2020년 신종 코로나바이러스(COVID-19)의 발생으로 세계 금융 시장에 전례 없는 참여가 발생했습니다. 무거운 일일 거래량과 극심한 가격 변동성은 새로운 규범이 되었습니다. 위험 프로필이 크게 향상되었지만 활성 거래자는 드문 기회를 포착합니다.
어떤 시장을 보고 있든 2020년 초에는 극심한 가격 변동이 정의될 가능성이 매우 높습니다. 이러한 조치를 활용하는 한 가지 방법은 선물 계약을 거래하는 것입니다. 그렇게 함으로써 자본 효율성을 극대화하고 COVID-19 패닉으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
2020년 2월 말과 3월 초는 월스트리트에 혼란스러운 시기를 가져왔으며 여러 역사를 만드는 사건이 있었습니다. 코로나바이러스로 인한 여러 시장 붕괴는 1987년과 2008년에 겪었던 것과 견줄 만했습니다. 2월 27일부터 3월 12일까지의 기간 동안 다우존스 산업평균지수(DJIA), S&P 500(SPX), 나스닥 종합지수(NASDAQ)는 매우 활동적이었습니다.
| 날짜 | DJIA | S&P 500 | 나스닥 100 |
|---|---|---|---|
| 2월 27일 | -1191 (-4.4%) | -137 (-4.42%) | -414 (-4.61%) |
| 3월 2일 | +1294 (+5.09%) | +136 (+4.60%) | +384 (+4.49%) |
| 3월 9일 | -2014년 (-7.7%) | -225(-7.60%) | -624 (-7.29%) |
| 3월 10일 | +1167 (+4.8%) | +135 (+4.94%) | +393 (+4.9%) |
| 3월 12일 | -2352 (-9.99%) | -260(-9.51%) | -750(-9.43%) |
위의 표에서 볼 수 있듯이 코로나바이러스가 미국 주식에 미친 영향은 엄청났습니다. 미국 연방준비제도(Fed)의 긴급 금리 인하, 깜짝 경기 부양책, 지속적인 COVID-19 헤드라인이 시장에 전례 없는 참여를 유도했습니다. 유감스럽게도 전통적인 "매수 후 보유" 투자자의 경우 이익은 매도가 아니라 주가의 강세 폭등으로만 확보할 수 있습니다.
주가 지수 선물의 주요 이점 중 하나는 유연성입니다. Micro E-mini 및 E-mini 주가 지수 거래는 주식이나 ETF에 비해 몇 가지 주요 이점이 있습니다.
레버리지에 대한 접근성, 공매도 또는 공매도 옵션, 낮은 비용 구조 덕분에 Micro E-mini 및 E-mini 주가 지수 선물은 미국 주식 시장 참여에 이상적입니다.
COVID-19 팬데믹으로 인해 방향성을 잃은 자산은 주식만이 아닙니다. 에너지, 금속 및 공산품도 바이러스 확산에 예리한 민감성을 나타냈습니다.
코로나19가 상품 가격에 미치는 영향은 다면적입니다. 불확실한 시기에 투자자들은 알 수 없는 위험에 대비하기 위해 금과 같은 자산에 눈을 돌리는 경우가 많습니다. 이는 코로나바이러스가 발생한 2020년 1분기 내내 마찬가지였습니다. 1월 1일부터 3월 12일까지 현물 금은 3.8% 상승하여 이 과정에서 $1,700.00 이상의 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.
반대로, COVID-19는 글로벌 석유 단지에 심각한 수요 측면 질문을 가져왔습니다. 예상되는 경제 침체와 중국 소비 지연으로 인해 WTI(West Texas Intermediate) 및 북해 브렌트유(Brent) 선물은 다년간 최저치를 기록했습니다. 농산물도 비슷한 수요 지향적인 문제에 직면했습니다. 코로나19 히스테리와 미중 무역 분쟁이 시장을 황폐화하면서 가축, 곡물, 유지종자 모두 엄청난 약세 압력을 받았습니다.
다시 한 번, 선물의 고유한 유연성은 참가자들에게 시장 펀더멘털을 거래할 수 있는 능력을 제공했습니다. 안전한 피난처로 금 선물을 사든 수요 측면의 불확실성에서 이익을 얻기 위해 자산과 에너지를 팔든 선물은 진화하는 COVID-19 상황을 유능하게 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2020년 3월 11일, 세계보건기구(WHO)는 공식적으로 신종 코로나바이러스(COVID-19)를 팬데믹(세계적 대유행)으로 지정했습니다. 그 결과 여행 금지, 경기 부양책, 긴급 통화 정책 조치가 시행되었습니다. 그 결과, 극심한 변동성은 세계 자본 시장의 새로운 필수 요소가 되었습니다.
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