모든 거래자들에게 올해(2019) 외환 시장에서 통화 상관 관계의 변화를 경험하셨습니까? 손가락에 화상을 입었습니까? 예, 외환에서 모든 계시에는 대가가 따릅니다. 초보자라면 Forex 기초에서 단단한 암석을 제거하고 오늘 새로운 지혜로 교체합시다.
(숙련된 거래자들은 아래로 스크롤하십시오!)
한 통화 쌍이 오르면 다른 통화 쌍이 같은 방향 또는 반대 방향으로 따라갑니다. 이를 통화 상관관계라고 합니다.
통화가 다른 통화와 함께 움직이면 둘 다 양의 상관 관계가 있습니다. 움직임이 정확히 반대라면 음의 상관관계입니다.
예를 들어 EUR/USD 및 GBP/USD를 고려하십시오. 움직임이 정확히 동일하기 때문에 양의 상관관계가 있습니다. 반면 EUR/USD를 USD/CAD와 비교하면 약간의 음의 상관관계를 볼 수 있습니다.
EUR/USD 1랏과 GBP/USD 1랏을 소유하는 것은 EUR/USD 2랏을 소유하는 것과 동일합니다. 둘 다 동시에 목표에 도달하거나 손실을 막을 수 있기 때문입니다. 따라서 거래자는 위험을 크게 증가시키거나 현명한 헤징 도구로 사용될 수 있으므로 상관된 통화 쌍을 알고 있어야 합니다.
통화 상관 관계에는 세 가지 주요 이유가 있습니다.
통화는 쌍으로 묶여 있습니다. 따라서 동일한 통화가 여러 쌍으로 나타납니다. 통화에 대한 수요가 급증하면 전반적으로 발생합니다. 그리고 거래자들은 모든 쌍에 대해 그것을 확보합니다.
EUR/USD 및 GBP/USD의 경우를 살펴보겠습니다. 둘 다 USD를 공통 분모로 사용합니다. 따라서 USD가 약세를 보이면 둘 다 오르고 USD가 강세를 보이면 함께 폭락합니다.
일부 경제는 상호 의존적입니다. 일반적으로 이것은 호주와 뉴질랜드, 미국 및 캐나다와 같은 인접 국가에서 발생합니다. 따라서 한 쪽이 움직이면 트레이더는 자연스럽게 다른 쪽에서 이를 따라가기 위해 투기적인 입장을 취합니다.
투자자들은 금융 시장이 위험에 처해 있다고 경계할 때 USD, JPY 및 CHF와 같은 안전한 자산을 수용합니다. 그러나 시장이 최고일 때 그들은 추가 위험을 감수하고 EUR, GBP 및 AUD를 획득합니다.
통화 상관관계를 측정하는 공식은 아래와 같습니다.
황당한가요? 걱정 마. 쉬운 방법이 있습니다.
스프레드시트에는 내장 기능(=CORREL)이 있습니다. 이를 사용하여 모든 자산 클래스의 상관 관계를 찾을 수 있습니다.
2018년에 대한 모든 주요 외환 쌍의 상관 관계를 기록했습니다. 값이 1에 가까우면 양의 상관 관계입니다. 반대로 -1 값은 음의 상관관계를 나타냅니다.
글쎄, 거래자들은 그 때까지 이 상관관계를 외환 시장에서 고정된 문제로 믿었습니다. 그리고 당시에는 쉬운 거래였습니다. 그러나 여기에 이야기의 반전이 있습니다.
2019년은 상인인 우리에게 매장에 큰 변화가 있었습니다. 일부 이혼과 결혼은 왕좌의 게임 팬들에게도 충격적일 수 있었습니다.
2018년에는 톰과 제리였습니다. 2019년이 되자 보니와 클라이드가 되었습니다.
하나가 내려가자 다른 하나는 언덕 아래로 따라갔습니다.
두 쌍 모두 1년 연속 하락세를 이어가며 저점을 기록했습니다.
그리고 그들은 여름 내내 레임덕 셀러 후보였습니다.
