작은 단기 가격 변동에서 어떻게 이익을 얻을 수 있습니까? 답은 에이싱 단기 트레이딩 또는 액티브 트레이딩에 있습니다. 단기 거래는 며칠에서 몇 주라는 짧은 기간에 투자를 시작하고 종료하는 곳입니다. 가격의 단기 움직임을 이용하기 위해 이러한 거래를 시작합니다. 단기 거래는 시장 타이밍을 잘 잡는 방법을 안다면 단기 수익을 내는 데 도움이 될 수 있으며 내기가 잘못되면 위험할 수도 있습니다. 단기 거래를 마스터하려면 무엇을 알아야합니까? 여기에서 우리는 또한 단기 거래의 고속 세계를 서핑하기 위한 몇 가지 단기 거래 아이디어를 공유합니다.
단기 거래가 전통적인 매수 후 보유 접근 방식과 다른 중요한 점은 여기서 초점은 주식에 대한 장기 전망에 초점을 맞추는 대신 가격 행동이나 가격이 어떻게 움직이는지에 있다는 것입니다. 단기 거래에서는 속도가 모든 것이며 거래자는 포지션을 열거나 종료하는 빈도가 높은 실행을 지원하는 올바른 기술을 보유하고 있는지 확인해야 합니다. 단기 거래에서 성급한 실행이나 실행이 없으면 거래자가 이익을 잃거나 얻는 것을 막을 수 있습니다. 이것을 슬리피지라고 합니다.
단기 거래자의 유형
단기매매를 마스터하려면 먼저 어떤 단기매매를 하고 싶은지 알아야 합니다. 숏 트레이더에는 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더의 세 가지 유형이 있습니다.
스캘퍼는 일반적으로 몇 초에서 몇 분 안에 거래를 시작하고 종료합니다. 여기서 목표는 더 많은 수의 빠른 거래에서 많은 이익을 얻거나 손실을 빠르게 줄이는 것입니다. 스캘핑은 수익창출이 매우 적기 때문에 위험할 수 있습니다.
데이 트레이더는 하루 만에 거래를 시작하고 종료합니다.
스윙 트레이더는 보다 실질적인 가격 변동 내에서 이익 기회를 식별하려고 합니다. 이것은 스윙 트레이더가 추세를 연구하여 이익을 얻는 중기적으로 발생합니다.
인기 있는 단기 거래 전략
다음은 승자를 찾고 좋은 진입점 또는 출구점을 알 수 있는 인기 있는 단기 거래 전략입니다.
여기서 아이디어는 가격이 단기간에 하락한다면 더 많은 거래자가 추세에 합류할 것이기 때문에 계속해서 하락할 가능성이 있다는 것입니다. 유사하게, 가격이 단기간에 상승하면 더 많은 공매도가 레벨 주변에 몰려들어 가격을 더 낮출 것입니다. 모멘텀 거래에서 트레이더는 이러한 추세가 나타나기 시작하거나 특정 가격 움직임에 대한 모멘텀 이득으로 이러한 추세를 파악합니다. 여기에서 거래자는 이동 평균에 의존하여 이익을 내기 위해 가격 움직임의 덩어리를 발견합니다. 이동 평균이 위쪽으로 기울어지면 잠재적인 가격 상승을 나타냅니다. 모멘텀 거래는 이러한 상승 또는 하락을 찾는 것이지 최고 또는 최저 수준이 아닙니다.
이것은 단기 거래자가 진입 및 퇴장에 대한 지원과 저항 사이의 가격 수준을 찾는 간단한 것입니다. 가격이 이동하더라도 뉴스 이벤트나 가격 충격과 같은 트리거에 의해 해당 수준을 넘어서지 않는 한 주가가 이동하는 상단과 하단 사이의 수준이 있는 경우가 있습니다. 가격은 이러한 수준에 도달하기 위해 오르거나 내릴 수 있지만 일반적으로 이러한 수준을 넘어 이동하려면 더 강력한 방아쇠가 필요합니다. 높은 가격 수준은 가격이 해당 수준 이상으로 이동하는 것에 저항하기 때문에 저항 수준이라고 합니다. 가격이 더 낮은 수준에서 지지 수준에서 지지를 찾기 때문에 더 낮은 수준을 지지 수준이라고 합니다.
범위 거래는 가격 움직임이 제한되어 있기 때문에 장기 거래자에게 관심이 없습니다. 그러나 단기 트레이더는 제한된 가격 급등으로 이익을 얻습니다. 롱 포지션을 찾는 레인지 트레이더는 일반적으로 지지선에서 낮은 가격으로 구매하고 저항 수준에서 지정가 주문(설정 가격 이상으로 판매 또는 구매 주문)을 합니다. 지정가 주문은 단기 거래의 위험을 관리하는 좋은 방법이기도 합니다.
범위 거래자는 상대 강도 지수(Relative Strength Index) 및 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)와 같은 다양한 도구와 지수를 사용하여 가격이 범위를 벗어날 수준을 예상합니다. 상대 강도 지수는 특정 주식이 다른 주식과 비교하여 얼마나 강하거나 약한지를 비교합니다. 스토캐스틱 오실레이터는 특정 주가의 종가부터 다양한 시점의 요율까지의 여정을 차트로 표시하는 모멘텀 지표입니다.
일반적으로 데이 트레이더와 스윙 트레이더가 실행하는 여기의 목표는 가격이 범위를 벗어나 있는 수준을 예측하고 있는 그대로 추세를 거의 선도하는 수준에서 시장을 이기는 것입니다. 여기에서 거래자는 시장 심리가 전환되는 변화 지점을 예리하게 찾고 이러한 포지션에 빠르게 진입하고 상승 또는 하락을 탐색하고 포지션을 종료합니다.
브레이크아웃 트레이더는 거래량 가중 이동 평균과 같은 거래량을 확인하여 스위트 스팟을 식별합니다. 거래량이 오르거나 내리기 시작하면 잠재적으로 해당 범위에서 이탈 신호를 보낼 수 있다는 믿음이 있습니다. 여기서 거래자는 지정가 주문 시스템을 사용하므로 거래자가 화면에 없을 때 가격 돌파가 있을 때 매도 또는 매수 기회를 놓치지 않습니다.
반전 거래는 시장이 정점에 도달했거나 바닥에 도달한 시점을 정확히 아는 것에 관한 것입니다. 이러한 지점 중 하나라도 지나면 추세가 역전될 가능성이 높습니다. 예를 들어, 강세 반전은 시장 심리가 더 냉소적일 수 없다는 것을 나타내며, 이 시점부터 상승세를 보일 것입니다. 약세 반전은 시장이 정점에 도달하고 주식이 과대 평가된 수준을 나타냅니다. 그 시점에서 가격은 하락하기 시작할 것입니다. 단기 트레이더 또는 반전 트레이더는 반전된 관점을 취하고 추세 반전의 이점을 최대한 활용하기 위해 곡선보다 앞서야 합니다.
단기 거래에 관심이 있는 거래자를 위해 기억해야 할 몇 가지 일반적인 팁은 다음과 같습니다.
결론:
미디어에서 접하는 대부분의 뉴스나 발전 사항은 이미 주가나 가격 변동에 반영되어 있다는 사실을 아는 것이 중요합니다. 위의 모든 단계는 게임에서 앞서나가고, 가격 변동을 활용하고, 시장 심리의 변화 또는 잠재적인 가격 반전을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.