용할 수도 있습니다.

더 진행하기 전에 몇 가지 필수 기본 사항부터 시작하겠습니다. 2가지 유형의 옵션인 '통화 옵션' &'옵션 넣기' .

'통화 옵션'

이를 통해 보유자는 고정 가격으로 자산을 구매할 수 있습니다.

부동산을 구입할 때 Optionto 구매 계약처럼 생각하십시오. 해당 계약을 체결한 후에는 계약에 고정된 가격(예:$1million)으로 부동산을 구매할 수 있습니다.

진행하지 않을 경우 옵션 수수료(보통 1%)를 포기하게 됩니다.

비트코인에서는 'CallOption' 오늘 가격은 BTC당 $7,500입니다. 한 달 후 BTC를 동일한 가격인 $7,500에 구매하는 "계약"을 체결하고 옵션 수수료는 $300입니다.

BTC 가격이 다음 달에 $8,000이면 옵션을 행사하여 $7,500(시장 시세보다 $500 낮은 가격)에 BTC를 구매할 것입니다.

이 경우 $200($8,000 – $7,500 – 옵션 비용[$300])의 순 이익을 얻었을 것입니다.

또는 :비트코인 가격이 $7,000이면 옵션을 행사하지 않고 $300를 잃게 됩니다.

보시다시피 옵션을 사용하면 포지션을 활용할 수 있으며, 통찰력 있는 투자자에게는 뛰어난 비용 효율성을 의미합니다.

누구나 스톡포지션과 유사한 옵션 포지션을 구축할 수 있지만 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 노출된 최대 자본(이 예에서)은 $300에 불과하지만 이익을 허용합니다.

이 표는 콜옵션이 어떻게 생겼는지 보여줍니다. 이 옵션이 한 달 후에 만료된다고 가정합니다.

BTC 가격 $10,000
행사가 $10,000
옵션 수수료 $300
최대 손실 $300
최대 이득 무제한

*한 달 후의 일입니다.

*수학:BTC의 현재 가격 – 행사 가격 – 옵션 수수료 =이익

가격 BTC 실제 이익/손실
$10,000 – $300
$2,000 – $300
$11,000 + $700
$15,000 + $4,700

보시다시피 자본수익률(%)($300)은 매우 매력적입니다! 대부분의 경우 옵션 거래는 기초 자산을 실제로 구매하고 보유하는 것보다 더 높은 자본수익률(%)을 제공합니다!

위험 관리

위험 관리는 내 BTC에서도 옵션을 사용할 때 좋아하는 것입니다. 이는 거래자(금융)가 "손절매"를 사용하는 방식과 다소 비슷합니다. 위험을 관리합니다.

예:

BTC를 $10,000에 구매했고 손절매를 $9,000로 설정했습니다. 따라서 BTC 가격이 하락하여 9,000달러에 도달하면 거래가 실행되고 결국 9,000달러가 되고 BTC는 더 이상 남지 않게 됩니다.

이것은 Fortraders에게 잘 작동하며 모든 Day-Trader에게 'Stop Loss'를 사용할 것을 강력히 촉구합니다.

그러나 이것은 중장기적으로 BTC를 보유할 준비가 된 사람에게는 작동하지 않을 수 있습니다. 내 목표는 나 자신을 위해 최소 5BTC를 축적하는 것이므로(내 다른 기사에서 이유 알아보기) 매일 BTC를 거래하고 싶지 않습니다 .

또한 BTC의 변동성은 매우 높고 매우 빠르게 움직입니다.

BTC를 $7,300에 구매하고 10%의 손절매를 한 경험이 있습니다. 내 논리는 BTC가 10% 하락한 6570달러라면 계속 하락할 것이고, 5,000달러까지 하락하면 더 많은 BTC를 다시 살 수 있을 것이라는 것이었습니다.

실제 진행 방식은 다음과 같습니다.

'풋옵션'

'풋 옵션'을 구매하는 것이 24시간 연중무휴로 보험을 제공하는 보다 신뢰할 수 있는 형태의 헤징일 수 있습니다. 옵션이 실제로 실행되기 전에 가격 움직임을 관찰하기 위해 보류 및 대기를 선택할 수도 있습니다.

소득 창출:나와 같은 BTC 보유자를 위한 '황금 성배'

주류 금융에서 매우 유사한 일이 발생합니다.옵션을 통해 투자자는 주식 또는 ETF 펀드 포트폴리오에서 수익을 창출할 수 있습니다.

이에 접근하는 방법은 'Covered Call'을 통한 것입니다. 또는 아마도 '구매-쓰기'.

'Covered Call을 사용합시다. ' 투자자가 이미 주식을 소유하고 있고 가격이 안정적으로 유지되거나 약간 상승할 것으로 예측하는 경우를 예로 들 수 있습니다.

기본적으로 그/그녀는 이 주식을 더 오래 보유할 생각이며, 할 수 있는 일은 보유 중인 주식에 대해 콜옵션을 작성하는 것입니다. 매도된 콜옵션의 행사가는 상승을 제한하지만 프리미엄을 통해 수익을 창출합니다.

옵션 산업 위원회(OIC)의 Gary Delany의 예:

XYZ가 일종의 암호 화폐라고 상상해보십시오. 주당 $52에 100XYZ를 얻었고 총 투자액은 $5200입니다.

그런 다음 행사가 $55에 커버드콜 $1.75에 매도했습니다.

주가가 오르면 좋겠지만, 그럴 경우에도 여전히 $175($1.75 X 100XYZ)를 손에 넣을 수 있습니다.

최상의 결과는 다음과 같습니다. 옵션이 만료될 때 가격이 XYZ당 정확히 $55이면 이미지에 따라 $475의 총 이익을 얻을 수 있습니다.

잠재적인 상승을 포기함으로써 내가 보유하고 있는 자산에 대한 추가 수입을 얻고 있습니다.

혁신적이고 대안적인 전략의 실행

마지막으로 옵션을 사용하여 다양한 가격 수준에서 미리 결정되고 구체적인 결과를 제공하는 고급 전략을 수행할 수 있습니다.

옵션과 비트코인을 결합하면 우리가 구성하고 실행할 수 있는 무한한 전략이 있습니다. 아래는 2019년 10월 내 USD 수입(~$1500)의 스크린샷입니다.

결론

우리는 투자자들이 위험을 완화하고, 소득을 창출하고, 레버리지를 활용하고, 계산된 위험으로 암호화폐 시장에 참여하기 위해 다양한 도구로 옵션을 사용할 수 있는 방법을 볼 수 있습니다.

가장 중요한 것은 비트코인과 함께 옵션을 사용하여 목표한 결과를 만들 수 있다는 것입니다.

"비트코인 가격이 가격 채널에서 거래될 때 무엇을 합니까?"에 대한 원래 주제 및 자주 묻는 질문으로 돌아가십시오.

내 대답:파생 상품을 사용하십시오! 옵션처럼. 시장이 회복되더라도 수익을 높이기 위해.

비트코인으로 투자하는 방법에 대해 더 알고 싶으십니까? 여기에서 좌석을 등록하고 Chris Long에게 직접 알아볼 수 있습니다.


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