글쎄, 이것은 경비원이었다. 그것은 투자의 엄지손가락 법칙(달러가 오르면 금은 하락한다)을 거스르고 둘 다 올랐다. 상관 관계의 역전을 깨달을 시간이 거의 없었고 중요한 움직임이 일어났습니다.
따라서 투자자들은 따라잡기 게임을 했고, 결과적으로 불리언 카운터에서 가장 큰 강세장이 되었습니다.
노란색 금속은 미국인이 아닌 사람들에게 너무 비쌌지만 구매 열풍은 멈추지 않았습니다. 투자자들이 경제에 대해 편집증적이라는 것을 증명했을 뿐입니다.
이러한 통화 쌍은 이전에 강한 음의 상관관계를 보였습니다.
그러나 2019년에는 상관관계가 양수로 바뀌었습니다.
두 카운터 모두에서 미국 달러는 AUD와 JPY에 대한 수요의 급격한 변화를 목격했으며, 이로 인해 많은 거래자들이 방심할 수 있었습니다.
따라서 결론은 forex 쌍의 통화 상관 관계는 돌담 조각이 아니라는 것입니다.
경제 역학의 변화로 인해 언제든지 변경될 수 있습니다.
올해 발생한 변화를 분석하고 미래에 어떤 변화가 일어날지 기대해 보겠습니다.
도널드 트럼프!
무역 전쟁!
미-중:불길에 휩싸여!
무역 전쟁은 연중 내내 외환 움직임과 상관 관계를 혼란에 빠뜨렸습니다.
경제는 뒷전으로 밀려났고 정치는 시장의 무모한 동인이 되었습니다. 따라서 트레이더들은 차트보다는 트럼프의 트위터 핸들과 중국 신문에 몰두했습니다.
어느 한 국가가 관세를 부과할 때마다 시장은 은폐를 위해 뛰었습니다. 그리고 표지는 분명히 금, 미국 달러, 일본 엔으로 제공되었습니다. 따라서 거래자들은 상관 관계와 상관없이 3개 모두를 매수했습니다.
시장에서 이러한 롤러코스터 타기 중에 하나의 지표가 맞춤형 지표를 능가했습니다. 알고 싶으신가요?
금은 투자 커뮤니티의 안전한 피난처입니다. 사고가 발생할 때마다 시장은 일반적으로 이를 버텼습니다. 따라서 상인들이 불확실한시기에 금을 쌓은 것은 고함 소리가 아닙니다. (프로처럼 불확실성을 처리하고 싶습니까? 여기에 4가지 놀라운 팁이 있습니다!)
그러나 Gold의 최대 라이벌인 USD의 상승은 많은 거래자들을 어리둥절하게 만들었습니다. 다음은 동종 업체와의 통화 상관 관계가 변경된 이유입니다.
#하나 - 미국 경제는 다른 선진국에 비해 강세를 보였다. 나머지 세계는 둔화를 경험했습니다. 그리고 무역 전쟁이 진행됨에 따라 호주, 유로존과 같은 다른 국가에서는 악화될 수 있습니다. 미국 경제가 회복력의 조짐을 보인 반면, 고용 데이터가 전월 대비 요동쳤습니다.
#둘 – 미국이 부과한 관세가 금고를 가득 채우면서 무역적자가 소폭 축소되어 단기적으로는 좋은 징조임.
#3 – 거물급인 미국과 중국 간의 무역 전쟁으로 인해 많은 병든 경제가 경기 침체를 피할 수 없게 되었고 따라서 투자 커뮤니티는 자금을 투입할 수 있는 선택권이 많지 않았습니다. 그래서 그들은 편한 곳에 돈을 넣었습니다.
#4 – 미국 중앙 은행은 붐비는 비둘기 사이에서 외로운 매파였습니다. 이자율이 상승함에 따라 통화도 자연스럽게 상승합니다.
일본 엔화는 역사적으로 저금리 시대에 Forex 커뮤니티의 필수 자산이었습니다.
