그래 맞아! 뮤추얼 펀드가 각 영업일 이후에 NAV를 신고해야 하는 법적 의무는 없습니다! SEBI는 그들이 그렇게 할 것으로 기대하지만, 이와 관련하여 규칙은 상당히 느슨합니다. DHFL 위기 이후에 어떤 일이 일어났는지 살펴보겠습니다.
2019년 6월 3일의 NAV: AMFI에 따르면 2019년 6월 3일 동안 10164개의 계획이 NAV를 선언했습니다. 이 10043개 중 6월 4일 오전 10시 이전에 신고한 10043개 중 113개(아래 참조), 4개는 오전 10시 이후, 4개는 6월 6일에 신고했습니다! 이것은 6월 3일의 NAV임을 기억하십시오. 또한 계획에 의해 개인 자금을 언급하지 않습니다. 이 4가지 계획은 동일한 펀드에서 나올 수 있습니다(정기 성장, 정기적 배당, 직접 성장 등).
6월 4일 NAV 2019년:10072년 6월 4일에 NAV를 선언한 계획. 이 중 4일 9530건, 5일 오전 10시 이전 415건, 5일 오전 10시 이후 119건, 6일 8건 등으로 집계됐다.
92개의 계획이 6월 4일에 NAV를 아직 선언하지 않았음을 주목하십시오!! (2019년 6월 7일 오전 9시 30분 기준). 분명히, 뮤추얼 펀드가 각 영업일 이후에 NAV를 신고해야 할 의무는 없습니다(그렇더라도 정시에).
뮤추얼 펀드에 대한 SEBI 마스터 회람의 98페이지를 참조하십시오(규칙을 알고 싶다면 이것을 읽으십시오)
이제 이것은 엄격해 보일 수 있지만 잠시만 기다려 주십시오.
따라서 NAV를 제시간에 신고하지 않으면 보고서를 제출해야 합니다. 멋진! 따라서 각 영업일 이후에 NAV를 신고하고 정시에 신고해야 하는 법적 의무는 없습니다(오전 10시 이후에 신고한 계획 없음을 확인하십시오!). 보고된 사항이 있습니까? 진짜 이유를 알 수 있을까요? 사랑하는 SEBI 보고 계신가요?
DHFL 위기로 인해 NAV 미신고에 대한 비공식 보고가 있었습니다.
<노스크립트> 
Franklin India Corporate Debt 및 Franklin India Short Term Income Fund가 6월 5일에 NAV를 아직 선언하지 않았다고 지적한 Anish Mohan에게 감사드립니다. 업데이트: 지적해 주신 Anuraag Saboo에게 감사드립니다(아래 설명 참조). 5일은 휴일입니다.