그 이름에서 알 수 있듯이 수동적 거래는 오히려 냉정합니다. 이는 투자자들이 주식 시장과 이에 영향을 미치는 뉴스에 대해 열광적인(또는 차분하게 일정하게) 주시할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 패시브 거래는 투자자에게 수익을 제공하기 위해 주식 시장의 자체 성장을 추적합니다.
활동적인 거래자를 특이한 영화 및 엔터테인먼트 시리즈를 만드는 즉시 사용 가능한 감독과 비교할 수 있습니다. 그들은 때때로 모든 기록을 깨고 가장 많이 보고 가장 많이 언급되는 사람이 될 수 있습니다. 수동적인 거래자는 쿠키 커터 접근 방식을 따르는 이사에 비유될 수 있습니다. 시청률 및 인기 있는 스토리 개념 및 형식과 관련된 트렌드를 따르는 사람들입니다. 결과적으로 모든 인기도와 시청률 기록을 능가하는 콘텐츠가 나올 가능성이 높지만, 안전하게 플레이하고 트렌드를 따르면 콘텐츠에 대한 테이커가 있을 것이라고 확신할 수 있습니다. 그들은 또한 즉시 사용 가능한 감독이 되기로 선택한 동료들보다 더 쉬운 일을 합니다.
패시브 트레이더도 마찬가지입니다. 그들은 상당히 자주 주식 시장 지수를 추적합니다(몇 초 안에 더 자세히 설명). 비록 그들이 시장 성과를 최고로 올릴 수 있는 방법이 없을 수도 있지만, 그들은 최소한 낮은 위험을 예상하고 일부는 예상할 수 있습니다. 그들의 투자에서 신뢰할 수 있는 성장의 양. 이러한 유형의 투자는 거래자가 뉴스를 잘 알고 주가에 대해 지나치게 경계할 필요가 없기 때문에 더 쉽습니다.
패시브 거래는 주식 시장 증권을 사서 장기간 보유하여 장기적인 성장과 장기적으로 변동성이 정체되는 경향이 있다는 사실로부터 이익을 얻는 것을 포함합니다.
수동 거래자는 Nifty 50과 같은 지수를 추적하기로 선택할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 경우:
1. 관련 지수에 존재하는 기업의 주식을 동일한 비율로 매입
2. 주어진 지수를 추적하는 기성 펀드인 상장지수펀드(Exchange Traded Funds)를 구매합니다.
또는 수동 거래자는 단순히 조사를 수행하고 투자할 좋은 주식을 고를 수 있으며(회사 재무에 대한 조사에 따라) 1년 이상, 때로는 한 번에 몇 년 동안 주식을 보유할 것입니다. 대화 상대에 따라 일부 사람들은 패시브 투자를 데이 트레이딩과 장기 투자의 중간 지점으로 언급합니다. 다른 사람들은 그것을 장기 투자와 동일시합니다. 우리는 후자와 함께 패시브 투자를 중장기 투자 방식으로 살펴볼 것입니다.
패시브 트레이딩의 의미와 본질은 다음과 같은 핵심 기본 사항에 뿌리를 두고 있습니다.
1. 더 적은 작업과 관련된 수수료 및 수수료, 커미션 및 중개를 낮춥니다. 이 모든 것이 귀하의 수입에서 나오므로(또는 손실에 추가) 이를 낮추면 더 높은 수입을 얻을 수 있습니다.
2. 기술 분석을 사용하여 전략을 수립하고 정보에 입각한 예측을 하는 데 필요한 전문 지식 요구 사항이 낮습니다.
3. 지속적인 거래를 위해 뉴스 및 주식 가격 확인 측면에서 덜 관여합니다. 어느 것 하나 소홀히 하지 않고 본업을 유지하면서 패시브 트레이딩을 할 수 있습니다.
거래자는 주식을 사고 목표 가격과 손절매를 설정한 다음 잊어버릴 수 있습니다. 목표 가격에 도달하면 수익을 집으로 가져갑니다. 더 나은 대안은 특정 주식의 가격과 가격이 높을 때 판매할 전체 시장에 대해 직장과 다른 약속이 허용하는 한 정기적으로 확인하는 것입니다.
트레이더는 수동적 투자자가 되려면 주식을 선택할 때 어느 정도의 실사를 연습해야 합니다. 그들은 기업의 재정을 살펴보고 장기적으로 생존 가능성과 수익성 잠재력을 확인해야 합니다. 그들은 또한 Warren Buffet이 가장 좋아하는 개념인 Price:earnings Ratio 또는 PE ratio를 사용하여 '할인된' 주식을 선택하기를 원할 수도 있습니다.
단순히 주식을 사고 보유함으로써 거래자는 여러 거래와 관련된 추가 비용을 피할 수 있습니다. 이는 투자 비용을 낮추고 잠재적인 수익성을 높이는 데 기여합니다.
특히 지수에 상장된 주식에 투자했거나 트레이더가 회사의 재무 건전성 및 성장 잠재력에 대한 철저한 조사 후 투자했다면 대부분의 지수 상장 기업이 장기적으로 성장을 기대할 수 있기 때문에 위험을 낮춥니다. , 주가가 단기적으로 변동성을 나타내더라도.
특히 지수를 추적하고 있지만 자신의 연구에 따라 단순히 주식을 사고 보유하고 시장을 관찰하지 않고 급락과 급등을 활용하지 않으면 시장을 능가하는 알파 또는 수익성 수준을 생성할 수 없음을 의미합니다. 하지만 시장의 성장이나 추적된 지수의 성장과 같은 속도로 수익을 올릴 수 있는 기회는 있습니다.
트레이더는 느리고 꾸준한 성장을 기다리기 때문에 자본이 묶여 있습니다. 주가가 목표 가격에 도달하지 않았거나 그 사이에 하락했다면 트레이더는 목표 가격에 도달할 때까지 투자를 보류하려고 할 것입니다. .
능동적이든 수동적이든 모든 유형의 거래에는 위험 부담이 따릅니다. 투자하기 전에 항상 위험 성향을 이해하십시오.
안전한 투자는 항상 손절매를 설정하고, 습관화된 생활 방식에 맞게 여유 자금을 확보한 후 남은 자본으로 투자하고, 충분한 조사를 수행하고, 두려움이나 탐욕에서 오는 감정적 의사 결정을 피하는 것입니다. 또한 포트폴리오 다각화와 현재 이미 하고 있는 일인 교육을 통해 위험을 최소화해야 합니다.