전 세계의 중앙 은행이 무역 전쟁의 위협적인 영향에 대응하기 위해 금리를 인하했기 때문에 투자자들은 Y자 모양의 오두막에 피신했습니다.
무역 전쟁이든 아니든, 대부분의 중앙 은행이 연중 내내 비둘기파적이어서 JPY는 시장을 능가했을 것입니다.
기술적으로 이러한 경제적 멈보 점보를 극복하는 방법에 대해 혼란스럽습니까? 걱정을 덜어줄 차세대 지표입니다.
큰 예.
서부는 경제가 발달했습니다. 포화 상태이기 때문에 성장 잠재력이 낮습니다.
그러나 중국과 인도와 같이 개발 도상국과 많은 소비자가 있는 동쪽입니다. 그들은 지난 10년 동안 세계 GDP(국내 총생산)에 가장 크게 기여했습니다.
무역 전쟁으로 중국의 수출이 저비용이라는 빛나는 요소를 잃어버리면서 중국은 불구가 되었습니다. 그 영향은 극심했고 투자 및 생산 수치에 반영되기 시작했습니다.
그 결과 세계 GDP가 하락했습니다. GDP의 미래 예측도 비관적이었습니다.
따라서 투자 커뮤니티는 패닉에 빠지는 것이 옳았습니다.
지금은 유로타임입니다!
글쎄, 이것은 아직 전희 기간에 있습니다. 미국은 무역수지에 대해 거친 언사로 유로존을 놀리고 있습니다. 아직 1면에 나오지는 않았지만 투자자들은 곧 일어날 수 있다고 우려하고 있습니다.
그리고 그것은 미중 무역 전쟁보다 훨씬 더 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 무역대표부(USTR)의 데이터에 따르면 미국은 2018년에 5745억 달러 상당의 상품을 유럽에 수출한 반면 중국에는 1792억 상품만 수출했습니다. 따라서 유로존의 보복관세는 미국 경제도 피를 흘리게 할 수 있지만 중국의 반격에서는 그렇지 않았습니다.
그리고 이 유혈 사태는 현재 예측하기 어려운 통화 상관 관계 최전선에서 악순환의 연쇄 사건을 풀 수 있습니다.
유로와 영국 파운드는 과거에 일란성 쌍둥이였습니다.
밀접하게 관련된 경제 때문입니다.
그러나 Brexit 이혼은 경제적 행동도 바꿀 수 있습니다. 무역 및 경제 정책의 변화는 영국으로의 외국 자본 유입에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 노동자의 노동 조건과 임금은 인플레이션에 직접적인 영향을 미치며, 이는 모든 중앙 은행의 중요한 관심사입니다.
따라서 세부 사항은 거래의 세부 사항에 있습니다.
영국이 거래로 인해 정책에서 경멸받는 전 연인처럼 유로를 스토킹하고 따라간다면 외환 상관관계는 조정되지 않을 것입니다.
반면에, 대각선 반대편 도로에서 길을 나누고 영국이 다른 국가와 계약을 체결할 자유 의지를 유지한다면 이들의 상관관계도 흔들릴 수 있습니다.
따라서 출구 후 평행 이동을 예상하여 기습을 당하지 마십시오. ! 여기에서 먼저 말했습니다!
통화 상관 관계는 외환 시장에서 고정된 일이 아닙니다.
그것은 결혼과 같습니다. 때로는 부부가 평생 파트너로 지내다가 일부는 이혼하는 경향이 있습니다.
따라서 공식을 사용하거나 Excel 시트를 사용하여 월간 또는 주간과 같이 주기적으로 상관 관계를 확인하는 것이 좋습니다.
가정이나 희망보다는 사실을 바탕으로 거래 결정을 내리십시오.
또는 단순히 상관 관계를 신뢰하기보다 차트의 장점에 따라 통화를 거래하십시오. 다음은 더 읽을 수 있는 효과적인 거래 계획을 세우는 몇 가지 팁입니다.