거래에 대한 위험을 제한하려면 출구 계획이 필요합니다. 그리고 거래가 당신에게 불리할 때 손절매 주문은 그 계획의 중요한 부분입니다. 손절매는 특정 가격 수준에 도달하면 거래를 종료하는 상계 주문입니다.
예시가 있습니다. $20에 주식을 구매하고 $19.50에 손절매 주문을 하면 가격이 $19.50에 도달하면 손절매 주문이 실행되어 추가 손실을 방지합니다. 가격이 $19.50까지 떨어지지 않으면 손절매 주문이 실행되지 않습니다.
손절매 주문은 일반적으로 "시장 주문"입니다. 가격이 $19.50에 도달하면 사용 가능한 모든 가격이 적용됩니다(입찰가, 요청 또는 최종 가격이 $19.50에 도달할 때). 아무도 그 가격에 주식을 손에서 떼려 하지 않는다면 예상보다 더 나쁜 가격으로 끝날 수 있습니다. 이것을 슬립이라고 합니다. 그러나 거래량이 많은 주식, 통화 또는 선물 계약을 거래하는 한 일반적으로 슬리피지는 문제가 되지 않습니다.
또 다른 손절매 주문 유형은 손절매 제한 주문입니다.
자산 가격이 손절매 가격에 도달하면 지정가 주문은 중개인이 자동으로 전송하여 손절매 가격 또는 더 나은 가격으로 포지션을 마감합니다. 모든 가격으로 거래를 마감하는 손절매 시장가 주문과 달리 손절매 제한가 주문은 손절매 가격 이상에서만 거래를 마감합니다. 이렇게 하면 미끄러짐 문제(대부분의 경우 실제로 문제가 되지는 않음)가 제거되지만 더 큰 문제가 발생합니다. 가격이 공격적으로 움직일 때 거래에서 빠져 나오지 않습니다.
$50에 매수한 주식을 $49.90에 손절매 제한가 주문을 하고 가격이 $49.88로 이동했는데 아무도 $49.90에 주식을 사려고 하지 않는다면 누군가가 지금 $49.90에 지정가 주문을 채우기를 바라야 합니다. . 주문이 채워지지 않고 가격이 계속 하락하면 손실이 계속 늘어납니다.
손절매 주문은 임의의 수준으로 지정되어서는 안 됩니다. . 손절매를 위한 이상적인 장소는 약간의 변동을 허용하지만 가격이 당신에게 불리하게 바뀌면 당신을 당신의 위치에서 벗어나게 합니다.
구매 시 손절매 주문을 하는 가장 간단한 방법 중 하나 "스윙 로우" 아래에 두는 것입니다. 스윙 로우는 가격이 하락한 후 반등할 때 발생합니다. 그것은 그 수준에서 지지를 찾은 가격을 보여줍니다. 추세의 방향으로 거래하고 싶습니다. 구매할 때 스윙 저점이 위로 이동해야 합니다.
주식을 살 때처럼 손절매 공매도 주문은 임의의 수준에 배치되어서는 안 됩니다. 손실로부터 자신을 보호하면서 시장에 변동에 대한 동일한 흔들림의 여지를 주기를 원합니다.
공매도의 경우 매수가 아닌 일반적인 손절매 주문은 "스윙 하이" 바로 위에 떨어집니다. 스윙 로우가 하단 가격 수준에서 지지를 찾는 것처럼 스윙 하이는 상위 가격 수준에서 저항을 찾습니다. 이것은 가격이 상승했다가 하락할 때 발생합니다. 추세의 방향으로 거래하고 싶습니다. 짧은 거래를 찾을 때 스윙 최고점은 아래로 이동해야 합니다.
이것은 어렵고 빠른 규칙이 아닙니다. 매도 시 스윙 고점 위에 손절매 주문을 배치하거나 매수할 때 스윙 저점 아래에 배치할 필요가 없습니다. 진입 가격과 전략에 따라 가격 차트의 대체 지점에 손절매를 배치할 수 있습니다.
기술 지표를 사용하는 경우 지표 자체를 정류장으로 사용할 수 있습니다. - 손실 수준. 지표가 매수 신호(또는 "장기 매수" 신호)를 제공한 경우 지표가 더 이상 매수 신호를 보내지 않는 가격 수준에서 손절매 주문을 할 수 있습니다.
피보나치 되돌림 수준은 손절매 수준도 제공할 수 있습니다.
변동성은 거래자가 손절매 수준을 설정하는 또 다른 일반적인 도구입니다. Average True Range와 같은 지표는 거래자들에게 시간이 지남에 따라 일반적으로 가격이 얼마나 움직이는지 알 수 있게 해줍니다. 거래자는 정상적인 변동 범위를 벗어나 손절매를 시도하여 변동성을 기반으로 손절매를 설정할 수 있습니다. 이는 특정 날짜의 일반적인 가격 변동을 직접 측정한 다음 관찰을 기반으로 손절매 및 이익 목표를 설정하여 지표 없이 수행할 수 있습니다.
손절매 수준을 임의의 위치에 배치해서는 안 됩니다. 손절매를 배치하는 위치는 여러 방법을 테스트하고 연습하는 것을 기반으로 해야 하는 전략적 선택입니다. 어떤 전략이 가장 적합한지 직접 알아보세요.
거래를 입력하는 방법, 거래 방법을 정의하여 거래 계획을 수립합니다. 위험을 통제하고 수익성 있는 거래를 종료하는 방법. 추세 방향을 분리하고 거래에 대한 위험을 통제하는 것은 일일 거래 방법을 배울 때 가장 중요한 관심사입니다. 시작할 때 거래를 단순하게 유지하십시오. 전반적인 추세 방향으로 거래하고 가격이 유리하게 움직일 수 있지만 가격이 당신에게 불리하게 움직일 경우 손실을 빠르게 줄이는 간단한 손절매 전략을 사용하십시오.
후행 손절매 주문은 거래자의 이익을 위한 보안. 정해진 스탑 가격 대신 후행 스탑 가격은 유가 증권에 상대적입니다. 예를 들어, 거래자는 $2의 주식을 보유하고 $0.50의 손절매 주문을 할 수 있습니다. 주가가 $1.50까지 떨어지면 정가에 도달하고 주문이 발동됩니다. 주식이 $3로 상승하면 스탑 레벨은 $2.50로 증가합니다. 이것은 본질적으로 거래자가 상대적인 정지 수준을 유지하면서 더 많은 이익을 자동으로 잠글 수 있도록 합니다.
손절매 주문은 다른 유형의 주문과 동일합니다. 순서의. "구매" 또는 "판매"를 선택하여 시작합니다. 브로커 간에 약간의 차이가 있지만 이 시점에서 주문 티켓은 기본적으로 "시장" 주문 유형으로 설정될 수 있습니다. "시장"이라고 표시된 곳을 찾아 "중지"로 변경하십시오. 그런 다음 중지 가격을 선택하고 주문하기만 하면 됩니다.