데이 트레이딩은 종종 개인이 시장에서 돈을 버는 방법으로 제시됩니다. 쉽지는 않지만 수익이 나도록 되어 있습니다.
그러나 데이 트레이딩에 관한 통계는 그것이 전부가 아니라는 것을 보여줍니다. 대다수의 데이 트레이더들은 시장 실적이 좋을 때에도 돈을 잃습니다.
이 가이드에서는 데이 트레이딩에 뛰어들려는 사람이라면 누구나 알아야 할 가장 흥미로운 데이 트레이딩 통계 10가지를 살펴보겠습니다.
데이 트레이딩은 개인이 몇 분 또는 몇 시간 단위로 자산을 사고 파는 거래 유형입니다. 데이 트레이딩의 목표는 단기적인 가격 변동으로 이익을 얻는 것입니다. 데이 트레이더는 일반적으로 자산 가격이 단기적으로 어떻게 변할지에만 관심을 갖습니다.
중요한 점은 데이 트레이딩이 장기 투자와 다르다는 것입니다. 장기 투자자는 자산의 근본적인 특성에 초점을 맞추는 반면, 데이 트레이더는 향후 가격 변동 방향을 결정하는 데 집중합니다.
데이 트레이딩에 대한 가장 설득력 있는 통계는 다음과 같습니다.
이제 현재 및 미래의 데이 트레이더가 이해해야 할 주요 통계 중 일부를 자세히 살펴보겠습니다.
데이 트레이더가 돈을 잃는 비율을 조사하는 다양한 연구가 있습니다. 정확한 수치는 국가 및 연구 기간에 따라 다르지만 대부분의 경우 80% 이상이 거래 첫해 이내에 손실을 입습니다.
브라질의 1,600일 거래자를 대상으로 한 연구에 따르면 최소 300일 동안 거래를 계속한 거래자의 97%가 돈을 잃은 것으로 나타났습니다. 브라질에서는 1.1%만이 최저 임금보다 많은 소득을 얻었습니다.
1992년부터 2006년까지 대만의 트레이더를 대상으로 한 또 다른 연구에서는 트레이더 중 단 1%만이 시장을 이길 수 있었던 것으로 나타났습니다.
출처:SSRN, Journal of Financial Markets
1991년부터 1996년까지 소매 거래자들을 대상으로 한 연구에 따르면 미국의 활동적인 거래자들은 전체 주식 시장보다 연간 평균 6.5% 낮은 성과를 보였습니다. 2020년 eToro는 플랫폼의 데이 트레이더 중 80%가 돈을 잃었으며, 연간 평균 손실률은 36.3%라고 보고했습니다.
출처:Journal of Finance, eToro
대만의 데이 트레이더를 대상으로 한 연구에 따르면 데이 트레이더의 75%가 2년 이내에 그만뒀고, 85%는 3년 이내에 그만뒀습니다. 실적이 저조한 트레이더도 시장에서 성공한 트레이더와 마찬가지로 계속해서 거래할 가능성이 높습니다.
출처:SSRN
우리 팀은 300개 이상의 서비스를 검토했습니다. 우리가 가장 좋아하는 것은 다음과 같습니다:
2019년 11월부터 2021년 6월까지 개인 투자자들은 스톡옵션 거래에서 약 11억 4천만 달러의 손실을 입었습니다. 2021년 GameStop 및 AMC와 같은 밈 주식이 거래량에서 큰 폭의 급증을 겪었을 때 비전문 일일 거래자들은 주당 2,300만 개 이상의 옵션 계약을 거래했습니다. 이 기간 동안 단기 옵션 거래로 인한 재정적 피해는 거래 수수료를 포함하면 50억 달러가 넘었습니다.
출처:블룸버그
얼마나 많은 데이 트레이더가 도박꾼인지 명시적으로 조사한 연구는 없지만 이러한 그룹이 중복된다는 제안이 있습니다. 대만의 한 연구에 따르면 2002년 전국 복권이 도입된 후 일일 거래량이 25% 감소한 것으로 나타났습니다.
출처:SSRN
전 세계적으로 약 960만 명이 활발하게 거래하고 있습니다. 트레이더의 33%는 아시아에 거주하고 있으며, 16%는 북미, 16%는 유럽에 거주하고 있습니다. 활동적인 거래자의 절반 이상이 거래 및 기타 수입원을 통해 연간 35,000달러 미만의 수익을 얻습니다.
출처:Brokernotes
영국 온라인 거래자의 65%는 18~35세입니다. 전 세계적으로 거래자의 평균 연령은 지난 10년 동안 감소해 왔습니다.
출처:세계 금융
여성 데이 트레이더의 비율은 2017년 10명 중 1명에서 현재 7명 중 1명으로 증가했습니다. 한 연구에 따르면 여성은 남성보다 적은 거래를 하는 경향이 있습니다. 즉, 연구 기간 동안 남성은 94건의 거래를 한 반면, 남성은 평균 69건의 거래를 했습니다. 또한 여성은 위험도가 높은 자산에 투자하는 것을 더 반대합니다.
출처:Brokernotes, The Robust Trader
영국의 18~34세 거래자를 대상으로 한 조사에 따르면 75%가 암호화폐 거래를 시도한 것으로 나타났습니다. Capital.com에 따르면 비트코인은 2022년 1분기 중개 플랫폼에서 세 번째로 많이 거래된 자산이었습니다.
출처:World Finance, Capital.com
Morgan Stanley의 연구에 따르면 소매 주간 거래자는 미국 주식 전체 거래량의 약 10%만을 담당합니다. 유럽에서는 소매 거래자가 주식 거래량의 5%만을 담당합니다. 개별 일일 거래자의 거래 활동이 많은 주식은 소매 거래 활동이 적은 주식보다 성과가 좋은 경향이 있습니다.
출처:로이터
통계에 따르면 데이 트레이딩은 어려울 수 있습니다. 데이 트레이더 중 극소수만이 트레이딩을 고수하고 지속적으로 시장을 이길 수 있습니다. 그러나 전 세계적으로 거의 천만 명이 거래를 중단하지는 않았습니다. 일반적으로 거래자들은 점점 젊어지고 다양해지고 있으며 옵션 및 암호화폐와 같이 새롭게 접근 가능한 자산을 탐색하고 있습니다.
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