거래 시스템은 기존 임의 거래를 미리 결정된 시장 조건에 따라 거래를 자동으로 실행하는 알고리즘으로 대체합니다. 재량 전략과 마찬가지로 시스템의 실행은 엄격하지만 시장을 거래하는 데 사용되는 다양한 접근 방식과 방법론이 있습니다.

모든 거래 시스템은 일련의 특정 매개변수를 사용하여 매수 및 매도 신호를 유발하지만 각각 고유한 기본 방법론이 있습니다. 대부분의 거래 시스템은 기술 분석을 통합하고 일부는 기본 분석도 고려합니다.

거래 시스템 유형

거래 시스템은 가장 일반적으로 일중 또는 그네 .

• 일중 전략은 한 거래 세션 동안에만 포지션을 유지합니다. 시장이 마감되기 전에 모든 포지션을 종료하고자 하는 거래자의 경우 일중 전략이 선택될 가능성이 높습니다.
• 스윙 전략은 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 유지할 수 있습니다. 밤새 포지션을 유지할 수 있는 트레이더는 스윙 전략을 선호할 수 있습니다.

다행히도 여러 시스템을 동시에 사용할 수 있으므로 거래자는 균형 잡힌 접근 방식을 위해 두 가지 유형의 전략을 모두 선택할 수 있습니다.

추종 추세 대 반대 추세

대부분의 거래 시스템은 추세 추종 논리를 기반으로 합니다. 즉, 알고리즘은 본질적으로 올바른 신호를 기다리고 시장 추세 내에서 시장 움직임을 포착하기 위해 매수 또는 매도 주문을 합니다. RSI 및 SMA와 같은 후행 지표는 추세 추종 시스템을 설계할 때 일반적으로 사용됩니다.

Countertrend 시스템은 반대 방법론으로 시장에 접근하여 "트렌드를 거스르는" 기회를 찾습니다. 역추세 시스템은 추세 약화 신호를 기다리도록 설계되거나 시장에서 새로운 저점 또는 고점을 모니터링하고 해당 정보를 기반으로 주문할 수 있습니다.

잘 다각화된 시스템 계획에는 추세 및 역추세 시스템의 조합이 포함될 수 있습니다.

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각 전략은 추적된 기록 및 라이브 성능에 대한 액세스와 함께 완전한 투명성을 제공합니다. 과거의 성과가 항상 미래의 결과를 나타내는 것은 아니며 백테스트된 시스템이 미래의 성공을 보장하지 않는다는 것을 기억하십시오.

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