활동적인 선물 거래자는 다양한 분석과 방법론을 사용합니다. 초단기 기술 접근 방식부터 펀더멘털 중심의 매수 후 보유 전략에 이르기까지 모든 사람의 취향에 맞는 전략이 있습니다.
선물 시장에 진입하는 신규 거래자에게 포괄적인 전략을 개발하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 초보자를 위한 좋은 출발점은 세 가지 유형의 활성 거래를 공부하는 것입니다.
이 세 가지 스타일의 주요 차이점은 거래자가 시장에서 오픈 포지션을 유지하는 기간인 기간입니다. 거래 기간이 증가함에 따라 거래자의 시스템 위험에 대한 노출도 증가합니다.
이름에서 알 수 있듯이 일중 거래는 단일 세션 내에서 짧은 시간 동안 발생합니다. 트레이더는 가격의 급격한 변동을 활용하기 위해 초, 분, 시간 단위로 오픈 포지션을 관리합니다.
대부분의 일중 거래 시스템은 기술적 분석에 뿌리를 두고 있습니다. 가격 행동 자체에 대한 연구는 압축된 기간에 대한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 다음은 일중 접근 방식에만 적용되는 몇 가지 유형의 거래 전략입니다.
상당한 깊이와 유동성을 제공하는 시장은 일중 거래에 최적입니다. 시장에 효율적으로 진입하고 퇴출하는 것이 핵심입니다. 유동성이 부족하면 스프레드 및 슬리피지와 관련된 거래 관련 비용이 증가합니다.
장중 전략은 수익성을 창출하기 위해 반복적으로 제한된 위험을 감수하면서 작은 이익을 실현하는 데 의존합니다. WTI 원유 및 E-mini S&P 500과 같은 선물 상품은 장중 거래자에게 이상적인 목표입니다.
인트라데이 접근 방식과 달리 데이 트레이딩은 마감 종에서 출구를 만들기 위해 주어진 시장에서 포지션을 여는 규율입니다. 인트라데이와 몇 가지 유사점이 있지만 데이 트레이더는 일반적으로 대량 거래를 하지 않습니다. 대신 데이 트레이더는 거래일 초기에 프리미엄 기회를 식별한 다음 세션별로 실행합니다.
일일 시간대에 이상적인 몇 가지 인기 있는 거래 유형이 있습니다.
타겟이 풍부한 데이 트레이딩 시장의 특징은 상당한 범위와 고유한 변동성입니다. 대부분의 인트라데이 전략은 기술 분석, 유동성 및 가격 조치에 크게 의존하여 타당성을 입증하지만, 일간 트레이딩 전략은 펀더멘털 분석의 다양한 측면도 포함하는 경우가 많습니다.
스윙 거래는 다중 세션 기반으로 선물 또는 상품을 사고 파는 것입니다. 스윙 트레이딩 방법론의 독특한 특징은 오픈 포지션이 적어도 한 세션 또는 클로즈를 통해 유지된다는 것입니다. 스윙 거래는 일반적으로 2~6일 동안 지속되지만 몇 주까지 연장될 수 있습니다.
스윙 트레이더는 인트라데이 또는 데이 트레이더보다 기본 분석에 더 의존합니다. 스윙 트레이더는 기술 도구와 지표를 사용하여 거래의 진입점을 수정할 수 있지만 거시적 추세와 지정학을 비롯한 전통적인 펀더멘털은 거래 선택 및 관리에서 핵심적인 역할을 합니다.
시장 마감을 통해 오픈 포지션을 유지하려면 스윙 트레이더가 몇 가지 고유한 고려 사항을 고려해야 합니다.
스윙 트레이딩은 주식, 외환 및 농산물 선물에 참여하는 인기 있는 접근 방식입니다. 계절성, 기업 실적 발표 또는 중앙 은행 정책과 같은 기본적인 시장 동인은 스윙 트레이딩 시스템의 일반적인 구성 요소입니다.
시장에서 장수하는 것은 사용 가능한 자원, 능력 및 성격 특성에 가장 적합한 스타일을 선택하는 데 크게 좌우됩니다. 그러나 선호하는 거래 유형에 관계없이 성공적인 구현에는 규율, 헌신 및 끈기가 필요합니다.
가용 자원과 무역 관련 목표를 적절하게 조정하는 것은 선물 시장에서 성공하는 데 큰 부분을 차지합니다. 금융 시장에서 20년 이상의 경험을 가진 Daniels Trading 팀이 시장으로의 여정을 생산적으로 만드는 데 도움을 드릴 수 있습니다.